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南方稳利1年持有期债券C(南方稳利C)基金净值查询(000720)

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今天最新净值 1.1561 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.5264
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：--
  • 最近份额：15.6832亿
  • 最近资产：17.78亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王景明
近一年南方稳利1年持有期债券C|南方稳利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方稳利1年持有期债券C(000720)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1562 1.5265 1.1561 1.5264 0.0001 0.01%
2026-09-15 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1561 1.5264 1.1560 1.5263 0.0001 0.01%
2026-09-14 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1560 1.5263 1.1559 1.5262 0.0001 0.01%
2026-09-11 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1559 1.5262 1.1559 1.5262 0.0000 0.00%
2026-09-10 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1559 1.5262 1.1558 1.5261 0.0001 0.01%
2026-09-09 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1558 1.5261 1.1557 1.5260 0.0001 0.01%
2026-09-08 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1557 1.5260 1.1557 1.5260 0.0000 0.00%
2026-09-07 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1557 1.5260 1.1555 1.5258 0.0002 0.02%
2026-09-04 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1555 1.5258 1.1553 1.5256 0.0002 0.02%
2026-09-03 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1553 1.5256 1.1552 1.5255 0.0001 0.01%
2026-09-02 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1552 1.5255 1.1551 1.5254 0.0001 0.01%
2026-09-01 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1551 1.5254 1.1550 1.5253 0.0001 0.01%
2026-08-31 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1550 1.5253 1.1549 1.5252 0.0001 0.01%
2026-08-28 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1549 1.5252 1.1549 1.5252 0.0000 0.00%
2026-08-27 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1549 1.5252 1.1550 1.5253 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1550 1.5253 1.1551 1.5254 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1551 1.5254 1.1550 1.5253 0.0001 0.01%
2026-08-24 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1550 1.5253 1.1548 1.5251 0.0002 0.02%
2026-08-21 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1548 1.5251 1.1549 1.5252 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1549 1.5252 1.1550 1.5253 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1550 1.5253 1.1550 1.5253 0.0000 0.00%
2026-08-18 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1550 1.5253 1.1547 1.5250 0.0003 0.03%
2026-08-17 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1547 1.5250 1.1545 1.5248 0.0002 0.02%
2026-08-14 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1545 1.5248 1.1544 1.5247 0.0001 0.01%
2026-08-13 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1544 1.5247 1.1542 1.5245 0.0002 0.02%
2026-08-12 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1542 1.5245 1.1541 1.5244 0.0001 0.01%
2026-08-11 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1541 1.5244 1.1541 1.5244 0.0000 0.00%
2026-08-10 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1541 1.5244 1.1539 1.5242 0.0002 0.02%
2026-08-07 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1539 1.5242 1.1537 1.5240 0.0002 0.02%
2026-08-06 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1537 1.5240 1.1537 1.5240 0.0000 0.00%
2026-08-05 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1537 1.5240 1.1537 1.5240 0.0000 0.00%
2026-08-04 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1537 1.5240 1.1536 1.5239 0.0001 0.01%
2026-08-03 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1536 1.5239 1.1535 1.5238 0.0001 0.01%
2026-07-31 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1535 1.5238 1.1534 1.5237 0.0001 0.01%
2026-07-30 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1534 1.5237 1.1533 1.5236 0.0001 0.01%
2026-07-29 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1533 1.5236 1.1533 1.5236 0.0000 0.00%
2026-07-28 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1533 1.5236 1.1534 1.5237 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1534 1.5237 1.1533 1.5236 0.0001 0.01%
2026-07-24 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1533 1.5236 1.1532 1.5235 0.0001 0.01%
2026-07-23 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1532 1.5235 1.1532 1.5235 0.0000 0.00%
2026-07-22 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1532 1.5235 1.1531 1.5234 0.0001 0.01%
2026-07-21 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1531 1.5234 1.1531 1.5234 0.0000 0.00%
2026-07-20 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1531 1.5234 1.1530 1.5233 0.0001 0.01%
