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博时富益纯债债券A基金净值查询(003607)

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今天最新净值 1.0228 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2810
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8885亿
  • 最近资产：20.33亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：卞竑
今年以来博时富益纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时富益纯债债券A(003607)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0229 1.2811 1.0228 1.2810 0.0001 0.01%
2026-09-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0228 1.2810 1.0227 1.2809 0.0001 0.01%
2026-09-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0227 1.2809 1.0225 1.2807 0.0002 0.02%
2026-09-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0225 1.2807 1.0224 1.2806 0.0001 0.01%
2026-09-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0224 1.2806 1.0225 1.2807 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0225 1.2807 1.0226 1.2808 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0226 1.2808 1.0225 1.2807 0.0001 0.01%
2026-09-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0225 1.2807 1.0225 1.2807 0.0000 0.00%
2026-09-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0225 1.2807 1.0223 1.2805 0.0002 0.02%
2026-09-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0223 1.2805 1.0222 1.2804 0.0001 0.01%
2026-09-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0222 1.2804 1.0218 1.2800 0.0004 0.04%
2026-09-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0218 1.2800 1.0219 1.2801 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003607 博时富益纯债债券A 1.0219 1.2801 1.0215 1.2797 0.0004 0.04%
2026-08-31 003607 博时富益纯债债券A 1.0215 1.2797 1.0213 1.2795 0.0002 0.02%
2026-08-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0213 1.2795 1.0214 1.2796 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0214 1.2796 1.0217 1.2799 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0217 1.2799 1.0219 1.2801 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0219 1.2801 1.0219 1.2801 0.0000 0.00%
2026-08-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0219 1.2801 1.0215 1.2797 0.0004 0.04%
2026-08-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0215 1.2797 1.0216 1.2798 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0216 1.2798 1.0218 1.2800 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0218 1.2800 1.0222 1.2804 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0222 1.2804 1.0218 1.2800 0.0004 0.04%
2026-08-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0218 1.2800 1.0216 1.2798 0.0002 0.02%
2026-08-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0216 1.2798 1.0215 1.2797 0.0001 0.01%
2026-08-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0215 1.2797 1.0211 1.2793 0.0004 0.04%
2026-08-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0211 1.2793 1.0210 1.2792 0.0001 0.01%
2026-08-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0210 1.2792 1.0212 1.2794 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0212 1.2794 1.0208 1.2790 0.0004 0.04%
2026-08-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0208 1.2790 1.0204 1.2786 0.0004 0.04%
2026-08-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0204 1.2786 1.0203 1.2785 0.0001 0.01%
2026-08-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0203 1.2785 1.0203 1.2785 0.0000 0.00%
2026-08-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0203 1.2785 1.0202 1.2784 0.0001 0.01%
2026-08-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0202 1.2784 1.0201 1.2783 0.0001 0.01%
2026-07-31 003607 博时富益纯债债券A 1.0201 1.2783 1.0200 1.2782 0.0001 0.01%
2026-07-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0200 1.2782 1.0197 1.2779 0.0003 0.03%
2026-07-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0197 1.2779 1.0197 1.2779 0.0000 0.00%
2026-07-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0197 1.2779 1.0199 1.2781 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0199 1.2781 1.0199 1.2781 0.0000 0.00%
2026-07-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0199 1.2781 1.0197 1.2779 0.0002 0.02%
2026-07-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0197 1.2779 1.0198 1.2780 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0198 1.2780 1.0193 1.2775 0.0005 0.05%
2026-07-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0193 1.2775 1.0192 1.2774 0.0001 0.01%
2026-07-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0192 1.2774 1.0193 1.2775 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0193 1.2775 1.0192 1.2774 0.0001 0.01%
2026-07-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0192 1.2774 1.0193 1.2775 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0193 1.2775 1.0192 1.2774 0.0001 0.01%
2026-07-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0192 1.2774 1.0191 1.2773 0.0001 0.01%
2026-07-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0191 1.2773 1.0192 1.2774 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0192 1.2774 1.0192 1.2774 0.0000 0.00%
