建信睿兴纯债债券基金净值查询(006791)
今天最新净值
1.0486
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2326
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.3604亿
- 最近资产：28.99亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 吴轶
近一月,建信睿兴纯债债券(006791)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0488 |
1.2328 |
1.0486 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0486 |
1.2326 |
1.0485 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0485 |
1.2325 |
1.0485 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0485 |
1.2325 |
1.0485 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0485 |
1.2325 |
1.0485 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0485 |
1.2325 |
1.0485 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0485 |
1.2325 |
1.0481 |
1.2321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0481 |
1.2321 |
1.0481 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0481 |
1.2321 |
1.0478 |
1.2318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0478 |
1.2318 |
1.0477 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0477 |
1.2317 |
1.0475 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0475 |
1.2315 |
1.0473 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0473 |
1.2313 |
1.0474 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0474 |
1.2314 |
1.0477 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0477 |
1.2317 |
1.0477 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0477 |
1.2317 |
1.0477 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0477 |
1.2317 |
1.0474 |
1.2314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0474 |
1.2314 |
1.0475 |
1.2315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0475 |
1.2315 |
1.0477 |
1.2317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0477 |
1.2317 |
1.0478 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0478 |
1.2318 |
1.0474 |
1.2314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0474 |
1.2314 |
1.0473 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
