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招商产业债券C(招商产业债C)基金净值查询(001868)

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今天最新净值 1.7576 0.0002 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.9976
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：129.1999亿
  • 最近资产：220.26亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘万锋
今年以来招商产业债券C|招商产业债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商产业债券C(001868)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001868 招商产业债券C 1.7576 1.9976 1.7574 1.9974 0.0002 0.01%
2026-09-16 001868 招商产业债券C 1.7574 1.9974 1.7572 1.9972 0.0002 0.01%
2026-09-15 001868 招商产业债券C 1.7572 1.9972 1.7572 1.9972 0.0000 0.00%
2026-09-14 001868 招商产业债券C 1.7572 1.9972 1.7570 1.9970 0.0002 0.01%
2026-09-11 001868 招商产业债券C 1.7570 1.9970 1.7571 1.9971 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 001868 招商产业债券C 1.7571 1.9971 1.7570 1.9970 0.0001 0.01%
2026-09-09 001868 招商产业债券C 1.7570 1.9970 1.7570 1.9970 0.0000 0.00%
2026-09-08 001868 招商产业债券C 1.7570 1.9970 1.7570 1.9970 0.0000 0.00%
2026-09-07 001868 招商产业债券C 1.7570 1.9970 1.7568 1.9968 0.0002 0.01%
2026-09-04 001868 招商产业债券C 1.7568 1.9968 1.7568 1.9968 0.0000 0.00%
2026-09-03 001868 招商产业债券C 1.7568 1.9968 1.7566 1.9966 0.0002 0.01%
2026-09-02 001868 招商产业债券C 1.7566 1.9966 1.7565 1.9965 0.0001 0.01%
2026-09-01 001868 招商产业债券C 1.7565 1.9965 1.7563 1.9963 0.0002 0.01%
2026-08-31 001868 招商产业债券C 1.7563 1.9963 1.7562 1.9962 0.0001 0.01%
2026-08-28 001868 招商产业债券C 1.7562 1.9962 1.7562 1.9962 0.0000 0.00%
2026-08-27 001868 招商产业债券C 1.7562 1.9962 1.7564 1.9964 -0.0002 -0.01%
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2026-08-19 001868 招商产业债券C 1.7565 1.9965 1.7565 1.9965 0.0000 0.00%
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2026-08-17 001868 招商产业债券C 1.7562 1.9962 1.7562 1.9962 0.0000 0.00%
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2026-08-11 001868 招商产业债券C 1.7558 1.9958 1.7558 1.9958 0.0000 0.00%
2026-08-10 001868 招商产业债券C 1.7558 1.9958 1.7555 1.9955 0.0003 0.02%
2026-08-07 001868 招商产业债券C 1.7555 1.9955 1.7554 1.9954 0.0001 0.01%
2026-08-06 001868 招商产业债券C 1.7554 1.9954 1.7554 1.9954 0.0000 0.00%
2026-08-05 001868 招商产业债券C 1.7554 1.9954 1.7554 1.9954 0.0000 0.00%
2026-08-04 001868 招商产业债券C 1.7554 1.9954 1.7553 1.9953 0.0001 0.01%
2026-08-03 001868 招商产业债券C 1.7553 1.9953 1.7552 1.9952 0.0001 0.01%
2026-07-31 001868 招商产业债券C 1.7552 1.9952 1.7551 1.9951 0.0001 0.01%
2026-07-30 001868 招商产业债券C 1.7551 1.9951 1.7550 1.9950 0.0001 0.01%
2026-07-29 001868 招商产业债券C 1.7550 1.9950 1.7550 1.9950 0.0000 0.00%
2026-07-28 001868 招商产业债券C 1.7550 1.9950 1.7552 1.9952 -0.0002 -0.01%
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2026-07-24 001868 招商产业债券C 1.7551 1.9951 1.7551 1.9951 0.0000 0.00%
2026-07-23 001868 招商产业债券C 1.7551 1.9951 1.7550 1.9950 0.0001 0.01%
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2026-07-16 001868 招商产业债券C 1.7546 1.9946 1.7547 1.9947 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 001868 招商产业债券C 1.7544 1.9944 1.7543 1.9943 0.0001 0.01%
2026-07-06 001868 招商产业债券C 1.7543 1.9943 1.7541 1.9941 0.0002 0.01%
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2026-07-01 001868 招商产业债券C 1.7540 1.9940 1.7544 1.9944 -0.0004 -0.02%
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2026-06-24 001868 招商产业债券C 1.7537 1.9937 1.7536 1.9936 0.0001 0.01%
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2026-06-17 001868 招商产业债券C 1.7536 1.9936 1.7533 1.9933 0.0003 0.02%
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2026-06-09 001868 招商产业债券C 1.7540 1.9940 1.7543 1.9943 -0.0003 -0.02%
