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南方赢元债券A(南方赢元)基金净值查询(006149)

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今天最新净值 1.1292 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3108
成立日期：2018-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3217亿
最近资产：10.39亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一月南方赢元债券A|南方赢元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方赢元债券A(006149)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006149	南方赢元债券A	1.1293	1.3109	1.1292	1.3108	0.0001	0.01%
2026-09-15	006149	南方赢元债券A	1.1292	1.3108	1.1291	1.3107	0.0001	0.01%
2026-09-14	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1289	1.3105	0.0002	0.02%
2026-09-11	006149	南方赢元债券A	1.1289	1.3105	1.1291	1.3107	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1291	1.3107	0.0000	0.00%
2026-09-09	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1290	1.3106	0.0001	0.01%
2026-09-08	006149	南方赢元债券A	1.1290	1.3106	1.1291	1.3107	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1288	1.3104	0.0003	0.03%
2026-09-04	006149	南方赢元债券A	1.1288	1.3104	1.1288	1.3104	0.0000	0.00%
2026-09-03	006149	南方赢元债券A	1.1288	1.3104	1.1281	1.3097	0.0007	0.06%

2026-09-02	006149	南方赢元债券A	1.1281	1.3097	1.1284	1.3100	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	006149	南方赢元债券A	1.1284	1.3100	1.1277	1.3093	0.0007	0.06%
2026-08-31	006149	南方赢元债券A	1.1277	1.3093	1.1273	1.3089	0.0004	0.04%
2026-08-28	006149	南方赢元债券A	1.1273	1.3089	1.1272	1.3088	0.0001	0.01%
2026-08-27	006149	南方赢元债券A	1.1272	1.3088	1.1278	1.3094	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006149	南方赢元债券A	1.1278	1.3094	1.1281	1.3097	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006149	南方赢元债券A	1.1281	1.3097	1.1284	1.3100	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006149	南方赢元债券A	1.1284	1.3100	1.1275	1.3091	0.0009	0.08%
2026-08-21	006149	南方赢元债券A	1.1275	1.3091	1.1277	1.3093	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006149	南方赢元债券A	1.1277	1.3093	1.1278	1.3094	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006149	南方赢元债券A	1.1278	1.3094	1.1285	1.3101	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006149	南方赢元债券A	1.1285	1.3101	1.1278	1.3094	0.0007	0.06%
2026-08-17	006149	南方赢元债券A	1.1278	1.3094	1.1274	1.3090	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%