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永赢宏益债券A - 基金主页(代码:006707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3246 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3321
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2662亿
最近资产：13.27亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越田甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	0.07%	0.26%	0.71%	3.23%	5.19%	10.08%	31.27%
同类排名	39/199	9/200	10/200	64/200	32/199	57/189	57/178	-

永赢宏益债券A(006707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3248	0.02%
2026-09-14	1.3246	0.03%
2026-09-11	1.3242	0.00%
2026-09-10	1.3242	0.02%
2026-09-09	1.3240	0.01%
2026-09-08	1.3239	0.02%

永赢宏益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-04	2019-03-04	2019-03-05	分红	每份派现金0.0040元
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	分红	每份派现金0.0035元

永赢宏益债券A基金动态

永赢宏益债券A 大盘亮“牛角”分红有底气 364只基金年内分红127亿元

不过，需要提醒投资者的是，基金在实施分红后，单位净值会有一定程度的回落。
关联基金：鹏华丰锐债券LOF 鹏华前海万科REITS 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 永赢宏益债券A 永赢宏益债券C
永赢宏益债券A 短短39个交易日A股大涨21% 基金及时分红总金额超120亿

对于投资者来说，想要将受益落袋为安，就可以选择现金分红的方式。如果认为这只基金还有投资价值，先要进行长期投资，那就可以选择红利再投资的方式，毕竟通过红利再投资，分红这部分现金就可以“无缝”转为基金份额，不需要再缴纳申购费了。
标签：交易日关联基金：海富通上证城投债ETF 融通深证100指数A 鹏华丰锐债券LOF 鹏华前海万科REITS 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 永赢宏益债券A 永赢宏益债券C

永赢宏益债券A(006707)基金档案

基金代码	006707	基金简称	永赢宏益债券A	基金全称
发行日期	2018-11-27~2018-12-03	成立日期	2018-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	谢越田甜	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	13.27亿元	最近份额	10.2662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.3265	3.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%