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大成景安短融债券E(大成短融E)基金净值查询(002086)

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今天最新净值 1.3633 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.5703
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9003亿
  • 最近资产：20.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曾婷婷 万晓慧
近一年大成景安短融债券E|大成短融E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景安短融债券E(002086)基金累计收益率1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002086 大成景安短融债券E 1.3634 1.5704 1.3633 1.5703 0.0001 0.01%
2026-09-15 002086 大成景安短融债券E 1.3633 1.5703 1.3632 1.5702 0.0001 0.01%
2026-09-14 002086 大成景安短融债券E 1.3632 1.5702 1.3631 1.5701 0.0001 0.01%
2026-09-11 002086 大成景安短融债券E 1.3631 1.5701 1.3631 1.5701 0.0000 0.00%
2026-09-10 002086 大成景安短融债券E 1.3631 1.5701 1.3630 1.5700 0.0001 0.01%
2026-09-09 002086 大成景安短融债券E 1.3630 1.5700 1.3629 1.5699 0.0001 0.01%
2026-09-08 002086 大成景安短融债券E 1.3629 1.5699 1.3628 1.5698 0.0001 0.01%
2026-09-07 002086 大成景安短融债券E 1.3628 1.5698 1.3626 1.5696 0.0002 0.01%
2026-09-04 002086 大成景安短融债券E 1.3626 1.5696 1.3625 1.5695 0.0001 0.01%
2026-09-03 002086 大成景安短融债券E 1.3625 1.5695 1.3624 1.5694 0.0001 0.01%
2026-09-02 002086 大成景安短融债券E 1.3624 1.5694 1.3624 1.5694 0.0000 0.00%
2026-09-01 002086 大成景安短融债券E 1.3624 1.5694 1.3622 1.5692 0.0002 0.01%
2026-08-31 002086 大成景安短融债券E 1.3622 1.5692 1.3621 1.5691 0.0001 0.01%
2026-08-28 002086 大成景安短融债券E 1.3621 1.5691 1.3621 1.5691 0.0000 0.00%
2026-08-27 002086 大成景安短融债券E 1.3621 1.5691 1.3621 1.5691 0.0000 0.00%
2026-08-26 002086 大成景安短融债券E 1.3621 1.5691 1.3621 1.5691 0.0000 0.00%
2026-08-25 002086 大成景安短融债券E 1.3621 1.5691 1.3620 1.5690 0.0001 0.01%
2026-08-24 002086 大成景安短融债券E 1.3620 1.5690 1.3619 1.5689 0.0001 0.01%
2026-08-21 002086 大成景安短融债券E 1.3619 1.5689 1.3619 1.5689 0.0000 0.00%
2026-08-20 002086 大成景安短融债券E 1.3619 1.5689 1.3619 1.5689 0.0000 0.00%
2026-08-19 002086 大成景安短融债券E 1.3619 1.5689 1.3619 1.5689 0.0000 0.00%
2026-08-18 002086 大成景安短融债券E 1.3619 1.5689 1.3617 1.5687 0.0002 0.01%
2026-08-17 002086 大成景安短融债券E 1.3617 1.5687 1.3615 1.5685 0.0002 0.01%
2026-08-14 002086 大成景安短融债券E 1.3615 1.5685 1.3615 1.5685 0.0000 0.00%
2026-08-13 002086 大成景安短融债券E 1.3615 1.5685 1.3614 1.5684 0.0001 0.01%
2026-08-12 002086 大成景安短融债券E 1.3614 1.5684 1.3614 1.5684 0.0000 0.00%
2026-08-11 002086 大成景安短融债券E 1.3614 1.5684 1.3613 1.5683 0.0001 0.01%
2026-08-10 002086 大成景安短融债券E 1.3613 1.5683 1.3611 1.5681 0.0002 0.01%
