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南方赢元债券A(南方赢元)基金净值查询(006149)

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今天最新净值 1.1291 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3107
成立日期：2018-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3217亿
最近资产：10.39亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一月南方赢元债券A|南方赢元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方赢元债券A(006149)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006149	南方赢元债券A	1.1292	1.3108	1.1291	1.3107	0.0001	0.01%
2026-09-14	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1289	1.3105	0.0002	0.02%
2026-09-11	006149	南方赢元债券A	1.1289	1.3105	1.1291	1.3107	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1291	1.3107	0.0000	0.00%
2026-09-09	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1290	1.3106	0.0001	0.01%
2026-09-08	006149	南方赢元债券A	1.1290	1.3106	1.1291	1.3107	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1288	1.3104	0.0003	0.03%
2026-09-04	006149	南方赢元债券A	1.1288	1.3104	1.1288	1.3104	0.0000	0.00%
2026-09-03	006149	南方赢元债券A	1.1288	1.3104	1.1281	1.3097	0.0007	0.06%
2026-09-02	006149	南方赢元债券A	1.1281	1.3097	1.1284	1.3100	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	006149	南方赢元债券A	1.1284	1.3100	1.1277	1.3093	0.0007	0.06%
2026-08-31	006149	南方赢元债券A	1.1277	1.3093	1.1273	1.3089	0.0004	0.04%
2026-08-28	006149	南方赢元债券A	1.1273	1.3089	1.1272	1.3088	0.0001	0.01%
2026-08-27	006149	南方赢元债券A	1.1272	1.3088	1.1278	1.3094	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006149	南方赢元债券A	1.1278	1.3094	1.1281	1.3097	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006149	南方赢元债券A	1.1281	1.3097	1.1284	1.3100	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006149	南方赢元债券A	1.1284	1.3100	1.1275	1.3091	0.0009	0.08%
2026-08-21	006149	南方赢元债券A	1.1275	1.3091	1.1277	1.3093	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006149	南方赢元债券A	1.1277	1.3093	1.1278	1.3094	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006149	南方赢元债券A	1.1278	1.3094	1.1285	1.3101	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006149	南方赢元债券A	1.1285	1.3101	1.1278	1.3094	0.0007	0.06%
2026-08-17	006149	南方赢元债券A	1.1278	1.3094	1.1274	1.3090	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%