易方达恒久添利1年定开债A(易方达恒久A)基金净值查询(000265)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5260
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9167亿
- 最近资产：20.55亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一年易方达恒久添利1年定开债A|易方达恒久A基金净值查询
近一年,易方达恒久添利1年定开债A(000265)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.0095 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.0095 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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1.0088 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
1.0084 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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| 2026-06-12 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
1.0080 |
1.5205 |
1.0082 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
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-0.06% |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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-0.03% |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0258 |
1.5228 |
1.0257 |
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| 2026-06-03 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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0.04% |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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易方达恒久添利1年定开债A |
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| 2026-05-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0242 |
1.5212 |
1.0239 |
1.5209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0239 |
1.5209 |
1.0237 |
1.5207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0237 |
1.5207 |
1.0234 |
1.5204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0234 |
1.5204 |
1.0234 |
1.5204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0234 |
1.5204 |
1.0233 |
1.5203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0233 |
1.5203 |
1.0231 |
1.5201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0231 |
1.5201 |
1.0228 |
1.5198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0228 |
1.5198 |
1.0225 |
1.5195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0225 |
1.5195 |
1.0223 |
1.5193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0223 |
1.5193 |
1.0222 |
1.5192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0222 |
1.5192 |
1.0220 |
1.5190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0220 |
1.5190 |
1.0217 |
1.5187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0217 |
1.5187 |
1.0215 |
1.5185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0215 |
1.5185 |
1.0214 |
1.5184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0213 |
1.5183 |
1.0213 |
1.5183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0213 |
1.5183 |
1.0211 |
1.5181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0211 |
1.5181 |
1.0209 |
1.5179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0209 |
1.5179 |
1.0209 |
1.5179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0209 |
1.5179 |
1.0209 |
1.5179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0209 |
1.5179 |
1.0210 |
1.5180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0210 |
1.5180 |
1.0208 |
1.5178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0208 |
1.5178 |
1.0206 |
1.5176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0206 |
1.5176 |
1.0204 |
1.5174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0204 |
1.5174 |
1.0202 |
1.5172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0202 |
1.5172 |
1.0202 |
1.5172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0202 |
1.5172 |
1.0200 |
1.5170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0200 |
1.5170 |
1.0199 |
1.5169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0199 |
1.5169 |
1.0198 |
1.5168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0198 |
1.5168 |
1.0196 |
1.5166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0196 |
1.5166 |
1.0196 |
1.5166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0196 |
1.5166 |
1.0195 |
1.5165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0195 |
1.5165 |
1.0189 |
1.5159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0189 |
1.5159 |
1.0185 |
1.5155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0185 |
1.5155 |
1.0183 |
1.5153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0183 |
1.5153 |
1.0182 |
1.5152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0182 |
1.5152 |
1.0180 |
1.5150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0180 |
1.5150 |
1.0175 |
1.5145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0175 |
1.5145 |
1.0174 |
1.5144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0174 |
1.5144 |
1.0171 |
1.5141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0171 |
1.5141 |
1.0169 |
1.5139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0169 |
1.5139 |
1.0167 |
1.5137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0167 |
1.5137 |
1.0168 |
1.5138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0168 |
1.5138 |
1.0167 |
1.5137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0167 |
1.5137 |
1.0164 |
1.5134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0164 |
1.5134 |
1.0160 |
1.5130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0160 |
1.5130 |
1.0159 |
1.5129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0159 |
1.5129 |
1.0160 |
1.5130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0160 |
1.5130 |
1.0158 |
1.5128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0158 |
1.5128 |
1.0158 |
1.5128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0158 |
1.5128 |
1.0157 |
1.5127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0157 |
1.5127 |
1.0155 |
1.5125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0155 |
1.5125 |
1.0158 |
1.5128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0158 |
1.5128 |
1.0156 |
1.5126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0156 |
1.5126 |
1.0154 |
1.5124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0154 |
1.5124 |
1.0153 |
1.5123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0153 |
1.5123 |
1.0151 |
1.5121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0151 |
1.5121 |
1.0146 |
1.5116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0146 |
1.5116 |
1.0145 |
1.5115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0145 |
1.5115 |
1.0149 |
1.5119 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0149 |
1.5119 |
1.0151 |
1.5121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0151 |
1.5121 |
1.0145 |
1.5115 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0145 |
1.5115 |
1.0144 |
1.5114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0144 |
1.5114 |
1.0141 |
1.5111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0141 |
1.5111 |
1.0139 |
1.5109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0139 |
1.5109 |
1.0137 |
1.5107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0137 |
1.5107 |
1.0132 |
1.5102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0132 |
1.5102 |
1.0129 |
1.5099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0129 |
1.5099 |
1.0126 |
1.5096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0126 |
1.5096 |
1.0126 |
1.5096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0126 |
1.5096 |
1.0126 |
1.5096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0126 |
1.5096 |
1.0125 |
1.5095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0125 |
1.5095 |
1.0125 |
1.5095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0125 |
