永赢宏益债券A基金净值查询(006707)

今天最新净值 1.3248 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3323
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2662亿
最近资产：13.27亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越田甜

今年以来永赢宏益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,永赢宏益债券A(006707)基金累计收益率2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006707	永赢宏益债券A	1.3249	1.3324	1.3248	1.3323	0.0001	0.01%
2026-09-15	006707	永赢宏益债券A	1.3248	1.3323	1.3246	1.3321	0.0002	0.02%
2026-09-14	006707	永赢宏益债券A	1.3246	1.3321	1.3242	1.3317	0.0004	0.03%
2026-09-11	006707	永赢宏益债券A	1.3242	1.3317	1.3242	1.3317	0.0000	0.00%
2026-09-10	006707	永赢宏益债券A	1.3242	1.3317	1.3240	1.3315	0.0002	0.02%
2026-09-09	006707	永赢宏益债券A	1.3240	1.3315	1.3239	1.3314	0.0001	0.01%
2026-09-08	006707	永赢宏益债券A	1.3239	1.3314	1.3237	1.3312	0.0002	0.02%
2026-09-07	006707	永赢宏益债券A	1.3237	1.3312	1.3232	1.3307	0.0005	0.04%
2026-09-04	006707	永赢宏益债券A	1.3232	1.3307	1.3230	1.3305	0.0002	0.02%
2026-09-03	006707	永赢宏益债券A	1.3230	1.3305	1.3228	1.3303	0.0002	0.02%

2026-09-02	006707	永赢宏益债券A	1.3228	1.3303	1.3227	1.3302	0.0001	0.01%
2026-09-01	006707	永赢宏益债券A	1.3227	1.3302	1.3223	1.3298	0.0004	0.03%
2026-08-31	006707	永赢宏益债券A	1.3223	1.3298	1.3222	1.3297	0.0001	0.01%
2026-08-28	006707	永赢宏益债券A	1.3222	1.3297	1.3223	1.3298	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006707	永赢宏益债券A	1.3223	1.3298	1.3225	1.3300	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006707	永赢宏益债券A	1.3225	1.3300	1.3225	1.3300	0.0000	0.00%
2026-08-25	006707	永赢宏益债券A	1.3225	1.3300	1.3223	1.3298	0.0002	0.02%
2026-08-24	006707	永赢宏益债券A	1.3223	1.3298	1.3220	1.3295	0.0003	0.02%
2026-08-21	006707	永赢宏益债券A	1.3220	1.3295	1.3222	1.3297	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006707	永赢宏益债券A	1.3222	1.3297	1.3221	1.3296	0.0001	0.01%
2026-08-19	006707	永赢宏益债券A	1.3221	1.3296	1.3218	1.3293	0.0003	0.02%
2026-08-18	006707	永赢宏益债券A	1.3218	1.3293	1.3214	1.3289	0.0004	0.03%
2026-08-17	006707	永赢宏益债券A	1.3214	1.3289	1.3212	1.3287	0.0002	0.02%
2026-08-14	006707	永赢宏益债券A	1.3212	1.3287	1.3211	1.3286	0.0001	0.01%
2026-08-13	006707	永赢宏益债券A	1.3211	1.3286	1.3209	1.3284	0.0002	0.02%

2026-08-12	006707	永赢宏益债券A	1.3209	1.3284	1.3208	1.3283	0.0001	0.01%
2026-08-11	006707	永赢宏益债券A	1.3208	1.3283	1.3207	1.3282	0.0001	0.01%
2026-08-10	006707	永赢宏益债券A	1.3207	1.3282	1.3203	1.3278	0.0004	0.03%
2026-08-07	006707	永赢宏益债券A	1.3203	1.3278	1.3202	1.3277	0.0001	0.01%
2026-08-06	006707	永赢宏益债券A	1.3202	1.3277	1.3201	1.3276	0.0001	0.01%
