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南方赢元债券A(南方赢元)基金净值查询(006149)

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今天最新净值 1.1291 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.3107
  • 成立日期：2018-09-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3217亿
  • 最近资产：10.39亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘骥
近一年南方赢元债券A|南方赢元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方赢元债券A(006149)基金累计收益率2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006149 南方赢元债券A 1.1292 1.3108 1.1291 1.3107 0.0001 0.01%
2026-09-14 006149 南方赢元债券A 1.1291 1.3107 1.1289 1.3105 0.0002 0.02%
2026-09-11 006149 南方赢元债券A 1.1289 1.3105 1.1291 1.3107 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006149 南方赢元债券A 1.1291 1.3107 1.1291 1.3107 0.0000 0.00%
2026-09-09 006149 南方赢元债券A 1.1291 1.3107 1.1290 1.3106 0.0001 0.01%
2026-09-08 006149 南方赢元债券A 1.1290 1.3106 1.1291 1.3107 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006149 南方赢元债券A 1.1291 1.3107 1.1288 1.3104 0.0003 0.03%
2026-09-04 006149 南方赢元债券A 1.1288 1.3104 1.1288 1.3104 0.0000 0.00%
2026-09-03 006149 南方赢元债券A 1.1288 1.3104 1.1281 1.3097 0.0007 0.06%
2026-09-02 006149 南方赢元债券A 1.1281 1.3097 1.1284 1.3100 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 006149 南方赢元债券A 1.1284 1.3100 1.1277 1.3093 0.0007 0.06%
2026-08-31 006149 南方赢元债券A 1.1277 1.3093 1.1273 1.3089 0.0004 0.04%
2026-08-28 006149 南方赢元债券A 1.1273 1.3089 1.1272 1.3088 0.0001 0.01%
2026-08-27 006149 南方赢元债券A 1.1272 1.3088 1.1278 1.3094 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 006149 南方赢元债券A 1.1278 1.3094 1.1281 1.3097 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006149 南方赢元债券A 1.1281 1.3097 1.1284 1.3100 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 006149 南方赢元债券A 1.1284 1.3100 1.1275 1.3091 0.0009 0.08%
2026-08-21 006149 南方赢元债券A 1.1275 1.3091 1.1277 1.3093 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006149 南方赢元债券A 1.1277 1.3093 1.1278 1.3094 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006149 南方赢元债券A 1.1278 1.3094 1.1285 1.3101 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 006149 南方赢元债券A 1.1285 1.3101 1.1278 1.3094 0.0007 0.06%
2026-08-17 006149 南方赢元债券A 1.1278 1.3094 1.1274 1.3090 0.0004 0.04%
2026-08-14 006149 南方赢元债券A 1.1274 1.3090 1.1273 1.3089 0.0001 0.01%
2026-08-13 006149 南方赢元债券A 1.1273 1.3089 1.1267 1.3083 0.0006 0.05%
2026-08-12 006149 南方赢元债券A 1.1267 1.3083 1.1266 1.3082 0.0001 0.01%
2026-08-11 006149 南方赢元债券A 1.1266 1.3082 1.1272 1.3088 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 006149 南方赢元债券A 1.1272 1.3088 1.1265 1.3081 0.0007 0.06%
2026-08-07 006149 南方赢元债券A 1.1265 1.3081 1.1260 1.3076 0.0005 0.04%
2026-08-06 006149 南方赢元债券A 1.1260 1.3076 1.1258 1.3074 0.0002 0.02%
2026-08-05 006149 南方赢元债券A 1.1258 1.3074 1.1259 1.3075 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006149 南方赢元债券A 1.1259 1.3075 1.1257 1.3073 0.0002 0.02%
2026-08-03 006149 南方赢元债券A 1.1257 1.3073 1.1257 1.3073 0.0000 0.00%
2026-07-31 006149 南方赢元债券A 1.1257 1.3073 1.1255 1.3071 0.0002 0.02%
