易方达恒久添利1年定开债A(易方达恒久A)基金净值查询(000265)

今天最新净值 1.0135 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5260
成立日期：2014-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.818亿份
最近份额：19.9167亿
最近资产：20.55亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

近一季易方达恒久添利1年定开债A|易方达恒久A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒久添利1年定开债A(000265)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0135	1.5260	1.0135	1.5260	0.0000	0.00%
2026-09-14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0135	1.5260	1.0133	1.5258	0.0002	0.02%
2026-09-11	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0133	1.5258	1.0132	1.5257	0.0001	0.01%
2026-09-10	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0132	1.5257	1.0131	1.5256	0.0001	0.01%
2026-09-09	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0131	1.5256	1.0131	1.5256	0.0000	0.00%
2026-09-08	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0131	1.5256	1.0131	1.5256	0.0000	0.00%
2026-09-07	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0131	1.5256	1.0129	1.5254	0.0002	0.02%
2026-09-04	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0129	1.5254	1.0128	1.5253	0.0001	0.01%
2026-09-03	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0128	1.5253	1.0127	1.5252	0.0001	0.01%
2026-09-02	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0127	1.5252	1.0126	1.5251	0.0001	0.01%

2026-09-01	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0126	1.5251	1.0125	1.5250	0.0001	0.01%
2026-08-31	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0125	1.5250	1.0124	1.5249	0.0001	0.01%
2026-08-28	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0124	1.5249	1.0125	1.5250	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0125	1.5250	1.0125	1.5250	0.0000	0.00%
2026-08-26	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0125	1.5250	1.0125	1.5250	0.0000	0.00%
2026-08-25	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0125	1.5250	1.0124	1.5249	0.0001	0.01%
2026-08-24	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0124	1.5249	1.0123	1.5248	0.0001	0.01%
2026-08-21	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0123	1.5248	1.0123	1.5248	0.0000	0.00%
2026-08-20	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0123	1.5248	1.0124	1.5249	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0124	1.5249	1.0123	1.5248	0.0001	0.01%
2026-08-18	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0123	1.5248	1.0120	1.5245	0.0003	0.03%
2026-08-17	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0120	1.5245	1.0118	1.5243	0.0002	0.02%
2026-08-14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0118	1.5243	1.0118	1.5243	0.0000	0.00%
2026-08-13	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0118	1.5243	1.0116	1.5241	0.0002	0.02%
2026-08-12	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0116	1.5241	1.0115	1.5240	0.0001	0.01%

2026-08-11	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0115	1.5240	1.0115	1.5240	0.0000	0.00%
2026-08-10	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0115	1.5240	1.0113	1.5238	0.0002	0.02%
2026-08-07	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0113	1.5238	1.0112	1.5237	0.0001	0.01%
2026-08-06	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0112	1.5237	1.0111	1.5236	0.0001	0.01%
2026-08-05	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0111	1.5236	1.0110	1.5235	0.0001	0.01%
2026-08-04	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0110	1.5235	1.0109	1.5234	0.0001	0.01%
2026-08-03	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0109	1.5234	1.0107	1.5232	0.0002	0.02%
2026-07-31	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0107	1.5232	1.0106	1.5231	0.0001	0.01%
2026-07-30	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0106	1.5231	1.0105	1.5230	0.0001	0.01%
2026-07-29	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0105	1.5230	1.0105	1.5230	0.0000	0.00%
2026-07-28	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0105	1.5230	1.0106	1.5231	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0106	1.5231	1.0105	1.5230	0.0001	0.01%
2026-07-24	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0105	1.5230	1.0104	1.5229	0.0001	0.01%
2026-07-23	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0104	1.5229	1.0103	1.5228	0.0001	0.01%
2026-07-22	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0103	1.5228	1.0101	1.5226	0.0002	0.02%
2026-07-21	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0101	1.5226	1.0101	1.5226	0.0000	0.00%
2026-07-20	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0101	1.5226	1.0100	1.5225	0.0001	0.01%
2026-07-17	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0100	1.5225	1.0099	1.5224	0.0001	0.01%
2026-07-16	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0099	1.5224	1.0099	1.5224	0.0000	0.00%
2026-07-15	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0099	1.5224	1.0097	1.5222	0.0002	0.02%
2026-07-14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0097	1.5222	1.0097	1.5222	0.0000	0.00%
2026-07-13	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0097	1.5222	1.0096	1.5221	0.0001	0.01%
2026-07-10	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0096	1.5221	1.0095	1.5220	0.0001	0.01%
2026-07-09	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0095	1.5220	1.0095	1.5220	0.0000	0.00%
2026-07-08	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0095	1.5220	1.0093	1.5218	0.0002	0.02%
2026-07-07	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0093	1.5218	1.0093	1.5218	0.0000	0.00%
2026-07-06	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0093	1.5218	1.0090	1.5215	0.0003	0.03%
2026-07-03	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0090	1.5215	1.0090	1.5215	0.0000	0.00%
2026-07-02	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0090	1.5215	1.0090	1.5215	0.0000	0.00%
2026-07-01	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0090	1.5215	1.0095	1.5220	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0095	1.5220	1.0095	1.5220	0.0000	0.00%
2026-06-29	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0095	1.5220	1.0092	1.5217	0.0003	0.03%
2026-06-26	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0092	1.5217	1.0091	1.5216	0.0001	0.01%
2026-06-25	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0091	1.5216	1.0088	1.5213	0.0003	0.03%
2026-06-24	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0088	1.5213	1.0088	1.5213	0.0000	0.00%
2026-06-23	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0088	1.5213	1.0090	1.5215	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0090	1.5215	1.0089	1.5214	0.0001	0.01%
2026-06-18	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0089	1.5214	1.0086	1.5211	0.0003	0.03%
2026-06-17	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0086	1.5211	1.0084	1.5209	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%