2026-08-05	006707	永赢宏益债券A	1.3201	1.3276	1.3200	1.3275	0.0001	0.01%
2026-08-04	006707	永赢宏益债券A	1.3200	1.3275	1.3199	1.3274	0.0001	0.01%
2026-08-03	006707	永赢宏益债券A	1.3199	1.3274	1.3197	1.3272	0.0002	0.02%
2026-07-31	006707	永赢宏益债券A	1.3197	1.3272	1.3194	1.3269	0.0003	0.02%
2026-07-30	006707	永赢宏益债券A	1.3194	1.3269	1.3194	1.3269	0.0000	0.00%
2026-07-29	006707	永赢宏益债券A	1.3194	1.3269	1.3193	1.3268	0.0001	0.01%
2026-07-28	006707	永赢宏益债券A	1.3193	1.3268	1.3195	1.3270	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006707	永赢宏益债券A	1.3195	1.3270	1.3194	1.3269	0.0001	0.01%
2026-07-24	006707	永赢宏益债券A	1.3194	1.3269	1.3193	1.3268	0.0001	0.01%
2026-07-23	006707	永赢宏益债券A	1.3193	1.3268	1.3192	1.3267	0.0001	0.01%
2026-07-22	006707	永赢宏益债券A	1.3192	1.3267	1.3190	1.3265	0.0002	0.02%
2026-07-21	006707	永赢宏益债券A	1.3190	1.3265	1.3190	1.3265	0.0000	0.00%
2026-07-20	006707	永赢宏益债券A	1.3190	1.3265	1.3188	1.3263	0.0002	0.02%
2026-07-17	006707	永赢宏益债券A	1.3188	1.3263	1.3186	1.3261	0.0002	0.02%
2026-07-16	006707	永赢宏益债券A	1.3186	1.3261	1.3187	1.3262	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006707	永赢宏益债券A	1.3187	1.3262	1.3186	1.3261	0.0001	0.01%
2026-07-14	006707	永赢宏益债券A	1.3186	1.3261	1.3185	1.3260	0.0001	0.01%
2026-07-13	006707	永赢宏益债券A	1.3185	1.3260	1.3184	1.3259	0.0001	0.01%
2026-07-10	006707	永赢宏益债券A	1.3184	1.3259	1.3182	1.3257	0.0002	0.02%
2026-07-09	006707	永赢宏益债券A	1.3182	1.3257	1.3182	1.3257	0.0000	0.00%
2026-07-08	006707	永赢宏益债券A	1.3182	1.3257	1.3180	1.3255	0.0002	0.02%
2026-07-07	006707	永赢宏益债券A	1.3180	1.3255	1.3178	1.3253	0.0002	0.02%
2026-07-06	006707	永赢宏益债券A	1.3178	1.3253	1.3174	1.3249	0.0004	0.03%
2026-07-03	006707	永赢宏益债券A	1.3174	1.3249	1.3173	1.3248	0.0001	0.01%
2026-07-02	006707	永赢宏益债券A	1.3173	1.3248	1.3173	1.3248	0.0000	0.00%
2026-07-01	006707	永赢宏益债券A	1.3173	1.3248	1.3180	1.3255	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	006707	永赢宏益债券A	1.3180	1.3255	1.3180	1.3255	0.0000	0.00%
2026-06-29	006707	永赢宏益债券A	1.3180	1.3255	1.3177	1.3252	0.0003	0.02%
2026-06-26	006707	永赢宏益债券A	1.3177	1.3252	1.3174	1.3249	0.0003	0.02%
2026-06-25	006707	永赢宏益债券A	1.3174	1.3249	1.3170	1.3245	0.0004	0.03%
2026-06-24	006707	永赢宏益债券A	1.3170	1.3245	1.3168	1.3243	0.0002	0.02%
2026-06-23	006707	永赢宏益债券A	1.3168	1.3243	1.3170	1.3245	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006707	永赢宏益债券A	1.3170	1.3245	1.3168	1.3243	0.0002	0.02%
2026-06-18	006707	永赢宏益债券A	1.3168	1.3243	1.3164	1.3239	0.0004	0.03%
2026-06-17	006707	永赢宏益债券A	1.3164	1.3239	1.3159	1.3234	0.0005	0.04%