2026-08-07 002086 大成景安短融债券E 1.3611 1.5681 1.3610 1.5680 0.0001 0.01%
2026-08-06 002086 大成景安短融债券E 1.3610 1.5680 1.3609 1.5679 0.0001 0.01%
2026-08-05 002086 大成景安短融债券E 1.3609 1.5679 1.3609 1.5679 0.0000 0.00%
2026-08-04 002086 大成景安短融债券E 1.3609 1.5679 1.3608 1.5678 0.0001 0.01%
2026-08-03 002086 大成景安短融债券E 1.3608 1.5678 1.3606 1.5676 0.0002 0.01%
2026-07-31 002086 大成景安短融债券E 1.3606 1.5676 1.3605 1.5675 0.0001 0.01%
2026-07-30 002086 大成景安短融债券E 1.3605 1.5675 1.3604 1.5674 0.0001 0.01%
2026-07-29 002086 大成景安短融债券E 1.3604 1.5674 1.3604 1.5674 0.0000 0.00%
2026-07-28 002086 大成景安短融债券E 1.3604 1.5674 1.3604 1.5674 0.0000 0.00%
2026-07-27 002086 大成景安短融债券E 1.3604 1.5674 1.3602 1.5672 0.0002 0.01%
2026-07-24 002086 大成景安短融债券E 1.3602 1.5672 1.3602 1.5672 0.0000 0.00%
2026-07-23 002086 大成景安短融债券E 1.3602 1.5672 1.3601 1.5671 0.0001 0.01%
2026-07-22 002086 大成景安短融债券E 1.3601 1.5671 1.3600 1.5670 0.0001 0.01%
2026-07-21 002086 大成景安短融债券E 1.3600 1.5670 1.3599 1.5669 0.0001 0.01%
2026-07-20 002086 大成景安短融债券E 1.3599 1.5669 1.3598 1.5668 0.0001 0.01%
2026-07-17 002086 大成景安短融债券E 1.3598 1.5668 1.3598 1.5668 0.0000 0.00%
2026-07-16 002086 大成景安短融债券E 1.3598 1.5668 1.3597 1.5667 0.0001 0.01%
2026-07-15 002086 大成景安短融债券E 1.3597 1.5667 1.3597 1.5667 0.0000 0.00%
2026-07-14 002086 大成景安短融债券E 1.3597 1.5667 1.3596 1.5666 0.0001 0.01%
2026-07-13 002086 大成景安短融债券E 1.3596 1.5666 1.3595 1.5665 0.0001 0.01%
2026-07-10 002086 大成景安短融债券E 1.3595 1.5665 1.3595 1.5665 0.0000 0.00%
2026-07-09 002086 大成景安短融债券E 1.3595 1.5665 1.3594 1.5664 0.0001 0.01%
2026-07-08 002086 大成景安短融债券E 1.3594 1.5664 1.3593 1.5663 0.0001 0.01%
2026-07-07 002086 大成景安短融债券E 1.3593 1.5663 1.3592 1.5662 0.0001 0.01%
2026-07-06 002086 大成景安短融债券E 1.3592 1.5662 1.3591 1.5661 0.0001 0.01%
2026-07-03 002086 大成景安短融债券E 1.3591 1.5661 1.3590 1.5660 0.0001 0.01%
2026-07-02 002086 大成景安短融债券E 1.3590 1.5660 1.3589 1.5659 0.0001 0.01%
2026-07-01 002086 大成景安短融债券E 1.3589 1.5659 1.3592 1.5662 -0.0003 -0.02%
2026-06-30 002086 大成景安短融债券E 1.3592 1.5662 1.3593 1.5663 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 002086 大成景安短融债券E 1.3593 1.5663 1.3590 1.5660 0.0003 0.02%
2026-06-26 002086 大成景安短融债券E 1.3590 1.5660 1.3588 1.5658 0.0002 0.01%
2026-06-25 002086 大成景安短融债券E 1.3588 1.5658 1.3587 1.5657 0.0001 0.01%
2026-06-24 002086 大成景安短融债券E 1.3587 1.5657 1.3586 1.5656 0.0001 0.01%
2026-06-23 002086 大成景安短融债券E 1.3586 1.5656 1.3587 1.5657 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 002086 大成景安短融债券E 1.3587 1.5657 1.3585 1.5655 0.0002 0.01%
