博时聚利3个月定开债发起式(博时聚利纯债债券)基金净值查询(003259)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3434
- 成立日期：2016-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.0380亿
- 最近资产：64.45亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟
今年以来博时聚利3个月定开债发起式|博时聚利纯债债券基金净值查询
今年以来,博时聚利3个月定开债发起式(003259)基金累计收益率1.60%
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基金代码 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.04% |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-06-04 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.3403 |
1.0222 |
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0.0002 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0222 |
1.3401 |
1.0224 |
1.3403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.3403 |
1.0223 |
1.3402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0223 |
1.3402 |
1.0220 |
1.3399 |
0.0003 |
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| 2026-05-29 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0220 |
1.3399 |
1.0218 |
1.3397 |
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| 2026-05-28 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0218 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0215 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0210 |
1.3389 |
1.0206 |
1.3385 |
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0.04% |
| 2026-05-25 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0206 |
1.3385 |
1.0203 |
1.3382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0203 |
1.3382 |
1.0204 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0204 |
1.3383 |
1.0204 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0204 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0203 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
003259 |
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1.0198 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0195 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0195 |
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1.0195 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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0.03% |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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0.02% |
| 2026-05-11 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0190 |
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0.03% |
| 2026-05-08 |
003259 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.02% |
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0.06% |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.03% |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.02% |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-04-22 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0176 |
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| 2026-04-10 |
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1.0170 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
1.3342 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0159 |
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| 2026-04-01 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0157 |
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1.0159 |
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-0.02% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0159 |
1.3338 |
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| 2026-03-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0158 |
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0.06% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0152 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0150 |
1.3329 |
0.0000 |
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| 2026-03-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0148 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0220 |
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1.0218 |
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0.00% |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0214 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0212 |
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-0.01% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0213 |
1.3321 |
1.0212 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0207 |
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-0.05% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0212 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0210 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0206 |
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0.05% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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| 2026-02-26 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0199 |
1.3307 |
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-0.05% |
| 2026-02-25 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0204 |
1.3312 |
1.0207 |
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-0.03% |
| 2026-02-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0207 |
1.3315 |
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0.05% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0202 |
1.3310 |
1.0201 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0201 |
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| 2026-02-11 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0199 |
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| 2026-02-10 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.0197 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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0.04% |
| 2026-02-06 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0193 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0189 |
1.3297 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0186 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0186 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0187 |
1.3295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0187 |
1.3295 |
1.0186 |
1.3294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0186 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
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| 2026-01-27 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0185 |
1.3293 |
1.0186 |
1.3294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3294 |
1.0185 |
1.3293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0185 |
1.3293 |
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0.04% |
| 2026-01-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.3289 |
1.0182 |
1.3290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0182 |
1.3290 |
1.0179 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0179 |
1.3287 |
1.0175 |
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0.04% |
| 2026-01-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0175 |
1.3283 |
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0.01% |
| 2026-01-16 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0174 |
1.3282 |
1.0171 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0171 |
1.3279 |
1.0169 |
1.3277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0169 |
1.3277 |
1.0168 |
1.3276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.3276 |
1.0167 |
1.3275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0167 |
1.3275 |
1.0164 |
1.3272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0164 |
1.3272 |
1.0162 |
1.3270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0162 |
1.3270 |
1.0158 |
1.3266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0158 |
1.3266 |
1.0161 |
1.3269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0161 |
1.3269 |
1.0166 |
1.3274 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0166 |
1.3274 |
1.0164 |
1.3272 |
0.0002 |
0.02% |