2026-06-16	006707	永赢宏益债券A	1.3159	1.3234	1.3156	1.3231	0.0003	0.02%
2026-06-15	006707	永赢宏益债券A	1.3156	1.3231	1.3153	1.3228	0.0003	0.02%
2026-06-12	006707	永赢宏益债券A	1.3153	1.3228	1.3157	1.3232	-0.0004	-0.03%
2026-06-11	006707	永赢宏益债券A	1.3157	1.3232	1.3169	1.3244	-0.0012	-0.09%
2026-06-10	006707	永赢宏益债券A	1.3169	1.3244	1.3173	1.3248	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	006707	永赢宏益债券A	1.3173	1.3248	1.3179	1.3254	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	006707	永赢宏益债券A	1.3179	1.3254	1.3183	1.3258	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	006707	永赢宏益债券A	1.3183	1.3258	1.3180	1.3255	0.0003	0.02%
2026-06-04	006707	永赢宏益债券A	1.3180	1.3255	1.3176	1.3251	0.0004	0.03%
2026-06-03	006707	永赢宏益债券A	1.3176	1.3251	1.3173	1.3248	0.0003	0.02%
2026-06-02	006707	永赢宏益债券A	1.3173	1.3248	1.3169	1.3244	0.0004	0.03%
2026-06-01	006707	永赢宏益债券A	1.3169	1.3244	1.3163	1.3238	0.0006	0.05%
2026-05-29	006707	永赢宏益债券A	1.3163	1.3238	1.3160	1.3235	0.0003	0.02%
2026-05-28	006707	永赢宏益债券A	1.3160	1.3235	1.3154	1.3229	0.0006	0.05%
2026-05-27	006707	永赢宏益债券A	1.3154	1.3229	1.3150	1.3225	0.0004	0.03%
2026-05-26	006707	永赢宏益债券A	1.3150	1.3225	1.3145	1.3220	0.0005	0.04%
2026-05-25	006707	永赢宏益债券A	1.3145	1.3220	1.3142	1.3217	0.0003	0.02%
2026-05-22	006707	永赢宏益债券A	1.3142	1.3217	1.3140	1.3215	0.0002	0.02%
2026-05-21	006707	永赢宏益债券A	1.3140	1.3215	1.3138	1.3213	0.0002	0.02%
2026-05-20	006707	永赢宏益债券A	1.3138	1.3213	1.3133	1.3208	0.0005	0.04%
2026-05-19	006707	永赢宏益债券A	1.3133	1.3208	1.3130	1.3205	0.0003	0.02%
2026-05-18	006707	永赢宏益债券A	1.3130	1.3205	1.3125	1.3200	0.0005	0.04%
2026-05-15	006707	永赢宏益债券A	1.3125	1.3200	1.3122	1.3197	0.0003	0.02%
2026-05-14	006707	永赢宏益债券A	1.3122	1.3197	1.3119	1.3194	0.0003	0.02%
2026-05-13	006707	永赢宏益债券A	1.3119	1.3194	1.3115	1.3190	0.0004	0.03%
2026-05-12	006707	永赢宏益债券A	1.3115	1.3190	1.3110	1.3185	0.0005	0.04%
2026-05-11	006707	永赢宏益债券A	1.3110	1.3185	1.3111	1.3186	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	006707	永赢宏益债券A	1.3111	1.3186	1.3111	1.3186	0.0000	0.00%
2026-04-30	006707	永赢宏益债券A	1.3114	1.3189	1.3114	1.3189	0.0000	0.00%
2026-04-29	006707	永赢宏益债券A	1.3114	1.3189	1.3110	1.3185	0.0004	0.03%
2026-04-28	006707	永赢宏益债券A	1.3110	1.3185	1.3108	1.3183	0.0002	0.02%
2026-04-27	006707	永赢宏益债券A	1.3108	1.3183	1.3110	1.3185	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	006707	永赢宏益债券A	1.3110	1.3185	1.3111	1.3186	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	006707	永赢宏益债券A	1.3111	1.3186	1.3110	1.3185	0.0001	0.01%
