博时聚利3个月定开债发起式(博时聚利纯债债券)基金净值查询(003259)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3433
- 成立日期：2016-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.0380亿
- 最近资产：64.45亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟
近一年博时聚利3个月定开债发起式|博时聚利纯债债券基金净值查询
近一年,博时聚利3个月定开债发起式(003259)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0209 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2026-06-09 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0216 |
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-0.03% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0222 |
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-0.02% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0224 |
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1.0222 |
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| 2026-06-03 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0222 |
1.3401 |
1.0224 |
1.3403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.3403 |
1.0223 |
1.3402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0223 |
1.3402 |
1.0220 |
1.3399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0220 |
1.3399 |
1.0218 |
1.3397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0218 |
1.3397 |
1.0215 |
1.3394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0215 |
1.3394 |
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1.3389 |
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| 2026-05-26 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0210 |
1.3389 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0206 |
1.3385 |
1.0203 |
1.3382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0203 |
1.3382 |
1.0204 |
1.3383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0204 |
1.3383 |
1.0204 |
1.3383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0204 |
1.3383 |
1.0203 |
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0.01% |
| 2026-05-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0203 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0198 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0195 |
1.3374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0195 |
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1.0195 |
1.3374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0195 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0192 |
1.3371 |
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0.02% |
| 2026-05-11 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0190 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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0.01% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.02% |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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0.06% |
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-0.03% |
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-0.02% |
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-0.02% |
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| 2026-04-21 |
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0.06% |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0176 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0175 |
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1.0174 |
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| 2026-04-14 |
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| 2026-04-13 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-04-10 |
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1.0170 |
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| 2026-04-09 |
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1.0168 |
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-0.01% |
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| 2026-04-03 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0159 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0157 |
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1.0159 |
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-0.02% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-03-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0158 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0152 |
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1.0151 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
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1.0150 |
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| 2026-03-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0150 |
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| 2026-03-23 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0148 |
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-0.01% |
| 2026-03-20 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0220 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0218 |
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| 2026-03-18 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0218 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0214 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-03-13 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0213 |
1.3321 |
1.0212 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0208 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.05% |
| 2026-03-06 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0212 |
1.3320 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0211 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-03-03 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0206 |
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0.05% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0201 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0199 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0204 |
1.3312 |
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-0.03% |
| 2026-02-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0207 |
1.3315 |
1.0202 |
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0.05% |
| 2026-02-13 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0202 |
1.3310 |
1.0201 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0201 |
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0.02% |
| 2026-02-11 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0199 |
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| 2026-02-10 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0197 |
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0.00% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-02-05 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-02-04 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0186 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0186 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0187 |
1.3295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0187 |
1.3295 |
1.0186 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0186 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0185 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0185 |
1.3293 |
1.0186 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0185 |
1.3293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0185 |
1.3293 |
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0.04% |
| 2026-01-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.3289 |
1.0182 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0182 |
1.3290 |
1.0179 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0179 |
1.3287 |
1.0175 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0175 |
1.3283 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0174 |
1.3282 |
1.0171 |
1.3279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0171 |
1.3279 |
1.0169 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0169 |
1.3277 |
1.0168 |
1.3276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.3276 |
1.0167 |
1.3275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0167 |
1.3275 |
1.0164 |
1.3272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0164 |
1.3272 |
1.0162 |
1.3270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0162 |
1.3270 |
1.0158 |
1.3266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0158 |
1.3266 |
1.0161 |
1.3269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0161 |
1.3269 |
1.0166 |
1.3274 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0166 |
1.3274 |
1.0164 |
1.3272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0164 |
1.3272 |
1.0162 |
1.3270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0162 |
1.3270 |
1.0163 |
1.3271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
1.3271 |
1.0168 |
1.3276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.3276 |
1.0167 |
1.3275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0167 |
1.3275 |
1.0167 |
1.3275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0167 |
1.3275 |
1.0166 |
1.3274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0166 |
1.3274 |
1.0162 |
1.3270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0162 |
1.3270 |
1.0163 |
1.3271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
1.3271 |
1.0160 |
1.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0160 |
1.3268 |
1.0158 |
1.3266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0158 |
1.3266 |
1.0154 |
1.3262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0154 |
1.3262 |
1.0153 |
1.3261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0153 |
1.3261 |
1.0156 |
1.3264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0156 |
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1.0160 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0160 |
1.3268 |
1.0156 |
1.3264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0156 |
1.3264 |
1.0154 |
1.3262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0154 |
1.3262 |
1.0150 |
1.3258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0150 |
1.3258 |
1.0150 |
1.3258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0150 |
1.3258 |
1.0147 |
1.3255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0147 |
1.3255 |
1.0154 |
1.3262 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0154 |
1.3262 |
1.0156 |
1.3264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0156 |
1.3264 |
1.0158 |
1.3266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0158 |
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1.0156 |
1.3264 |
0.0002 |
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| 2025-11-28 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0156 |
1.3264 |
1.0154 |
1.3262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0154 |
1.3262 |
1.0157 |
1.3265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0157 |
1.3265 |
1.0162 |
1.3270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0162 |
1.3270 |
1.0164 |
1.3272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0164 |
1.3272 |
1.0163 |
1.3271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
1.3271 |
1.0163 |
1.3271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
1.3271 |
1.0162 |
1.3270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0162 |
1.3270 |
1.0164 |
1.3272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0164 |
1.3272 |
1.0163 |
1.3271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
1.3271 |
1.0160 |
1.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0160 |
1.3268 |
1.0160 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0160 |
1.3268 |
1.0160 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0160 |
1.3268 |
1.0158 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0158 |
1.3266 |
1.0157 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0157 |
1.3265 |
1.0156 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0156 |
1.3264 |
1.0159 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0159 |
1.3267 |
1.0163 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
1.3271 |
1.0162 |
1.3270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0162 |
1.3270 |
1.0163 |
1.3271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
1.3271 |
1.0161 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0161 |
1.3269 |
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1.3263 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0155 |
1.3263 |
1.0151 |
1.3259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0151 |
1.3259 |
1.0148 |
1.3256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0148 |
1.3256 |
1.0141 |
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0.07% |
| 2025-10-27 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0141 |
1.3249 |
1.0139 |
1.3247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.3247 |
1.0140 |
1.3248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0140 |
1.3248 |
1.0140 |
1.3248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0140 |
1.3248 |
1.0139 |
1.3247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.3247 |
1.0137 |
1.3245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0137 |
1.3245 |
1.0139 |
1.3247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.3247 |
1.0134 |
1.3242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.3242 |
1.0132 |
1.3240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0132 |
1.3240 |
1.0132 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0132 |
1.3240 |
1.0130 |
1.3238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0130 |
1.3238 |
1.0125 |
1.3233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0125 |
1.3233 |
1.0125 |
1.3233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0125 |
1.3233 |
1.0117 |
1.3225 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0117 |
1.3225 |
1.0111 |
1.3219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0111 |
1.3219 |
1.0111 |
1.3219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0111 |
1.3219 |
1.0109 |
1.3217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0109 |
1.3217 |
1.0111 |
1.3219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0111 |
1.3219 |
1.0118 |
1.3226 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0118 |
1.3226 |
1.0122 |
1.3230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0122 |
1.3230 |
1.0119 |
1.3227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0119 |
1.3227 |
1.0124 |
1.3232 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0124 |
1.3232 |
1.0127 |
1.3235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0127 |
1.3235 |
1.0123 |
1.3231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0123 |
1.3231 |
1.0119 |
1.3227 |
0.0004 |
0.04% |