2026-07-30 006149 南方赢元债券A 1.1255 1.3071 1.1250 1.3066 0.0005 0.04%
2026-07-29 006149 南方赢元债券A 1.1250 1.3066 1.1250 1.3066 0.0000 0.00%
2026-07-28 006149 南方赢元债券A 1.1250 1.3066 1.1250 1.3066 0.0000 0.00%
2026-07-27 006149 南方赢元债券A 1.1250 1.3066 1.1251 1.3067 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006149 南方赢元债券A 1.1251 1.3067 1.1250 1.3066 0.0001 0.01%
2026-07-23 006149 南方赢元债券A 1.1250 1.3066 1.1252 1.3068 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 006149 南方赢元债券A 1.1252 1.3068 1.1240 1.3056 0.0012 0.11%
2026-07-21 006149 南方赢元债券A 1.1240 1.3056 1.1240 1.3056 0.0000 0.00%
2026-07-20 006149 南方赢元债券A 1.1240 1.3056 1.1241 1.3057 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006149 南方赢元债券A 1.1241 1.3057 1.1239 1.3055 0.0002 0.02%
2026-07-16 006149 南方赢元债券A 1.1239 1.3055 1.1240 1.3056 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006149 南方赢元债券A 1.1240 1.3056 1.1240 1.3056 0.0000 0.00%
2026-07-14 006149 南方赢元债券A 1.1240 1.3056 1.1239 1.3055 0.0001 0.01%
2026-07-13 006149 南方赢元债券A 1.1239 1.3055 1.1240 1.3056 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006149 南方赢元债券A 1.1240 1.3056 1.1240 1.3056 0.0000 0.00%
2026-07-09 006149 南方赢元债券A 1.1240 1.3056 1.1241 1.3057 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006149 南方赢元债券A 1.1241 1.3057 1.1240 1.3056 0.0001 0.01%
2026-07-07 006149 南方赢元债券A 1.1240 1.3056 1.1240 1.3056 0.0000 0.00%
2026-07-06 006149 南方赢元债券A 1.1240 1.3056 1.1235 1.3051 0.0005 0.04%
2026-07-03 006149 南方赢元债券A 1.1235 1.3051 1.1236 1.3052 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006149 南方赢元债券A 1.1236 1.3052 1.1236 1.3052 0.0000 0.00%
2026-07-01 006149 南方赢元债券A 1.1236 1.3052 1.1243 1.3059 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 006149 南方赢元债券A 1.1243 1.3059 1.1249 1.3065 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 006149 南方赢元债券A 1.1249 1.3065 1.1241 1.3057 0.0008 0.07%
2026-06-26 006149 南方赢元债券A 1.1241 1.3057 1.1239 1.3055 0.0002 0.02%
2026-06-25 006149 南方赢元债券A 1.1239 1.3055 1.1234 1.3050 0.0005 0.04%
2026-06-24 006149 南方赢元债券A 1.1234 1.3050 1.1233 1.3049 0.0001 0.01%
2026-06-23 006149 南方赢元债券A 1.1233 1.3049 1.1235 1.3051 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006149 南方赢元债券A 1.1235 1.3051 1.1239 1.3055 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 006149 南方赢元债券A 1.1239 1.3055 1.1236 1.3052 0.0003 0.03%
2026-06-17 006149 南方赢元债券A 1.1236 1.3052 1.1231 1.3047 0.0005 0.04%
2026-06-16 006149 南方赢元债券A 1.1231 1.3047 1.1220 1.3036 0.0011 0.10%
2026-06-15 006149 南方赢元债券A 1.1220 1.3036 1.1211 1.3027 0.0009 0.08%
2026-06-12 006149 南方赢元债券A 1.1211 1.3027 1.1206 1.3022 0.0005 0.04%
2026-06-11 006149 南方赢元债券A 1.1206 1.3022 1.1211 1.3027 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 006149 南方赢元债券A 1.1211 1.3027 1.1217 1.3033 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 006149 南方赢元债券A 1.1217 1.3033 1.1221 1.3037 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 006149 南方赢元债券A 1.1221 1.3037 1.1225 1.3041 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006149 南方赢元债券A 1.1225 1.3041 1.1232 1.3048 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 006149 南方赢元债券A 1.1232 1.3048 1.1230 1.3046 0.0002 0.02%