2026-04-22	006707	永赢宏益债券A	1.3110	1.3185	1.3106	1.3181	0.0004	0.03%
2026-04-21	006707	永赢宏益债券A	1.3106	1.3181	1.3103	1.3178	0.0003	0.02%
2026-04-20	006707	永赢宏益债券A	1.3103	1.3178	1.3098	1.3173	0.0005	0.04%
2026-04-17	006707	永赢宏益债券A	1.3098	1.3173	1.3097	1.3172	0.0001	0.01%
2026-04-16	006707	永赢宏益债券A	1.3097	1.3172	1.3096	1.3171	0.0001	0.01%
2026-04-15	006707	永赢宏益债券A	1.3096	1.3171	1.3094	1.3169	0.0002	0.02%
2026-04-14	006707	永赢宏益债券A	1.3094	1.3169	1.3093	1.3168	0.0001	0.01%
2026-04-13	006707	永赢宏益债券A	1.3093	1.3168	1.3093	1.3168	0.0000	0.00%
2026-04-10	006707	永赢宏益债券A	1.3093	1.3168	1.3091	1.3166	0.0002	0.02%
2026-04-09	006707	永赢宏益债券A	1.3091	1.3166	1.3090	1.3165	0.0001	0.01%
2026-04-08	006707	永赢宏益债券A	1.3090	1.3165	1.3087	1.3162	0.0003	0.02%
2026-04-07	006707	永赢宏益债券A	1.3087	1.3162	1.3080	1.3155	0.0007	0.05%
2026-04-03	006707	永赢宏益债券A	1.3080	1.3155	1.3073	1.3148	0.0007	0.05%
2026-04-02	006707	永赢宏益债券A	1.3073	1.3148	1.3070	1.3145	0.0003	0.02%
2026-04-01	006707	永赢宏益债券A	1.3070	1.3145	1.3069	1.3144	0.0001	0.01%
2026-03-31	006707	永赢宏益债券A	1.3069	1.3144	1.3065	1.3140	0.0004	0.03%
2026-03-30	006707	永赢宏益债券A	1.3065	1.3140	1.3060	1.3135	0.0005	0.04%
2026-03-27	006707	永赢宏益债券A	1.3060	1.3135	1.3057	1.3132	0.0003	0.02%
2026-03-26	006707	永赢宏益债券A	1.3057	1.3132	1.3053	1.3128	0.0004	0.03%
2026-03-25	006707	永赢宏益债券A	1.3053	1.3128	1.3051	1.3126	0.0002	0.02%
2026-03-24	006707	永赢宏益债券A	1.3051	1.3126	1.3047	1.3122	0.0004	0.03%
2026-03-23	006707	永赢宏益债券A	1.3047	1.3122	1.3045	1.3120	0.0002	0.02%
2026-03-20	006707	永赢宏益债券A	1.3045	1.3120	1.3044	1.3119	0.0001	0.01%
2026-03-19	006707	永赢宏益债券A	1.3044	1.3119	1.3038	1.3113	0.0006	0.05%
2026-03-18	006707	永赢宏益债券A	1.3038	1.3113	1.3032	1.3107	0.0006	0.05%
2026-03-17	006707	永赢宏益债券A	1.3032	1.3107	1.3029	1.3104	0.0003	0.02%
2026-03-16	006707	永赢宏益债券A	1.3029	1.3104	1.3029	1.3104	0.0000	0.00%
2026-03-13	006707	永赢宏益债券A	1.3029	1.3104	1.3025	1.3100	0.0004	0.03%
2026-03-12	006707	永赢宏益债券A	1.3025	1.3100	1.3025	1.3100	0.0000	0.00%
2026-03-11	006707	永赢宏益债券A	1.3025	1.3100	1.3025	1.3100	0.0000	0.00%
2026-03-10	006707	永赢宏益债券A	1.3025	1.3100	1.3024	1.3099	0.0001	0.01%
2026-03-09	006707	永赢宏益债券A	1.3024	1.3099	1.3028	1.3103	-0.0004	-0.03%
2026-03-06	006707	永赢宏益债券A	1.3028	1.3103	1.3025	1.3100	0.0003	0.02%
2026-03-05	006707	永赢宏益债券A	1.3025	1.3100	1.3022	1.3097	0.0003	0.02%
2026-03-04	006707	永赢宏益债券A	1.3022	1.3097	1.3020	1.3095	0.0002	0.02%
2026-03-03	006707	永赢宏益债券A	1.3020	1.3095	1.3017	1.3092	0.0003	0.02%
2026-03-02	006707	永赢宏益债券A	1.3017	1.3092	1.3011	1.3086	0.0006	0.05%