2026-07-17 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1530 1.5233 1.1529 1.5232 0.0001 0.01%
2026-07-16 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1529 1.5232 1.1529 1.5232 0.0000 0.00%
2026-07-15 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1529 1.5232 1.1528 1.5231 0.0001 0.01%
2026-07-14 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1528 1.5231 1.1528 1.5231 0.0000 0.00%
2026-07-13 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1528 1.5231 1.1527 1.5230 0.0001 0.01%
2026-07-10 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1527 1.5230 1.1527 1.5230 0.0000 0.00%
2026-07-09 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1527 1.5230 1.1527 1.5230 0.0000 0.00%
2026-07-08 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1527 1.5230 1.1526 1.5229 0.0001 0.01%
2026-07-07 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1526 1.5229 1.1526 1.5229 0.0000 0.00%
2026-07-06 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1526 1.5229 1.1524 1.5227 0.0002 0.02%
2026-07-03 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1524 1.5227 1.1523 1.5226 0.0001 0.01%
2026-07-02 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1523 1.5226 1.1522 1.5225 0.0001 0.01%
2026-07-01 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1522 1.5225 1.1525 1.5228 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1525 1.5228 1.1525 1.5228 0.0000 0.00%
2026-06-29 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1525 1.5228 1.1522 1.5225 0.0003 0.03%
2026-06-26 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1522 1.5225 1.1522 1.5225 0.0000 0.00%
2026-06-25 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1522 1.5225 1.1519 1.5222 0.0003 0.03%
2026-06-24 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1519 1.5222 1.1518 1.5221 0.0001 0.01%
2026-06-23 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1518 1.5221 1.1520 1.5223 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1520 1.5223 1.1519 1.5222 0.0001 0.01%
2026-06-18 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1519 1.5222 1.1517 1.5220 0.0002 0.02%
2026-06-17 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1517 1.5220 1.1514 1.5217 0.0003 0.03%
2026-06-16 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1514 1.5217 1.1511 1.5214 0.0003 0.03%
2026-06-15 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1511 1.5214 1.1509 1.5212 0.0002 0.02%
2026-06-12 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1509 1.5212 1.1510 1.5213 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1510 1.5213 1.1516 1.5219 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1516 1.5219 1.1519 1.5222 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1519 1.5222 1.1521 1.5224 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1521 1.5224 1.1523 1.5226 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1523 1.5226 1.1524 1.5227 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1524 1.5227 1.1525 1.5228 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1525 1.5228 1.1524 1.5227 0.0001 0.01%
2026-06-02 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1524 1.5227 1.1522 1.5225 0.0002 0.02%
2026-06-01 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1522 1.5225 1.1519 1.5222 0.0003 0.03%
2026-05-29 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1519 1.5222 1.1518 1.5221 0.0001 0.01%
2026-05-28 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1518 1.5221 1.1515 1.5218 0.0003 0.03%
2026-05-27 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1515 1.5218 1.1511 1.5214 0.0004 0.03%
2026-05-26 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1511 1.5214 1.1509 1.5212 0.0002 0.02%
2026-05-25 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1509 1.5212 1.1507 1.5210 0.0002 0.02%
2026-05-22 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1507 1.5210 1.1506 1.5209 0.0001 0.01%
2026-05-21 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1506 1.5209 1.1505 1.5208 0.0001 0.01%
2026-05-20 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1505 1.5208 1.1504 1.5207 0.0001 0.01%
2026-05-19 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1504 1.5207 1.1501 1.5204 0.0003 0.03%
2026-05-18 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1501 1.5204 1.1499 1.5202 0.0002 0.02%
2026-05-15 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1499 1.5202 1.1497 1.5200 0.0002 0.02%
2026-05-14 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1497 1.5200 1.1496 1.5199 0.0001 0.01%
2026-05-13 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1496 1.5199 1.1494 1.5197 0.0002 0.02%
2026-05-12 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1494 1.5197 1.1491 1.5194 0.0003 0.03%
2026-05-11 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1491 1.5194 1.1490 1.5193 0.0001 0.01%
