博时富益纯债债券A基金净值查询(003607)
今天最新净值
1.0225
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2807
- 成立日期：2016-11-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8885亿
- 最近资产：20.33亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卞竑
近一季,博时富益纯债债券A(003607)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0227 |
1.2809 |
1.0225 |
1.2807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0225 |
1.2807 |
1.0224 |
1.2806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0224 |
1.2806 |
1.0225 |
1.2807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0225 |
1.2807 |
1.0226 |
1.2808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0226 |
1.2808 |
1.0225 |
1.2807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0225 |
1.2807 |
1.0225 |
1.2807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0225 |
1.2807 |
1.0223 |
1.2805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0223 |
1.2805 |
1.0222 |
1.2804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0222 |
1.2804 |
1.0218 |
1.2800 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0218 |
1.2800 |
1.0219 |
1.2801 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0219 |
1.2801 |
1.0215 |
1.2797 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0215 |
1.2797 |
1.0213 |
1.2795 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
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1.0214 |
1.2796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0217 |
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1.0219 |
1.2801 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0219 |
1.2801 |
1.0219 |
1.2801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0219 |
1.2801 |
1.0215 |
1.2797 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0215 |
1.2797 |
1.0216 |
1.2798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0216 |
1.2798 |
1.0218 |
1.2800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0218 |
1.2800 |
1.0222 |
1.2804 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0222 |
1.2804 |
1.0218 |
1.2800 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0218 |
1.2800 |
1.0216 |
1.2798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0216 |
1.2798 |
1.0215 |
1.2797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0215 |
1.2797 |
1.0211 |
1.2793 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0211 |
1.2793 |
1.0210 |
1.2792 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0210 |
1.2792 |
1.0212 |
1.2794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0212 |
1.2794 |
1.0208 |
1.2790 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0208 |
1.2790 |
1.0204 |
1.2786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0204 |
1.2786 |
1.0203 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0203 |
1.2785 |
1.0203 |
1.2785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0203 |
1.2785 |
1.0202 |
1.2784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0202 |
1.2784 |
1.0201 |
1.2783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0201 |
1.2783 |
1.0200 |
1.2782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0200 |
1.2782 |
1.0197 |
1.2779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0197 |
1.2779 |
1.0197 |
1.2779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0197 |
1.2779 |
1.0199 |
1.2781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0199 |
1.2781 |
1.0199 |
1.2781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0199 |
1.2781 |
1.0197 |
1.2779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0197 |
1.2779 |
1.0198 |
1.2780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0198 |
1.2780 |
1.0193 |
1.2775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0193 |
1.2775 |
1.0192 |
1.2774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0192 |
1.2774 |
1.0193 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0193 |
1.2775 |
1.0192 |
1.2774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0192 |
1.2774 |
1.0193 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0193 |
1.2775 |
1.0192 |
1.2774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0192 |
1.2774 |
1.0191 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0191 |
1.2773 |
1.0192 |
1.2774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0192 |
1.2774 |
1.0192 |
1.2774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0192 |
1.2774 |
1.0191 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0191 |
1.2773 |
1.0188 |
1.2770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0188 |
1.2770 |
1.0187 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0187 |
1.2769 |
1.0181 |
1.2763 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0181 |
1.2763 |
1.0181 |
1.2763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0181 |
1.2763 |
1.0179 |
1.2761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0179 |
1.2761 |
1.0184 |
1.2766 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0184 |
1.2766 |
1.0185 |
1.2767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0185 |
1.2767 |
1.0181 |
1.2763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0181 |
1.2763 |
1.0181 |
1.2763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0181 |
1.2763 |
1.0177 |
1.2759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0177 |
1.2759 |
1.0175 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0175 |
1.2757 |
1.0179 |
1.2761 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0179 |
1.2761 |
1.0179 |
1.2761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0179 |
1.2761 |
1.0176 |
1.2758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0176 |
1.2758 |
1.0172 |
1.2754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
003607 |
博时富益纯债债券A |
1.0172 |
1.2754 |
1.0167 |
1.2749 |
0.0005 |
0.05% |
