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财通资管鸿益中短债债券A - 基金主页(代码:006360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1443 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2403
成立日期：2018-09-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：64.1633亿
最近资产：24.83亿元
基金公司：财通资管
基金经理：李杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.03%	0.13%	0.38%	1.79%	3.63%	6.69%	24.58%
同类排名	635/1165	319/1175	455/1173	632/1169	561/1138	543/1013	496/850	-

财通资管鸿益中短债债券A(006360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1443	0.00%
2026-09-14	1.1443	0.02%
2026-09-11	1.1441	0.00%
2026-09-10	1.1441	0.00%
2026-09-09	1.1441	0.01%
2026-09-08	1.1440	0.00%

财通资管鸿益中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-21	分红	每份派现金0.0050元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-11	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0040元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	分红	每份派现金0.0040元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0080元

财通资管鸿益中短债债券A(006360)基金档案

基金代码	006360	基金简称	财通资管鸿益中短债债券A	基金全称
发行日期	2018-08-27~2018-08-29	成立日期	2018-09-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李杰	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	24.83亿元	最近份额	64.1633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%
财通资管鑫锐混合C	1.5833	1.25%
财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%