2026-06-18 002086 大成景安短融债券E 1.3585 1.5655 1.3583 1.5653 0.0002 0.01%
2026-06-17 002086 大成景安短融债券E 1.3583 1.5653 1.3581 1.5651 0.0002 0.01%
2026-06-16 002086 大成景安短融债券E 1.3581 1.5651 1.3580 1.5650 0.0001 0.01%
2026-06-15 002086 大成景安短融债券E 1.3580 1.5650 1.3579 1.5649 0.0001 0.01%
2026-06-12 002086 大成景安短融债券E 1.3579 1.5649 1.3580 1.5650 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 002086 大成景安短融债券E 1.3580 1.5650 1.3583 1.5653 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 002086 大成景安短融债券E 1.3583 1.5653 1.3586 1.5656 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 002086 大成景安短融债券E 1.3586 1.5656 1.3588 1.5658 -0.0002 -0.01%
2026-06-08 002086 大成景安短融债券E 1.3588 1.5658 1.3588 1.5658 0.0000 0.00%
2026-06-05 002086 大成景安短融债券E 1.3588 1.5658 1.3589 1.5659 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 002086 大成景安短融债券E 1.3589 1.5659 1.3587 1.5657 0.0002 0.01%
2026-06-03 002086 大成景安短融债券E 1.3587 1.5657 1.3587 1.5657 0.0000 0.00%
2026-06-02 002086 大成景安短融债券E 1.3587 1.5657 1.3585 1.5655 0.0002 0.01%
2026-06-01 002086 大成景安短融债券E 1.3585 1.5655 1.3582 1.5652 0.0003 0.02%
2026-05-29 002086 大成景安短融债券E 1.3582 1.5652 1.3580 1.5650 0.0002 0.01%
2026-05-28 002086 大成景安短融债券E 1.3580 1.5650 1.3578 1.5648 0.0002 0.01%
2026-05-27 002086 大成景安短融债券E 1.3578 1.5648 1.3576 1.5646 0.0002 0.01%
2026-05-26 002086 大成景安短融债券E 1.3576 1.5646 1.3574 1.5644 0.0002 0.01%
2026-05-25 002086 大成景安短融债券E 1.3574 1.5644 1.3572 1.5642 0.0002 0.01%
2026-05-22 002086 大成景安短融债券E 1.3572 1.5642 1.3571 1.5641 0.0001 0.01%
2026-05-21 002086 大成景安短融债券E 1.3571 1.5641 1.3570 1.5640 0.0001 0.01%
2026-05-20 002086 大成景安短融债券E 1.3570 1.5640 1.3569 1.5639 0.0001 0.01%
2026-05-19 002086 大成景安短融债券E 1.3569 1.5639 1.3566 1.5636 0.0003 0.02%
2026-05-18 002086 大成景安短融债券E 1.3566 1.5636 1.3564 1.5634 0.0002 0.01%
2026-05-15 002086 大成景安短融债券E 1.3564 1.5634 1.3564 1.5634 0.0000 0.00%
2026-05-14 002086 大成景安短融债券E 1.3564 1.5634 1.3564 1.5634 0.0000 0.00%
2026-05-13 002086 大成景安短融债券E 1.3564 1.5634 1.3562 1.5632 0.0002 0.01%
2026-05-12 002086 大成景安短融债券E 1.3562 1.5632 1.3561 1.5631 0.0001 0.01%
2026-05-11 002086 大成景安短融债券E 1.3561 1.5631 1.3559 1.5629 0.0002 0.01%
2026-05-08 002086 大成景安短融债券E 1.3559 1.5629 1.3558 1.5628 0.0001 0.01%
2026-04-30 002086 大成景安短融债券E 1.3559 1.5629 1.3559 1.5629 0.0000 0.00%
2026-04-29 002086 大成景安短融债券E 1.3559 1.5629 1.3557 1.5627 0.0002 0.01%
2026-04-28 002086 大成景安短融债券E 1.3557 1.5627 1.3556 1.5626 0.0001 0.01%
