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南方稳利1年持有期债券C(南方稳利C) - 基金主页(代码:000720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1561 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5264
成立日期：2014-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：--
最近份额：15.6832亿
最近资产：17.78亿
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.03%	0.14%	0.43%	1.56%	3.44%	7.02%	50.12%
同类排名	2013/2496	752/2527	897/2523	1987/2510	2186/2462	1803/2176	1435/1727	-

南方稳利1年持有期债券C(000720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1562	0.01%
2026-09-15	1.1561	0.01%
2026-09-14	1.1560	0.01%
2026-09-11	1.1559	0.00%
2026-09-10	1.1559	0.01%
2026-09-09	1.1558	0.01%

南方稳利1年持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	分红	每份派现金0.0350元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0110元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分红	每份派现金0.0132元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-25	分红	每份派现金0.0100元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	分红	每份派现金0.0120元

南方稳利1年持有期债券C(000720)基金档案

基金代码	000720	基金简称	南方稳利1年持有期债券C	基金全称	南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2014-07-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	王景明	基金托管人	农业银行	基金公司	南方基金
最近资产	17.78亿	最近份额	15.6832亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	2.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%