2026-07-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0192 1.2774 1.0191 1.2773 0.0001 0.01%
2026-07-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0191 1.2773 1.0188 1.2770 0.0003 0.03%
2026-07-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0188 1.2770 1.0187 1.2769 0.0001 0.01%
2026-07-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0187 1.2769 1.0181 1.2763 0.0006 0.06%
2026-07-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0181 1.2763 1.0181 1.2763 0.0000 0.00%
2026-07-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0181 1.2763 1.0179 1.2761 0.0002 0.02%
2026-07-01 003607 博时富益纯债债券A 1.0179 1.2761 1.0184 1.2766 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0184 1.2766 1.0185 1.2767 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0185 1.2767 1.0181 1.2763 0.0004 0.04%
2026-06-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0181 1.2763 1.0181 1.2763 0.0000 0.00%
2026-06-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0181 1.2763 1.0177 1.2759 0.0004 0.04%
2026-06-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0177 1.2759 1.0175 1.2757 0.0002 0.02%
2026-06-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0175 1.2757 1.0179 1.2761 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0179 1.2761 1.0179 1.2761 0.0000 0.00%
2026-06-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0179 1.2761 1.0176 1.2758 0.0003 0.03%
2026-06-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0176 1.2758 1.0172 1.2754 0.0004 0.04%
2026-06-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0172 1.2754 1.0167 1.2749 0.0005 0.05%
2026-06-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0167 1.2749 1.0164 1.2746 0.0003 0.03%
2026-06-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0164 1.2746 1.0163 1.2745 0.0001 0.01%
2026-06-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0163 1.2745 1.0170 1.2752 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0170 1.2752 1.0172 1.2754 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0172 1.2754 1.0175 1.2757 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0175 1.2757 1.0178 1.2760 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0178 1.2760 1.0181 1.2763 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0181 1.2763 1.0180 1.2762 0.0001 0.01%
2026-06-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0180 1.2762 1.0181 1.2763 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0181 1.2763 1.0180 1.2762 0.0001 0.01%
2026-06-01 003607 博时富益纯债债券A 1.0180 1.2762 1.0176 1.2758 0.0004 0.04%
2026-05-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0176 1.2758 1.0174 1.2756 0.0002 0.02%
2026-05-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0174 1.2756 1.0171 1.2753 0.0003 0.03%
2026-05-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0171 1.2753 1.0167 1.2749 0.0004 0.04%
2026-05-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0167 1.2749 1.0166 1.2748 0.0001 0.01%
2026-05-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0166 1.2748 1.0292 1.2746 0.0002 0.02%
2026-05-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0292 1.2746 1.0292 1.2746 0.0000 0.00%
2026-05-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0292 1.2746 1.0292 1.2746 0.0000 0.00%
2026-05-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0292 1.2746 1.0291 1.2745 0.0001 0.01%
2026-05-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0291 1.2745 1.0288 1.2742 0.0003 0.03%
2026-05-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0288 1.2742 1.0286 1.2740 0.0002 0.02%
2026-05-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0286 1.2740 1.0285 1.2739 0.0001 0.01%
2026-05-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0285 1.2739 1.0285 1.2739 0.0000 0.00%
2026-05-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0285 1.2739 1.0282 1.2736 0.0003 0.03%
2026-05-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0282 1.2736 1.0279 1.2733 0.0003 0.03%
2026-05-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0279 1.2733 1.0276 1.2730 0.0003 0.03%
2026-05-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0276 1.2730 1.0275 1.2729 0.0001 0.01%
2026-04-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0275 1.2729 1.0274 1.2728 0.0001 0.01%
2026-04-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0274 1.2728 1.0272 1.2726 0.0002 0.02%
2026-04-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0272 1.2726 1.0269 1.2723 0.0003 0.03%
2026-04-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0269 1.2723 1.0271 1.2725 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0271 1.2725 1.0271 1.2725 0.0000 0.00%
2026-04-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0271 1.2725 1.0272 1.2726 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0272 1.2726 1.0270 1.2724 0.0002 0.02%
2026-04-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0270 1.2724 1.0268 1.2722 0.0002 0.02%