2026-04-27 002086 大成景安短融债券E 1.3556 1.5626 1.3558 1.5628 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 002086 大成景安短融债券E 1.3558 1.5628 1.3560 1.5630 -0.0002 -0.01%
2026-04-23 002086 大成景安短融债券E 1.3560 1.5630 1.3561 1.5631 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 002086 大成景安短融债券E 1.3561 1.5631 1.3558 1.5628 0.0003 0.02%
2026-04-21 002086 大成景安短融债券E 1.3558 1.5628 1.3554 1.5624 0.0004 0.03%
2026-04-20 002086 大成景安短融债券E 1.3554 1.5624 1.3552 1.5622 0.0002 0.01%
2026-04-17 002086 大成景安短融债券E 1.3552 1.5622 1.3549 1.5619 0.0003 0.02%
2026-04-16 002086 大成景安短融债券E 1.3549 1.5619 1.3549 1.5619 0.0000 0.00%
2026-04-15 002086 大成景安短融债券E 1.3549 1.5619 1.3549 1.5619 0.0000 0.00%
2026-04-14 002086 大成景安短融债券E 1.3549 1.5619 1.3547 1.5617 0.0002 0.01%
2026-04-13 002086 大成景安短融债券E 1.3547 1.5617 1.3544 1.5614 0.0003 0.02%
2026-04-10 002086 大成景安短融债券E 1.3544 1.5614 1.3541 1.5611 0.0003 0.02%
2026-04-09 002086 大成景安短融债券E 1.3541 1.5611 1.3540 1.5610 0.0001 0.01%
2026-04-08 002086 大成景安短融债券E 1.3540 1.5610 1.3538 1.5608 0.0002 0.01%
2026-04-07 002086 大成景安短融债券E 1.3538 1.5608 1.3535 1.5605 0.0003 0.02%
2026-04-03 002086 大成景安短融债券E 1.3535 1.5605 1.3533 1.5603 0.0002 0.01%
2026-04-02 002086 大成景安短融债券E 1.3533 1.5603 1.3531 1.5601 0.0002 0.01%
2026-04-01 002086 大成景安短融债券E 1.3531 1.5601 1.3530 1.5600 0.0001 0.01%
2026-03-31 002086 大成景安短融债券E 1.3530 1.5600 1.3529 1.5599 0.0001 0.01%
2026-03-30 002086 大成景安短融债券E 1.3529 1.5599 1.3527 1.5597 0.0002 0.01%
2026-03-27 002086 大成景安短融债券E 1.3527 1.5597 1.3526 1.5596 0.0001 0.01%
2026-03-26 002086 大成景安短融债券E 1.3526 1.5596 1.3525 1.5595 0.0001 0.01%
2026-03-25 002086 大成景安短融债券E 1.3525 1.5595 1.3524 1.5594 0.0001 0.01%
2026-03-24 002086 大成景安短融债券E 1.3524 1.5594 1.3523 1.5593 0.0001 0.01%
2026-03-23 002086 大成景安短融债券E 1.3523 1.5593 1.3522 1.5592 0.0001 0.01%
2026-03-20 002086 大成景安短融债券E 1.3522 1.5592 1.3521 1.5591 0.0001 0.01%
2026-03-19 002086 大成景安短融债券E 1.3521 1.5591 1.3520 1.5590 0.0001 0.01%
2026-03-18 002086 大成景安短融债券E 1.3520 1.5590 1.3518 1.5588 0.0002 0.01%
2026-03-17 002086 大成景安短融债券E 1.3518 1.5588 1.3517 1.5587 0.0001 0.01%
2026-03-16 002086 大成景安短融债券E 1.3517 1.5587 1.3516 1.5586 0.0001 0.01%
2026-03-13 002086 大成景安短融债券E 1.3516 1.5586 1.3515 1.5585 0.0001 0.01%
2026-03-12 002086 大成景安短融债券E 1.3515 1.5585 1.3514 1.5584 0.0001 0.01%
2026-03-11 002086 大成景安短融债券E 1.3514 1.5584 1.3513 1.5583 0.0001 0.01%
2026-03-10 002086 大成景安短融债券E 1.3513 1.5583 1.3512 1.5582 0.0001 0.01%