2026-02-27	006707	永赢宏益债券A	1.3011	1.3086	1.3010	1.3085	0.0001	0.01%
2026-02-26	006707	永赢宏益债券A	1.3010	1.3085	1.3014	1.3089	-0.0004	-0.03%
2026-02-25	006707	永赢宏益债券A	1.3014	1.3089	1.3016	1.3091	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	006707	永赢宏益债券A	1.3016	1.3091	1.3006	1.3081	0.0010	0.08%
2026-02-13	006707	永赢宏益债券A	1.3006	1.3081	1.3003	1.3078	0.0003	0.02%
2026-02-12	006707	永赢宏益债券A	1.3003	1.3078	1.2999	1.3074	0.0004	0.03%
2026-02-11	006707	永赢宏益债券A	1.2999	1.3074	1.2996	1.3071	0.0003	0.02%
2026-02-10	006707	永赢宏益债券A	1.2996	1.3071	1.2992	1.3067	0.0004	0.03%
2026-02-09	006707	永赢宏益债券A	1.2992	1.3067	1.2986	1.3061	0.0006	0.05%
2026-02-06	006707	永赢宏益债券A	1.2986	1.3061	1.2981	1.3056	0.0005	0.04%
2026-02-05	006707	永赢宏益债券A	1.2981	1.3056	1.2979	1.3054	0.0002	0.02%
2026-02-04	006707	永赢宏益债券A	1.2979	1.3054	1.2978	1.3053	0.0001	0.01%
2026-02-03	006707	永赢宏益债券A	1.2978	1.3053	1.2978	1.3053	0.0000	0.00%
2026-02-02	006707	永赢宏益债券A	1.2978	1.3053	1.2976	1.3051	0.0002	0.02%
2026-01-30	006707	永赢宏益债券A	1.2976	1.3051	1.2975	1.3050	0.0001	0.01%
2026-01-29	006707	永赢宏益债券A	1.2975	1.3050	1.2973	1.3048	0.0002	0.02%
2026-01-28	006707	永赢宏益债券A	1.2973	1.3048	1.2972	1.3047	0.0001	0.01%
2026-01-27	006707	永赢宏益债券A	1.2972	1.3047	1.2971	1.3046	0.0001	0.01%
2026-01-26	006707	永赢宏益债券A	1.2971	1.3046	1.2965	1.3040	0.0006	0.05%
2026-01-23	006707	永赢宏益债券A	1.2965	1.3040	1.2961	1.3036	0.0004	0.03%
2026-01-22	006707	永赢宏益债券A	1.2961	1.3036	1.2958	1.3033	0.0003	0.02%
2026-01-21	006707	永赢宏益债券A	1.2958	1.3033	1.2953	1.3028	0.0005	0.04%
2026-01-20	006707	永赢宏益债券A	1.2953	1.3028	1.2950	1.3025	0.0003	0.02%
2026-01-19	006707	永赢宏益债券A	1.2950	1.3025	1.2946	1.3021	0.0004	0.03%
2026-01-16	006707	永赢宏益债券A	1.2946	1.3021	1.2941	1.3016	0.0005	0.04%
2026-01-15	006707	永赢宏益债券A	1.2941	1.3016	1.2938	1.3013	0.0003	0.02%
2026-01-14	006707	永赢宏益债券A	1.2938	1.3013	1.2937	1.3012	0.0001	0.01%
2026-01-13	006707	永赢宏益债券A	1.2937	1.3012	1.2936	1.3011	0.0001	0.01%
2026-01-12	006707	永赢宏益债券A	1.2936	1.3011	1.2934	1.3009	0.0002	0.02%
2026-01-09	006707	永赢宏益债券A	1.2934	1.3009	1.2932	1.3007	0.0002	0.02%
2026-01-08	006707	永赢宏益债券A	1.2932	1.3007	1.2930	1.3005	0.0002	0.02%
2026-01-07	006707	永赢宏益债券A	1.2930	1.3005	1.2931	1.3006	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	006707	永赢宏益债券A	1.2931	1.3006	1.2932	1.3007	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	006707	永赢宏益债券A	1.2932	1.3007	1.2926	1.3001	0.0006	0.05%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%