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易方达恒久添利1年定开债A(易方达恒久A) - 基金主页(代码:000265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0135 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5260
成立日期：2014-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.818亿份
最近份额：19.9167亿
最近资产：20.55亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.04%	0.17%	0.55%	2.56%	4.74%	9.89%	63.04%
同类排名	89/1150	70/1157	111/1156	157/1154	88/1124	113/1004	34/846	-

易方达恒久添利1年定开债A(000265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0135	0.00%
2026-09-14	1.0135	0.02%
2026-09-11	1.0133	0.01%
2026-09-10	1.0132	0.01%
2026-09-09	1.0131	0.00%
2026-09-08	1.0131	0.00%

易方达恒久添利1年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0160元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0380元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0415元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0490元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0360元

易方达恒久添利1年定开债A(000265)基金档案

基金代码	000265	基金简称	易方达恒久添利1年定开债A	基金全称	易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-18	成立日期	2014-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	藏海涛	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产	20.55亿	最近份额	19.9167亿	成立份额	5.818亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%