2026-03-09 002086 大成景安短融债券E 1.3512 1.5582 1.3510 1.5580 0.0002 0.01%
2026-03-06 002086 大成景安短融债券E 1.3510 1.5580 1.3509 1.5579 0.0001 0.01%
2026-03-05 002086 大成景安短融债券E 1.3509 1.5579 1.3508 1.5578 0.0001 0.01%
2026-03-04 002086 大成景安短融债券E 1.3508 1.5578 1.3507 1.5577 0.0001 0.01%
2026-03-03 002086 大成景安短融债券E 1.3507 1.5577 1.3506 1.5576 0.0001 0.01%
2026-03-02 002086 大成景安短融债券E 1.3506 1.5576 1.3503 1.5573 0.0003 0.02%
2026-02-27 002086 大成景安短融债券E 1.3503 1.5573 1.3503 1.5573 0.0000 0.00%
2026-02-26 002086 大成景安短融债券E 1.3503 1.5573 1.3503 1.5573 0.0000 0.00%
2026-02-25 002086 大成景安短融债券E 1.3503 1.5573 1.3503 1.5573 0.0000 0.00%
2026-02-24 002086 大成景安短融债券E 1.3503 1.5573 1.3497 1.5567 0.0006 0.04%
2026-02-13 002086 大成景安短融债券E 1.3497 1.5567 1.3496 1.5566 0.0001 0.01%
2026-02-12 002086 大成景安短融债券E 1.3496 1.5566 1.3494 1.5564 0.0002 0.01%
2026-02-11 002086 大成景安短融债券E 1.3494 1.5564 1.3493 1.5563 0.0001 0.01%
2026-02-10 002086 大成景安短融债券E 1.3493 1.5563 1.3492 1.5562 0.0001 0.01%
2026-02-09 002086 大成景安短融债券E 1.3492 1.5562 1.3489 1.5559 0.0003 0.02%
2026-02-06 002086 大成景安短融债券E 1.3489 1.5559 1.3487 1.5557 0.0002 0.01%
2026-02-05 002086 大成景安短融债券E 1.3487 1.5557 1.3486 1.5556 0.0001 0.01%
2026-02-04 002086 大成景安短融债券E 1.3486 1.5556 1.3486 1.5556 0.0000 0.00%
2026-02-03 002086 大成景安短融债券E 1.3486 1.5556 1.3485 1.5555 0.0001 0.01%
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2026-01-30 002086 大成景安短融债券E 1.3484 1.5554 1.3484 1.5554 0.0000 0.00%
2026-01-29 002086 大成景安短融债券E 1.3484 1.5554 1.3483 1.5553 0.0001 0.01%
2026-01-28 002086 大成景安短融债券E 1.3483 1.5553 1.3482 1.5552 0.0001 0.01%
2026-01-27 002086 大成景安短融债券E 1.3482 1.5552 1.3481 1.5551 0.0001 0.01%
2026-01-26 002086 大成景安短融债券E 1.3481 1.5551 1.3478 1.5548 0.0003 0.02%
2026-01-23 002086 大成景安短融债券E 1.3478 1.5548 1.3477 1.5547 0.0001 0.01%
2026-01-22 002086 大成景安短融债券E 1.3477 1.5547 1.3475 1.5545 0.0002 0.01%
2026-01-21 002086 大成景安短融债券E 1.3475 1.5545 1.3473 1.5543 0.0002 0.01%
2026-01-20 002086 大成景安短融债券E 1.3473 1.5543 1.3471 1.5541 0.0002 0.01%
2026-01-19 002086 大成景安短融债券E 1.3471 1.5541 1.3469 1.5539 0.0002 0.01%
2026-01-16 002086 大成景安短融债券E 1.3469 1.5539 1.3466 1.5536 0.0003 0.02%
2026-01-15 002086 大成景安短融债券E 1.3466 1.5536 1.3465 1.5535 0.0001 0.01%
2026-01-14 002086 大成景安短融债券E 1.3465 1.5535 1.3465 1.5535 0.0000 0.00%
2026-01-13 002086 大成景安短融债券E 1.3465 1.5535 1.3464 1.5534 0.0001 0.01%
2026-01-12 002086 大成景安短融债券E 1.3464 1.5534 1.3462 1.5532 0.0002 0.01%
