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博时富益纯债债券A(003607)基金分红送配

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今天最新净值 1.0227 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2809
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8885亿
最近资产：20.33亿
基金公司：博时基金
基金经理：卞竑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0128元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	每份派现金0.0207元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	每份派现金0.0076元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	每份派现金0.0421元
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-11	每份派现金0.0400元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	每份派现金0.0345元
2019-06-06	2019-06-06	2019-06-11	每份派现金0.0240元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-17	每份派现金0.0486元
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	每份派现金0.0075元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
博时裕泉纯债债券A	1.1265	0.01%
博时裕通纯债A	1.1089	0.01%
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%