易方达恒久添利1年定开债A(易方达恒久A)基金净值查询(000265)

今天最新净值 1.0135 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5260
成立日期：2014-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.818亿份
最近份额：19.9167亿
最近资产：20.55亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

近一月易方达恒久添利1年定开债A|易方达恒久A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒久添利1年定开债A(000265)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0135	1.5260	1.0135	1.5260	0.0000	0.00%
2026-09-14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0135	1.5260	1.0133	1.5258	0.0002	0.02%
2026-09-11	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0133	1.5258	1.0132	1.5257	0.0001	0.01%
2026-09-10	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0132	1.5257	1.0131	1.5256	0.0001	0.01%
2026-09-09	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0131	1.5256	1.0131	1.5256	0.0000	0.00%
2026-09-08	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0131	1.5256	1.0131	1.5256	0.0000	0.00%
2026-09-07	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0131	1.5256	1.0129	1.5254	0.0002	0.02%
2026-09-04	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0129	1.5254	1.0128	1.5253	0.0001	0.01%
2026-09-03	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0128	1.5253	1.0127	1.5252	0.0001	0.01%
2026-09-02	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0127	1.5252	1.0126	1.5251	0.0001	0.01%

2026-09-01	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0126	1.5251	1.0125	1.5250	0.0001	0.01%
2026-08-31	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0125	1.5250	1.0124	1.5249	0.0001	0.01%
2026-08-28	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0124	1.5249	1.0125	1.5250	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0125	1.5250	1.0125	1.5250	0.0000	0.00%
2026-08-26	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0125	1.5250	1.0125	1.5250	0.0000	0.00%
2026-08-25	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0125	1.5250	1.0124	1.5249	0.0001	0.01%
2026-08-24	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0124	1.5249	1.0123	1.5248	0.0001	0.01%
2026-08-21	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0123	1.5248	1.0123	1.5248	0.0000	0.00%
2026-08-20	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0123	1.5248	1.0124	1.5249	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0124	1.5249	1.0123	1.5248	0.0001	0.01%
2026-08-18	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0123	1.5248	1.0120	1.5245	0.0003	0.03%
2026-08-17	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0120	1.5245	1.0118	1.5243	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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基金名称	单位净值	日增长率
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