2026-01-09 002086 大成景安短融债券E 1.3462 1.5532 1.3462 1.5532 0.0000 0.00%
2026-01-08 002086 大成景安短融债券E 1.3462 1.5532 1.3461 1.5531 0.0001 0.01%
2026-01-07 002086 大成景安短融债券E 1.3461 1.5531 1.3461 1.5531 0.0000 0.00%
2026-01-06 002086 大成景安短融债券E 1.3461 1.5531 1.3461 1.5531 0.0000 0.00%
2026-01-05 002086 大成景安短融债券E 1.3461 1.5531 1.3459 1.5529 0.0002 0.01%
2025-12-31 002086 大成景安短融债券E 1.3459 1.5529 1.3458 1.5528 0.0001 0.01%
2025-12-30 002086 大成景安短融债券E 1.3458 1.5528 1.3457 1.5527 0.0001 0.01%
2025-12-29 002086 大成景安短融债券E 1.3457 1.5527 1.3459 1.5529 -0.0002 -0.01%
2025-12-26 002086 大成景安短融债券E 1.3459 1.5529 1.3458 1.5528 0.0001 0.01%
2025-12-25 002086 大成景安短融债券E 1.3458 1.5528 1.3458 1.5528 0.0000 0.00%
2025-12-24 002086 大成景安短融债券E 1.3458 1.5528 1.3457 1.5527 0.0001 0.01%
2025-12-23 002086 大成景安短融债券E 1.3457 1.5527 1.3455 1.5525 0.0002 0.01%
2025-12-22 002086 大成景安短融债券E 1.3455 1.5525 1.3454 1.5524 0.0001 0.01%
2025-12-19 002086 大成景安短融债券E 1.3454 1.5524 1.3451 1.5521 0.0003 0.02%
2025-12-18 002086 大成景安短融债券E 1.3451 1.5521 1.3450 1.5520 0.0001 0.01%
2025-12-17 002086 大成景安短融债券E 1.3450 1.5520 1.3448 1.5518 0.0002 0.01%
2025-12-16 002086 大成景安短融债券E 1.3448 1.5518 1.3447 1.5517 0.0001 0.01%
2025-12-15 002086 大成景安短融债券E 1.3447 1.5517 1.3448 1.5518 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 002086 大成景安短融债券E 1.3448 1.5518 1.3448 1.5518 0.0000 0.00%
2025-12-11 002086 大成景安短融债券E 1.3448 1.5518 1.3446 1.5516 0.0002 0.01%
2025-12-10 002086 大成景安短融债券E 1.3446 1.5516 1.3445 1.5515 0.0001 0.01%
2025-12-09 002086 大成景安短融债券E 1.3445 1.5515 1.3443 1.5513 0.0002 0.01%
2025-12-08 002086 大成景安短融债券E 1.3443 1.5513 1.3443 1.5513 0.0000 0.00%
2025-12-05 002086 大成景安短融债券E 1.3443 1.5513 1.3443 1.5513 0.0000 0.00%
2025-12-04 002086 大成景安短融债券E 1.3443 1.5513 1.3447 1.5517 -0.0004 -0.03%
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2025-12-02 002086 大成景安短融债券E 1.3448 1.5518 1.3449 1.5519 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 002086 大成景安短融债券E 1.3449 1.5519 1.3448 1.5518 0.0001 0.01%
2025-11-28 002086 大成景安短融债券E 1.3448 1.5518 1.3448 1.5518 0.0000 0.00%
2025-11-27 002086 大成景安短融债券E 1.3448 1.5518 1.3450 1.5520 -0.0002 -0.01%
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2025-11-13 002086 大成景安短融债券E 1.3451 1.5521 1.3451 1.5521 0.0000 0.00%
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2025-11-11 002086 大成景安短融债券E 1.3449 1.5519 1.3448 1.5518 0.0001 0.01%
2025-11-10 002086 大成景安短融债券E 1.3448 1.5518 1.3446 1.5516 0.0002 0.01%
