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博时聚利3个月定开债发起式(博时聚利纯债债券) - 基金主页(代码:003259)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0255 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3434
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：61.0380亿
  • 最近资产：64.45亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王惟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.60% 0.01% 0.09% 0.44% 2.05% 3.91% 7.74% 37.29%
同类排名 1787/2496 1579/2527 1705/2523 1954/2510 1738/2462 1505/2176 1242/1727 -
博时聚利3个月定开债发起式(003259)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0256 0.01%
2026-09-15 1.0255 0.01%
2026-09-14 1.0254 0.01%
2026-09-11 1.0253 -0.01%
2026-09-10 1.0254 0.00%
2026-09-09 1.0254 0.00%
博时聚利3个月定开债发起式分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 分红 每份派现金0.0112元
2026-03-23 2026-03-23 2026-03-25 分红 每份派现金0.0071元
2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 分红 每份派现金0.0330元
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 分红 每份派现金0.0330元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 分红 每份派现金0.0316元
博时聚利3个月定开债发起式基金动态
博时聚利3个月定开债发起式(003259)基金档案
基金代码 003259 基金简称 博时聚利3个月定开债发起式 基金全称
发行日期 2016-09-02~2016-09-09 成立日期 2016-09-18 基金类型 债券型-长债
基金经理 王惟 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 64.45亿 最近份额 61.0380亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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