2026-06-03 006149 南方赢元债券A 1.1230 1.3046 1.1232 1.3048 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006149 南方赢元债券A 1.1232 1.3048 1.1234 1.3050 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 006149 南方赢元债券A 1.1234 1.3050 1.1232 1.3048 0.0002 0.02%
2026-05-29 006149 南方赢元债券A 1.1232 1.3048 1.1230 1.3046 0.0002 0.02%
2026-05-28 006149 南方赢元债券A 1.1230 1.3046 1.1218 1.3034 0.0012 0.11%
2026-05-27 006149 南方赢元债券A 1.1218 1.3034 1.1200 1.3016 0.0018 0.16%
2026-05-26 006149 南方赢元债券A 1.1200 1.3016 1.1186 1.3002 0.0014 0.13%
2026-05-25 006149 南方赢元债券A 1.1186 1.3002 1.1173 1.2989 0.0013 0.12%
2026-05-22 006149 南方赢元债券A 1.1173 1.2989 1.1175 1.2991 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006149 南方赢元债券A 1.1175 1.2991 1.1176 1.2992 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006149 南方赢元债券A 1.1176 1.2992 1.1145 1.2961 0.0031 0.28%
2026-05-19 006149 南方赢元债券A 1.1145 1.2961 1.1110 1.2926 0.0035 0.32%
2026-05-18 006149 南方赢元债券A 1.1110 1.2926 1.1106 1.2922 0.0004 0.04%
2026-05-15 006149 南方赢元债券A 1.1106 1.2922 1.1107 1.2923 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006149 南方赢元债券A 1.1107 1.2923 1.1113 1.2929 -0.0006 -0.05%
2026-05-13 006149 南方赢元债券A 1.1113 1.2929 1.1109 1.2925 0.0004 0.04%
2026-05-12 006149 南方赢元债券A 1.1109 1.2925 1.1106 1.2922 0.0003 0.03%
2026-05-11 006149 南方赢元债券A 1.1106 1.2922 1.1100 1.2916 0.0006 0.05%
2026-05-08 006149 南方赢元债券A 1.1100 1.2916 1.1098 1.2914 0.0002 0.02%
2026-04-30 006149 南方赢元债券A 1.1101 1.2917 1.1105 1.2921 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 006149 南方赢元债券A 1.1105 1.2921 1.1093 1.2909 0.0012 0.11%
2026-04-28 006149 南方赢元债券A 1.1093 1.2909 1.1089 1.2905 0.0004 0.04%
2026-04-27 006149 南方赢元债券A 1.1089 1.2905 1.1091 1.2907 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006149 南方赢元债券A 1.1091 1.2907 1.1099 1.2915 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 006149 南方赢元债券A 1.1099 1.2915 1.1107 1.2923 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 006149 南方赢元债券A 1.1107 1.2923 1.1101 1.2917 0.0006 0.05%
2026-04-21 006149 南方赢元债券A 1.1101 1.2917 1.1095 1.2911 0.0006 0.05%
2026-04-20 006149 南方赢元债券A 1.1095 1.2911 1.1094 1.2910 0.0001 0.01%
2026-04-17 006149 南方赢元债券A 1.1094 1.2910 1.1083 1.2899 0.0011 0.10%
2026-04-16 006149 南方赢元债券A 1.1083 1.2899 1.1084 1.2900 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 006149 南方赢元债券A 1.1084 1.2900 1.1083 1.2899 0.0001 0.01%
2026-04-14 006149 南方赢元债券A 1.1083 1.2899 1.1080 1.2896 0.0003 0.03%
2026-04-13 006149 南方赢元债券A 1.1080 1.2896 1.1072 1.2888 0.0008 0.07%
2026-04-10 006149 南方赢元债券A 1.1072 1.2888 1.1065 1.2881 0.0007 0.06%
2026-04-09 006149 南方赢元债券A 1.1065 1.2881 1.1068 1.2884 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006149 南方赢元债券A 1.1068 1.2884 1.1063 1.2879 0.0005 0.05%
2026-04-07 006149 南方赢元债券A 1.1063 1.2879 1.1055 1.2871 0.0008 0.07%
2026-04-03 006149 南方赢元债券A 1.1055 1.2871 1.1051 1.2867 0.0004 0.04%