2025-11-07 002086 大成景安短融债券E 1.3446 1.5516 1.3446 1.5516 0.0000 0.00%
2025-11-06 002086 大成景安短融债券E 1.3446 1.5516 1.3448 1.5518 -0.0002 -0.01%
2025-11-05 002086 大成景安短融债券E 1.3448 1.5518 1.3447 1.5517 0.0001 0.01%
2025-11-04 002086 大成景安短融债券E 1.3447 1.5517 1.3446 1.5516 0.0001 0.01%
2025-11-03 002086 大成景安短融债券E 1.3446 1.5516 1.3442 1.5512 0.0004 0.03%
2025-10-31 002086 大成景安短融债券E 1.3442 1.5512 1.3436 1.5506 0.0006 0.04%
2025-10-30 002086 大成景安短融债券E 1.3436 1.5506 1.3433 1.5503 0.0003 0.02%
2025-10-29 002086 大成景安短融债券E 1.3433 1.5503 1.3430 1.5500 0.0003 0.02%
2025-10-28 002086 大成景安短融债券E 1.3430 1.5500 1.3424 1.5494 0.0006 0.04%
2025-10-27 002086 大成景安短融债券E 1.3424 1.5494 1.3420 1.5490 0.0004 0.03%
2025-10-24 002086 大成景安短融债券E 1.3420 1.5490 1.3420 1.5490 0.0000 0.00%
2025-10-23 002086 大成景安短融债券E 1.3420 1.5490 1.3419 1.5489 0.0001 0.01%
2025-10-22 002086 大成景安短融债券E 1.3419 1.5489 1.3416 1.5486 0.0003 0.02%
2025-10-21 002086 大成景安短融债券E 1.3416 1.5486 1.3413 1.5483 0.0003 0.02%
2025-10-20 002086 大成景安短融债券E 1.3413 1.5483 1.3412 1.5482 0.0001 0.01%
2025-10-17 002086 大成景安短融债券E 1.3412 1.5482 1.3406 1.5476 0.0006 0.04%
2025-10-16 002086 大成景安短融债券E 1.3406 1.5476 1.3400 1.5470 0.0006 0.04%
2025-10-15 002086 大成景安短融债券E 1.3400 1.5470 1.3400 1.5470 0.0000 0.00%
2025-10-14 002086 大成景安短融债券E 1.3400 1.5470 1.3399 1.5469 0.0001 0.01%
2025-10-13 002086 大成景安短融债券E 1.3399 1.5469 1.3393 1.5463 0.0006 0.04%
2025-10-10 002086 大成景安短融债券E 1.3393 1.5463 1.3394 1.5464 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 002086 大成景安短融债券E 1.3394 1.5464 1.3386 1.5456 0.0008 0.06%
2025-09-30 002086 大成景安短融债券E 1.3386 1.5456 1.3383 1.5453 0.0003 0.02%
2025-09-29 002086 大成景安短融债券E 1.3383 1.5453 1.3385 1.5455 -0.0002 -0.01%
2025-09-26 002086 大成景安短融债券E 1.3385 1.5455 1.3384 1.5454 0.0001 0.01%
2025-09-25 002086 大成景安短融债券E 1.3384 1.5454 1.3388 1.5458 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 002086 大成景安短融债券E 1.3388 1.5458 1.3394 1.5464 -0.0006 -0.04%
2025-09-23 002086 大成景安短融债券E 1.3394 1.5464 1.3397 1.5467 -0.0003 -0.02%
2025-09-22 002086 大成景安短融债券E 1.3397 1.5467 1.3395 1.5465 0.0002 0.01%
2025-09-19 002086 大成景安短融债券E 1.3395 1.5465 1.3397 1.5467 -0.0002 -0.01%
2025-09-18 002086 大成景安短融债券E 1.3397 1.5467 1.3398 1.5468 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 002086 大成景安短融债券E 1.3398 1.5468 1.3395 1.5465 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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