基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信睿兴纯债债券 - 基金主页(代码:006791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2326
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.3604亿
最近资产：28.99亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘思吴轶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.01%	0.12%	0.55%	2.24%	3.86%	7.51%	23.58%
同类排名	1549/2497	1022/2529	938/2524	1550/2511	1506/2463	1535/2177	1313/1726	-

建信睿兴纯债债券(006791)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0488	0.02%
2026-09-14	1.0486	0.01%
2026-09-11	1.0485	0.00%
2026-09-10	1.0485	0.00%
2026-09-09	1.0485	0.00%
2026-09-08	1.0485	0.00%

建信睿兴纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	分红	每份派现金0.0400元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	分红	每份派现金0.0400元

建信睿兴纯债债券(006791)基金档案

基金代码	006791	基金简称	建信睿兴纯债债券	基金全称
发行日期	2019-01-25~2019-02-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘思吴轶	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	28.99亿	最近份额	28.3604亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%