2026-04-02 006149 南方赢元债券A 1.1051 1.2867 1.1050 1.2866 0.0001 0.01%
2026-04-01 006149 南方赢元债券A 1.1050 1.2866 1.1053 1.2869 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 006149 南方赢元债券A 1.1053 1.2869 1.1057 1.2873 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 006149 南方赢元债券A 1.1057 1.2873 1.1047 1.2863 0.0010 0.09%
2026-03-27 006149 南方赢元债券A 1.1047 1.2863 1.1045 1.2861 0.0002 0.02%
2026-03-26 006149 南方赢元债券A 1.1045 1.2861 1.1044 1.2860 0.0001 0.01%
2026-03-25 006149 南方赢元债券A 1.1044 1.2860 1.1043 1.2859 0.0001 0.01%
2026-03-24 006149 南方赢元债券A 1.1043 1.2859 1.1035 1.2851 0.0008 0.07%
2026-03-23 006149 南方赢元债券A 1.1035 1.2851 1.1029 1.2845 0.0006 0.05%
2026-03-20 006149 南方赢元债券A 1.1029 1.2845 1.1029 1.2845 0.0000 0.00%
2026-03-19 006149 南方赢元债券A 1.1029 1.2845 1.1035 1.2851 -0.0006 -0.05%
2026-03-18 006149 南方赢元债券A 1.1035 1.2851 1.1027 1.2843 0.0008 0.07%
2026-03-17 006149 南方赢元债券A 1.1027 1.2843 1.1025 1.2841 0.0002 0.02%
2026-03-16 006149 南方赢元债券A 1.1025 1.2841 1.1034 1.2850 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 006149 南方赢元债券A 1.1034 1.2850 1.1040 1.2856 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 006149 南方赢元债券A 1.1040 1.2856 1.1036 1.2852 0.0004 0.04%
2026-03-11 006149 南方赢元债券A 1.1036 1.2852 1.1039 1.2855 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 006149 南方赢元债券A 1.1039 1.2855 1.1038 1.2854 0.0001 0.01%
2026-03-09 006149 南方赢元债券A 1.1038 1.2854 1.1051 1.2867 -0.0013 -0.12%
2026-03-06 006149 南方赢元债券A 1.1051 1.2867 1.1053 1.2869 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 006149 南方赢元债券A 1.1053 1.2869 1.1050 1.2866 0.0003 0.03%
2026-03-04 006149 南方赢元债券A 1.1050 1.2866 1.1047 1.2863 0.0003 0.03%
2026-03-03 006149 南方赢元债券A 1.1047 1.2863 1.1048 1.2864 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 006149 南方赢元债券A 1.1048 1.2864 1.1041 1.2857 0.0007 0.06%
2026-02-27 006149 南方赢元债券A 1.1041 1.2857 1.1036 1.2852 0.0005 0.05%
2026-02-26 006149 南方赢元债券A 1.1036 1.2852 1.1044 1.2860 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 006149 南方赢元债券A 1.1044 1.2860 1.1049 1.2865 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 006149 南方赢元债券A 1.1049 1.2865 1.1043 1.2859 0.0006 0.05%
2026-02-13 006149 南方赢元债券A 1.1043 1.2859 1.1043 1.2859 0.0000 0.00%
2026-02-12 006149 南方赢元债券A 1.1043 1.2859 1.1039 1.2855 0.0004 0.04%
2026-02-11 006149 南方赢元债券A 1.1039 1.2855 1.1035 1.2851 0.0004 0.04%
2026-02-10 006149 南方赢元债券A 1.1035 1.2851 1.1033 1.2849 0.0002 0.02%
2026-02-09 006149 南方赢元债券A 1.1033 1.2849 1.1032 1.2848 0.0001 0.01%
2026-02-06 006149 南方赢元债券A 1.1032 1.2848 1.1027 1.2843 0.0005 0.05%
2026-02-05 006149 南方赢元债券A 1.1027 1.2843 1.1024 1.2840 0.0003 0.03%
2026-02-04 006149 南方赢元债券A 1.1024 1.2840 1.1024 1.2840 0.0000 0.00%
2026-02-03 006149 南方赢元债券A 1.1024 1.2840 1.1024 1.2840 0.0000 0.00%
2026-02-02 006149 南方赢元债券A 1.1024 1.2840 1.1023 1.2839 0.0001 0.01%
2026-01-30 006149 南方赢元债券A 1.1023 1.2839 1.1022 1.2838 0.0001 0.01%
2026-01-29 006149 南方赢元债券A 1.1022 1.2838 1.1022 1.2838 0.0000 0.00%