2026-05-08 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1490 1.5193 1.1489 1.5192 0.0001 0.01%
2026-04-30 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1490 1.5193 1.1489 1.5192 0.0001 0.01%
2026-04-29 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1489 1.5192 1.1488 1.5191 0.0001 0.01%
2026-04-28 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1488 1.5191 1.1486 1.5189 0.0002 0.02%
2026-04-27 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1486 1.5189 1.1488 1.5191 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1488 1.5191 1.1487 1.5190 0.0001 0.01%
2026-04-23 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1487 1.5190 1.1488 1.5191 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1488 1.5191 1.1485 1.5188 0.0003 0.03%
2026-04-21 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1485 1.5188 1.1484 1.5187 0.0001 0.01%
2026-04-20 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1484 1.5187 1.1483 1.5186 0.0001 0.01%
2026-04-17 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1483 1.5186 1.1483 1.5186 0.0000 0.00%
2026-04-16 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1483 1.5186 1.1483 1.5186 0.0000 0.00%
2026-04-15 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1483 1.5186 1.1484 1.5187 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1484 1.5187 1.1482 1.5185 0.0002 0.02%
2026-04-13 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1482 1.5185 1.1482 1.5185 0.0000 0.00%
2026-04-10 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1482 1.5185 1.1480 1.5183 0.0002 0.02%
2026-04-09 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1480 1.5183 1.1480 1.5183 0.0000 0.00%
2026-04-08 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1480 1.5183 1.1479 1.5182 0.0001 0.01%
2026-04-07 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1479 1.5182 1.1475 1.5178 0.0004 0.03%
2026-04-03 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1475 1.5178 1.1470 1.5173 0.0005 0.04%
2026-04-02 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1470 1.5173 1.1469 1.5172 0.0001 0.01%
2026-04-01 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1469 1.5172 1.1468 1.5171 0.0001 0.01%
2026-03-31 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1468 1.5171 1.1467 1.5170 0.0001 0.01%
2026-03-30 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1467 1.5170 1.1463 1.5166 0.0004 0.03%
2026-03-27 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1463 1.5166 1.1461 1.5164 0.0002 0.02%
2026-03-26 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1461 1.5164 1.1461 1.5164 0.0000 0.00%
2026-03-25 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1461 1.5164 1.1459 1.5162 0.0002 0.02%
2026-03-24 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1459 1.5162 1.1458 1.5161 0.0001 0.01%
2026-03-23 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1458 1.5161 1.1458 1.5161 0.0000 0.00%
2026-03-20 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1458 1.5161 1.1457 1.5160 0.0001 0.01%
2026-03-19 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1457 1.5160 1.1455 1.5158 0.0002 0.02%
2026-03-18 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1455 1.5158 1.1453 1.5156 0.0002 0.02%
2026-03-17 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1453 1.5156 1.1452 1.5155 0.0001 0.01%
2026-03-16 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1452 1.5155 1.1452 1.5155 0.0000 0.00%
2026-03-13 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1452 1.5155 1.1450 1.5153 0.0002 0.02%
2026-03-12 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1450 1.5153 1.1449 1.5152 0.0001 0.01%
2026-03-11 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1449 1.5152 1.1449 1.5152 0.0000 0.00%
2026-03-10 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1449 1.5152 1.1447 1.5150 0.0002 0.02%
2026-03-09 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1447 1.5150 1.1449 1.5152 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1449 1.5152 1.1447 1.5150 0.0002 0.02%
2026-03-05 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1447 1.5150 1.1445 1.5148 0.0002 0.02%
2026-03-04 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1445 1.5148 1.1442 1.5145 0.0003 0.03%
2026-03-03 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1442 1.5145 1.1441 1.5144 0.0001 0.01%
2026-03-02 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1441 1.5144 1.1437 1.5140 0.0004 0.03%
2026-02-27 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1437 1.5140 1.1436 1.5139 0.0001 0.01%
2026-02-26 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1436 1.5139 1.1439 1.5142 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1439 1.5142 1.1440 1.5143 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1440 1.5143 1.1434 1.5137 0.0006 0.05%