1.5095 |
1.0124 |
1.5094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0124 |
1.5094 |
1.0124 |
1.5094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0124 |
1.5094 |
1.0124 |
1.5094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0124 |
1.5094 |
1.0122 |
1.5092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0122 |
1.5092 |
1.0119 |
1.5089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0119 |
1.5089 |
1.0117 |
1.5087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0117 |
1.5087 |
1.0115 |
1.5085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0115 |
1.5085 |
1.0112 |
1.5082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0112 |
1.5082 |
1.0110 |
1.5080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0110 |
1.5080 |
1.0109 |
1.5079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0109 |
1.5079 |
1.0107 |
1.5077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0107 |
1.5077 |
1.0107 |
1.5077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0107 |
1.5077 |
1.0106 |
1.5076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0106 |
1.5076 |
1.0104 |
1.5074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0104 |
1.5074 |
1.0104 |
1.5074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0104 |
1.5074 |
1.0103 |
1.5073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0103 |
1.5073 |
1.0103 |
1.5073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0103 |
1.5073 |
1.0105 |
1.5075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0105 |
1.5075 |
1.0103 |
1.5073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0103 |
1.5073 |
1.0101 |
1.5071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0101 |
1.5071 |
1.0102 |
1.5072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0102 |
1.5072 |
1.0103 |
1.5073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0103 |
1.5073 |
1.0102 |
1.5072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0102 |
1.5072 |
1.0101 |
1.5071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0101 |
1.5071 |
1.0100 |
1.5070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0100 |
1.5070 |
1.0099 |
1.5069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0099 |
1.5069 |
1.0098 |
1.5068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0098 |
1.5068 |
1.0095 |
1.5065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0095 |
1.5065 |
1.0091 |
1.5061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0091 |
1.5061 |
1.0088 |
1.5058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0088 |
1.5058 |
1.0088 |
1.5058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0088 |
1.5058 |
1.0089 |
1.5059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0089 |
1.5059 |
1.0090 |
1.5060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0090 |
1.5060 |
1.0088 |
1.5058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0088 |
1.5058 |
1.0087 |
1.5057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0087 |
1.5057 |
1.0086 |
1.5056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0086 |
1.5056 |
1.0084 |
1.5054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0084 |
1.5054 |
1.0085 |
1.5055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0085 |
1.5055 |
1.0089 |
1.5059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0089 |
1.5059 |
1.0089 |
1.5059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0089 |
1.5059 |
1.0089 |
1.5059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0089 |
1.5059 |
1.0088 |
1.5058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0088 |
1.5058 |
1.0087 |
1.5057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0087 |
1.5057 |
1.0090 |
1.5060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0090 |
1.5060 |
1.0094 |
1.5064 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0094 |
1.5064 |
1.0095 |
1.5065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0095 |
1.5065 |
1.0095 |
1.5065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0095 |
1.5065 |
1.0096 |
1.5066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0096 |
1.5066 |
1.0094 |
1.5064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0094 |
1.5064 |
1.0094 |
1.5064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0094 |
1.5064 |
1.0473 |
1.5063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0473 |
1.5063 |
1.0470 |
1.5060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0470 |
1.5060 |
1.0469 |
1.5059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0469 |
1.5059 |
1.0469 |
1.5059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0469 |
1.5059 |
1.0468 |
1.5058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0468 |
1.5058 |
1.0467 |
1.5057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0467 |
1.5057 |
1.0467 |
1.5057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0467 |
1.5057 |
1.0467 |
1.5057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0467 |
1.5057 |
1.0467 |
1.5057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0467 |
1.5057 |
1.0466 |
1.5056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0466 |
1.5056 |
1.0465 |
1.5055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0465 |
1.5055 |
1.0462 |
1.5052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0462 |
1.5052 |
1.0457 |
1.5047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0457 |
1.5047 |
1.0454 |
1.5044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0454 |
1.5044 |
1.0452 |
1.5042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0452 |
1.5042 |
1.0445 |
1.5035 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0445 |
1.5035 |
1.0442 |
1.5032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0442 |
1.5032 |
1.0442 |
1.5032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0442 |
1.5032 |
1.0440 |
1.5030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0440 |
1.5030 |
1.0438 |
1.5028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0438 |
1.5028 |
1.0435 |
1.5025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0435 |
1.5025 |
1.0433 |
1.5023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0433 |
1.5023 |
1.0429 |
1.5019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0429 |
1.5019 |
1.0427 |
1.5017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0427 |
1.5017 |
1.0426 |
1.5016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0426 |
1.5016 |
1.0427 |
1.5017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0427 |
1.5017 |
1.0420 |
1.5010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0420 |
1.5010 |
1.0419 |
1.5009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0419 |
1.5009 |
1.0414 |
1.5004 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0414 |
1.5004 |
1.0413 |
1.5003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0413 |
1.5003 |
1.0410 |
1.5000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0410 |
1.5000 |
1.0410 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0410 |
1.5000 |
1.0414 |
1.5004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0414 |
1.5004 |
1.0418 |
1.5008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0418 |
1.5008 |
1.0420 |
1.5010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0420 |
1.5010 |
1.0420 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0420 |
1.5010 |
1.0421 |
1.5011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0421 |
1.5011 |
1.0421 |
1.5011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0421 |
1.5011 |
1.0418 |
1.5008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0418 |
1.5008 |
1.0418 |
1.5008 |
0.0000 |
0.00% |