2026-01-28 006149 南方赢元债券A 1.1022 1.2838 1.1016 1.2832 0.0006 0.05%
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2026-01-26 006149 南方赢元债券A 1.1020 1.2836 1.1016 1.2832 0.0004 0.04%
2026-01-23 006149 南方赢元债券A 1.1016 1.2832 1.1011 1.2827 0.0005 0.05%
2026-01-22 006149 南方赢元债券A 1.1011 1.2827 1.1013 1.2829 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 006149 南方赢元债券A 1.1013 1.2829 1.1010 1.2826 0.0003 0.03%
2026-01-20 006149 南方赢元债券A 1.1010 1.2826 1.1004 1.2820 0.0006 0.05%
2026-01-19 006149 南方赢元债券A 1.1004 1.2820 1.1002 1.2818 0.0002 0.02%
2026-01-16 006149 南方赢元债券A 1.1002 1.2818 1.0999 1.2815 0.0003 0.03%
2026-01-15 006149 南方赢元债券A 1.0999 1.2815 1.0998 1.2814 0.0001 0.01%
2026-01-14 006149 南方赢元债券A 1.0998 1.2814 1.1000 1.2816 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 006149 南方赢元债券A 1.1000 1.2816 1.0996 1.2812 0.0004 0.04%
2026-01-12 006149 南方赢元债券A 1.0996 1.2812 1.0986 1.2802 0.0010 0.09%
2026-01-09 006149 南方赢元债券A 1.0986 1.2802 1.0982 1.2798 0.0004 0.04%
2026-01-08 006149 南方赢元债券A 1.0982 1.2798 1.0975 1.2791 0.0007 0.06%
2026-01-07 006149 南方赢元债券A 1.0975 1.2791 1.0988 1.2804 -0.0013 -0.12%
2026-01-06 006149 南方赢元债券A 1.0988 1.2804 1.1003 1.2819 -0.0015 -0.14%
2026-01-05 006149 南方赢元债券A 1.1003 1.2819 1.1007 1.2823 -0.0004 -0.04%
2025-12-31 006149 南方赢元债券A 1.1007 1.2823 1.1006 1.2822 0.0001 0.01%
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2025-12-25 006149 南方赢元债券A 1.1032 1.2848 1.1035 1.2851 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 006149 南方赢元债券A 1.1035 1.2851 1.1032 1.2848 0.0003 0.03%
2025-12-23 006149 南方赢元债券A 1.1032 1.2848 1.1021 1.2837 0.0011 0.10%
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2025-12-03 006149 南方赢元债券A 1.1023 1.2839 1.1038 1.2854 -0.0015 -0.14%
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2025-10-30 006149 南方赢元债券A 1.1075 1.2891 1.1073 1.2889 0.0002 0.02%
2025-10-29 006149 南方赢元债券A 1.1073 1.2889 1.1073 1.2889 0.0000 0.00%
2025-10-28 006149 南方赢元债券A 1.1073 1.2889 1.1062 1.2878 0.0011 0.10%
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2025-10-09 006149 南方赢元债券A 1.1037 1.2853 1.1025 1.2841 0.0012 0.11%
2025-09-30 006149 南方赢元债券A 1.1025 1.2841 1.1021 1.2837 0.0004 0.04%
2025-09-29 006149 南方赢元债券A 1.1021 1.2837 1.1027 1.2843 -0.0006 -0.05%
2025-09-26 006149 南方赢元债券A 1.1027 1.2843 1.1029 1.2845 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 006149 南方赢元债券A 1.1029 1.2845 1.1029 1.2845 0.0000 0.00%
2025-09-24 006149 南方赢元债券A 1.1029 1.2845 1.1040 1.2856 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 006149 南方赢元债券A 1.1040 1.2856 1.1049 1.2865 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 006149 南方赢元债券A 1.1049 1.2865 1.1040 1.2856 0.0009 0.08%
2025-09-19 006149 南方赢元债券A 1.1040 1.2856 1.1054 1.2870 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 006149 南方赢元债券A 1.1054 1.2870 1.1064 1.2880 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 006149 南方赢元债券A 1.1064 1.2880 1.1052 1.2868 0.0012 0.11%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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