2026-02-13 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1434 1.5137 1.1433 1.5136 0.0001 0.01%
2026-02-12 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1433 1.5136 1.1431 1.5134 0.0002 0.02%
2026-02-11 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1431 1.5134 1.1429 1.5132 0.0002 0.02%
2026-02-10 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1429 1.5132 1.1428 1.5131 0.0001 0.01%
2026-02-09 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1428 1.5131 1.1425 1.5128 0.0003 0.03%
2026-02-06 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1425 1.5128 1.1423 1.5126 0.0002 0.02%
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2026-02-04 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1422 1.5125 1.1422 1.5125 0.0000 0.00%
2026-02-03 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1422 1.5125 1.1423 1.5126 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1423 1.5126 1.1422 1.5125 0.0001 0.01%
2026-01-30 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1422 1.5125 1.1421 1.5124 0.0001 0.01%
2026-01-29 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1421 1.5124 1.1419 1.5122 0.0002 0.02%
2026-01-28 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1419 1.5122 1.1419 1.5122 0.0000 0.00%
2026-01-27 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1419 1.5122 1.1417 1.5120 0.0002 0.02%
2026-01-26 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1417 1.5120 1.1416 1.5119 0.0001 0.01%
2026-01-23 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1416 1.5119 1.1417 1.5120 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1417 1.5120 1.1416 1.5119 0.0001 0.01%
2026-01-21 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1416 1.5119 1.1417 1.5120 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1417 1.5120 1.1416 1.5119 0.0001 0.01%
2026-01-19 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1416 1.5119 1.1413 1.5116 0.0003 0.03%
2026-01-16 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1413 1.5116 1.1412 1.5115 0.0001 0.01%
2026-01-15 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1412 1.5115 1.1411 1.5114 0.0001 0.01%
2026-01-14 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1411 1.5114 1.1410 1.5113 0.0001 0.01%
2026-01-13 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1410 1.5113 1.1410 1.5113 0.0000 0.00%
2026-01-12 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1410 1.5113 1.1408 1.5111 0.0002 0.02%
2026-01-09 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1408 1.5111 1.1406 1.5109 0.0002 0.02%
2026-01-08 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1406 1.5109 1.1406 1.5109 0.0000 0.00%
2026-01-07 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1406 1.5109 1.1405 1.5108 0.0001 0.01%
2026-01-06 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1405 1.5108 1.1408 1.5111 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1408 1.5111 1.1406 1.5109 0.0002 0.02%
2025-12-31 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1406 1.5109 1.1404 1.5107 0.0002 0.02%
2025-12-30 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1404 1.5107 1.1403 1.5106 0.0001 0.01%
2025-12-29 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1403 1.5106 1.1407 1.5110 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1407 1.5110 1.1406 1.5109 0.0001 0.01%
2025-12-25 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1406 1.5109 1.1405 1.5108 0.0001 0.01%
2025-12-24 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1405 1.5108 1.1405 1.5108 0.0000 0.00%
2025-12-23 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1405 1.5108 1.1403 1.5106 0.0002 0.02%
2025-12-22 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1403 1.5106 1.1401 1.5104 0.0002 0.02%
2025-12-19 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1401 1.5104 1.1397 1.5100 0.0004 0.04%
2025-12-18 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1397 1.5100 1.1395 1.5098 0.0002 0.02%
2025-12-17 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1395 1.5098 1.1391 1.5094 0.0004 0.04%
2025-12-16 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1391 1.5094 1.1390 1.5093 0.0001 0.01%
2025-12-15 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1390 1.5093 1.1395 1.5098 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1395 1.5098 1.1397 1.5100 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1397 1.5100 1.1395 1.5098 0.0002 0.02%
2025-12-10 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1395 1.5098 1.1394 1.5097 0.0001 0.01%
2025-12-09 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1394 1.5097 1.1392 1.5095 0.0002 0.02%
2025-12-08 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1392 1.5095 1.1395 1.5098 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1395 1.5098 1.1394 1.5097 0.0001 0.01%
