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建信睿享纯债债券A(建信睿享纯债债券) - 基金主页(代码:003681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1580 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3670
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.6380亿
最近资产：15.22亿
基金公司：建信基金
基金经理：姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.06%	0.22%	0.60%	2.70%	5.02%	9.65%	38.89%
同类排名	183/835	240/849	42/853	120/851	218/806	400/690	308/600	-

建信睿享纯债债券A(003681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1582	0.02%
2026-09-17	1.1580	0.02%
2026-09-16	1.1578	0.01%
2026-09-15	1.1577	0.02%
2026-09-14	1.1575	0.01%
2026-09-11	1.1574	0.01%

建信睿享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-19	分红	每份派现金0.0300元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	分红	每份派现金0.0400元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	分红	每份派现金0.0520元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.0370元

建信睿享纯债债券A基金动态

建信睿享纯债债券A 建信睿享纯债债券增聘基金经理姜月黎颖芳离任

建信睿享纯债债券成立于2016年11月8日，截至2022年9月14日，其今年来收益率为2.22%，成立来收益率为26.60%，累计净值为1.2488元。
标签：收益率投资收益债券经理成立离任关联基金：建信睿享纯债债券A

建信睿享纯债债券A(003681)基金档案

基金代码	003681	基金简称	建信睿享纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-07	成立日期	2016-11-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	15.22亿	最近份额	13.6380亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%