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博时富益纯债债券A基金净值查询(003607)

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今天最新净值 1.0225 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2807
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8885亿
最近资产：20.33亿
基金公司：博时基金
基金经理：卞竑

近一月博时富益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富益纯债债券A(003607)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003607	博时富益纯债债券A	1.0227	1.2809	1.0225	1.2807	0.0002	0.02%
2026-09-14	003607	博时富益纯债债券A	1.0225	1.2807	1.0224	1.2806	0.0001	0.01%
2026-09-11	003607	博时富益纯债债券A	1.0224	1.2806	1.0225	1.2807	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003607	博时富益纯债债券A	1.0225	1.2807	1.0226	1.2808	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003607	博时富益纯债债券A	1.0226	1.2808	1.0225	1.2807	0.0001	0.01%
2026-09-08	003607	博时富益纯债债券A	1.0225	1.2807	1.0225	1.2807	0.0000	0.00%
2026-09-07	003607	博时富益纯债债券A	1.0225	1.2807	1.0223	1.2805	0.0002	0.02%
2026-09-04	003607	博时富益纯债债券A	1.0223	1.2805	1.0222	1.2804	0.0001	0.01%
2026-09-03	003607	博时富益纯债债券A	1.0222	1.2804	1.0218	1.2800	0.0004	0.04%
2026-09-02	003607	博时富益纯债债券A	1.0218	1.2800	1.0219	1.2801	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003607	博时富益纯债债券A	1.0219	1.2801	1.0215	1.2797	0.0004	0.04%
2026-08-31	003607	博时富益纯债债券A	1.0215	1.2797	1.0213	1.2795	0.0002	0.02%
2026-08-28	003607	博时富益纯债债券A	1.0213	1.2795	1.0214	1.2796	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003607	博时富益纯债债券A	1.0214	1.2796	1.0217	1.2799	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003607	博时富益纯债债券A	1.0217	1.2799	1.0219	1.2801	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003607	博时富益纯债债券A	1.0219	1.2801	1.0219	1.2801	0.0000	0.00%
2026-08-24	003607	博时富益纯债债券A	1.0219	1.2801	1.0215	1.2797	0.0004	0.04%
2026-08-21	003607	博时富益纯债债券A	1.0215	1.2797	1.0216	1.2798	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003607	博时富益纯债债券A	1.0216	1.2798	1.0218	1.2800	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003607	博时富益纯债债券A	1.0218	1.2800	1.0222	1.2804	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	003607	博时富益纯债债券A	1.0222	1.2804	1.0218	1.2800	0.0004	0.04%
2026-08-17	003607	博时富益纯债债券A	1.0218	1.2800	1.0216	1.2798	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%