2025-12-04 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1394 1.5097 1.1401 1.5104 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1401 1.5104 1.1403 1.5106 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1403 1.5106 1.1405 1.5108 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1405 1.5108 1.1404 1.5107 0.0001 0.01%
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2025-11-26 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1406 1.5109 1.1410 1.5113 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1410 1.5113 1.1411 1.5114 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1411 1.5114 1.1412 1.5115 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1412 1.5115 1.1413 1.5116 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1413 1.5116 1.1414 1.5117 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1414 1.5117 1.1414 1.5117 0.0000 0.00%
2025-11-18 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1414 1.5117 1.1414 1.5117 0.0000 0.00%
2025-11-17 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1414 1.5117 1.1411 1.5114 0.0003 0.03%
2025-11-14 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1411 1.5114 1.1411 1.5114 0.0000 0.00%
2025-11-13 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1411 1.5114 1.1411 1.5114 0.0000 0.00%
2025-11-12 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1411 1.5114 1.1409 1.5112 0.0002 0.02%
2025-11-11 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1409 1.5112 1.1409 1.5112 0.0000 0.00%
2025-11-10 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1409 1.5112 1.1408 1.5111 0.0001 0.01%
2025-11-07 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1408 1.5111 1.1407 1.5110 0.0001 0.01%
2025-11-06 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1407 1.5110 1.1409 1.5112 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1409 1.5112 1.1409 1.5112 0.0000 0.00%
2025-11-04 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1409 1.5112 1.1405 1.5108 0.0004 0.04%
2025-11-03 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1405 1.5108 1.1403 1.5106 0.0002 0.02%
2025-10-31 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1403 1.5106 1.1398 1.5101 0.0005 0.04%
2025-10-30 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1398 1.5101 1.1396 1.5099 0.0002 0.02%
2025-10-29 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1396 1.5099 1.1393 1.5096 0.0003 0.03%
2025-10-28 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1393 1.5096 1.1387 1.5090 0.0006 0.05%
2025-10-27 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1387 1.5090 1.1384 1.5087 0.0003 0.03%
2025-10-24 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1384 1.5087 1.1384 1.5087 0.0000 0.00%
2025-10-23 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1384 1.5087 1.1382 1.5085 0.0002 0.02%
2025-10-22 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1382 1.5085 1.1379 1.5082 0.0003 0.03%
2025-10-21 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1379 1.5082 1.1376 1.5079 0.0003 0.03%
2025-10-20 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1376 1.5079 1.1374 1.5077 0.0002 0.02%
2025-10-17 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1374 1.5077 1.1367 1.5070 0.0007 0.06%
2025-10-16 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1367 1.5070 1.1365 1.5068 0.0002 0.02%
2025-10-15 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1365 1.5068 1.1365 1.5068 0.0000 0.00%
2025-10-14 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1365 1.5068 1.1367 1.5070 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1367 1.5070 1.1361 1.5064 0.0006 0.05%
2025-10-10 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1361 1.5064 1.1360 1.5063 0.0001 0.01%
2025-10-09 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1360 1.5063 1.1352 1.5055 0.0008 0.07%
2025-09-30 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1352 1.5055 1.1351 1.5054 0.0001 0.01%
2025-09-29 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1351 1.5054 1.1352 1.5055 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1352 1.5055 1.1353 1.5056 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1353 1.5056 1.1361 1.5064 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1361 1.5064 1.1370 1.5073 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1370 1.5073 1.1378 1.5081 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1378 1.5081 1.1378 1.5081 0.0000 0.00%
2025-09-19 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1378 1.5081 1.1385 1.5088 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1385 1.5088 1.1384 1.5087 0.0001 0.01%
2025-09-17 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1384 1.5087 1.1383 1.5086 0.0001 0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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