招商产业债券C(招商产业债C)基金净值查询(001868)
今天最新净值
1.7572
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9972
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：129.1999亿
- 最近资产：220.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘万锋
近一月,招商产业债券C(001868)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7572 |
1.9972 |
1.7572 |
1.9972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7572 |
1.9972 |
1.7570 |
1.9970 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7570 |
1.9970 |
1.7571 |
1.9971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7571 |
1.9971 |
1.7570 |
1.9970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7570 |
1.9970 |
1.7570 |
1.9970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7570 |
1.9970 |
1.7570 |
1.9970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7570 |
1.9970 |
1.7568 |
1.9968 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7568 |
1.9968 |
1.7568 |
1.9968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7568 |
1.9968 |
1.7566 |
1.9966 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7566 |
1.9966 |
1.7565 |
1.9965 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7565 |
1.9965 |
1.7563 |
1.9963 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7563 |
1.9963 |
1.7562 |
1.9962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7562 |
1.9962 |
1.7562 |
1.9962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7562 |
1.9962 |
1.7564 |
1.9964 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7564 |
1.9964 |
1.7564 |
1.9964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7564 |
1.9964 |
1.7564 |
1.9964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7564 |
1.9964 |
1.7562 |
1.9962 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7562 |
1.9962 |
1.7564 |
1.9964 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7564 |
1.9964 |
1.7565 |
1.9965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7565 |
1.9965 |
1.7565 |
1.9965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7565 |
1.9965 |
1.7562 |
1.9962 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
001868 |
招商产业债券C |
1.7562 |
1.9962 |
1.7562 |
1.9962 |
0.0000 |
0.00% |