2026-06-08 001868 招商产业债券C 1.7543 1.9943 1.7546 1.9946 -0.0003 -0.02%
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2026-05-29 001868 招商产业债券C 1.7542 1.9942 1.7540 1.9940 0.0002 0.01%
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2026-05-27 001868 招商产业债券C 1.7537 1.9937 1.7534 1.9934 0.0003 0.02%
2026-05-26 001868 招商产业债券C 1.7534 1.9934 1.7532 1.9932 0.0002 0.01%
2026-05-25 001868 招商产业债券C 1.7532 1.9932 1.7530 1.9930 0.0002 0.01%
2026-05-22 001868 招商产业债券C 1.7530 1.9930 1.7530 1.9930 0.0000 0.00%
2026-05-21 001868 招商产业债券C 1.7530 1.9930 1.7530 1.9930 0.0000 0.00%
2026-05-20 001868 招商产业债券C 1.7530 1.9930 1.7528 1.9928 0.0002 0.01%
2026-05-19 001868 招商产业债券C 1.7528 1.9928 1.7525 1.9925 0.0003 0.02%
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2026-05-14 001868 招商产业债券C 1.7523 1.9923 1.7522 1.9922 0.0001 0.01%
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2026-04-21 001868 招商产业债券C 1.7514 1.9914 1.7510 1.9910 0.0004 0.02%
2026-04-20 001868 招商产业债券C 1.7510 1.9910 1.7508 1.9908 0.0002 0.01%
2026-04-17 001868 招商产业债券C 1.7508 1.9908 1.7505 1.9905 0.0003 0.02%
2026-04-16 001868 招商产业债券C 1.7505 1.9905 1.7504 1.9904 0.0001 0.01%
2026-04-15 001868 招商产业债券C 1.7504 1.9904 1.7503 1.9903 0.0001 0.01%
2026-04-14 001868 招商产业债券C 1.7503 1.9903 1.7501 1.9901 0.0002 0.01%
2026-04-13 001868 招商产业债券C 1.7501 1.9901 1.7499 1.9899 0.0002 0.01%
2026-04-10 001868 招商产业债券C 1.7499 1.9899 1.7498 1.9898 0.0001 0.01%
2026-04-09 001868 招商产业债券C 1.7498 1.9898 1.7496 1.9896 0.0002 0.01%
2026-04-08 001868 招商产业债券C 1.7496 1.9896 1.7494 1.9894 0.0002 0.01%
2026-04-07 001868 招商产业债券C 1.7494 1.9894 1.7490 1.9890 0.0004 0.02%
2026-04-03 001868 招商产业债券C 1.7490 1.9890 1.7487 1.9887 0.0003 0.02%
2026-04-02 001868 招商产业债券C 1.7487 1.9887 1.7485 1.9885 0.0002 0.01%
2026-04-01 001868 招商产业债券C 1.7485 1.9885 1.7485 1.9885 0.0000 0.00%
2026-03-31 001868 招商产业债券C 1.7485 1.9885 1.7484 1.9884 0.0001 0.01%
2026-03-30 001868 招商产业债券C 1.7484 1.9884 1.7477 1.9877 0.0007 0.04%
2026-03-27 001868 招商产业债券C 1.7477 1.9877 1.7475 1.9875 0.0002 0.01%
2026-03-26 001868 招商产业债券C 1.7475 1.9875 1.7474 1.9874 0.0001 0.01%
2026-03-25 001868 招商产业债券C 1.7474 1.9874 1.7471 1.9871 0.0003 0.02%
2026-03-24 001868 招商产业债券C 1.7471 1.9871 1.7470 1.9870 0.0001 0.01%
2026-03-23 001868 招商产业债券C 1.7470 1.9870 1.7470 1.9870 0.0000 0.00%
2026-03-20 001868 招商产业债券C 1.7470 1.9870 1.7468 1.9868 0.0002 0.01%
2026-03-19 001868 招商产业债券C 1.7468 1.9868 1.7467 1.9867 0.0001 0.01%
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2026-03-17 001868 招商产业债券C 1.7465 1.9865 1.7464 1.9864 0.0001 0.01%
2026-03-16 001868 招商产业债券C 1.7464 1.9864 1.7465 1.9865 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 001868 招商产业债券C 1.7465 1.9865 1.7464 1.9864 0.0001 0.01%
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2026-03-10 001868 招商产业债券C 1.7462 1.9862 1.7462 1.9862 0.0000 0.00%
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2026-02-13 001868 招商产业债券C 1.7453 1.9853 1.7452 1.9852 0.0001 0.01%
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2026-01-19 001868 招商产业债券C 1.7428 1.9828 1.7426 1.9826 0.0002 0.01%
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2026-01-13 001868 招商产业债券C 1.7423 1.9823 1.7422 1.9822 0.0001 0.01%
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2026-01-05 001868 招商产业债券C 1.7420 1.9820 1.7417 1.9817 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
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鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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