2026-04-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0268 1.2722 1.0266 1.2720 0.0002 0.02%
2026-04-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0266 1.2720 1.0264 1.2718 0.0002 0.02%
2026-04-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0264 1.2718 1.0263 1.2717 0.0001 0.01%
2026-04-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0263 1.2717 1.0262 1.2716 0.0001 0.01%
2026-04-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0262 1.2716 1.0261 1.2715 0.0001 0.01%
2026-04-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0261 1.2715 1.0260 1.2714 0.0001 0.01%
2026-04-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0260 1.2714 1.0260 1.2714 0.0000 0.00%
2026-04-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0260 1.2714 1.0260 1.2714 0.0000 0.00%
2026-04-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0260 1.2714 1.0260 1.2714 0.0000 0.00%
2026-04-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0260 1.2714 1.0256 1.2710 0.0004 0.04%
2026-04-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0256 1.2710 1.0252 1.2706 0.0004 0.04%
2026-04-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0252 1.2706 1.0251 1.2705 0.0001 0.01%
2026-04-01 003607 博时富益纯债债券A 1.0251 1.2705 1.0250 1.2704 0.0001 0.01%
2026-03-31 003607 博时富益纯债债券A 1.0250 1.2704 1.0249 1.2703 0.0001 0.01%
2026-03-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0249 1.2703 1.0246 1.2700 0.0003 0.03%
2026-03-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0246 1.2700 1.0244 1.2698 0.0002 0.02%
2026-03-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0244 1.2698 1.0243 1.2697 0.0001 0.01%
2026-03-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0243 1.2697 1.0242 1.2696 0.0001 0.01%
2026-03-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0242 1.2696 1.0241 1.2695 0.0001 0.01%
2026-03-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0241 1.2695 1.0242 1.2696 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0242 1.2696 1.0241 1.2695 0.0001 0.01%
2026-03-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0241 1.2695 1.0238 1.2692 0.0003 0.03%
2026-03-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0238 1.2692 1.0235 1.2689 0.0003 0.03%
2026-03-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0235 1.2689 1.0234 1.2688 0.0001 0.01%
2026-03-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0234 1.2688 1.0234 1.2688 0.0000 0.00%
2026-03-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0234 1.2688 1.0231 1.2685 0.0003 0.03%
2026-03-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0231 1.2685 1.0230 1.2684 0.0001 0.01%
2026-03-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0230 1.2684 1.0229 1.2683 0.0001 0.01%
2026-03-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0229 1.2683 1.0228 1.2682 0.0001 0.01%
2026-03-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0228 1.2682 1.0231 1.2685 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0231 1.2685 1.0228 1.2682 0.0003 0.03%
2026-03-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0228 1.2682 1.0228 1.2682 0.0000 0.00%
2026-03-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0228 1.2682 1.0226 1.2680 0.0002 0.02%
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2026-02-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0220 1.2674 1.0219 1.2673 0.0001 0.01%
2026-02-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0219 1.2673 1.0222 1.2676 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0222 1.2676 1.0223 1.2677 -0.0001 -0.01%
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2026-02-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0213 1.2667 1.0209 1.2663 0.0004 0.04%
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2026-02-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0207 1.2661 1.0205 1.2659 0.0002 0.02%
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2026-02-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0204 1.2658 1.0203 1.2657 0.0001 0.01%
2026-01-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0203 1.2657 1.0204 1.2658 -0.0001 -0.01%
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2026-01-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0203 1.2657 1.0204 1.2658 -0.0001 -0.01%
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2026-01-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0196 1.2650 1.0194 1.2648 0.0002 0.02%
2026-01-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0194 1.2648 1.0192 1.2646 0.0002 0.02%
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2026-01-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0182 1.2636 1.0182 1.2636 0.0000 0.00%
2026-01-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0182 1.2636 1.0184 1.2638 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0184 1.2638 1.0179 1.2633 0.0005 0.05%
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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