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建信中短债纯债债券A - 基金主页(代码:006989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0697 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2474
成立日期：2019-03-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：76.9369亿
最近资产：81.33亿
基金公司：建信基金
基金经理：李菁李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.03%	0.12%	0.43%	2.12%	4.03%	7.87%	25.48%
同类排名	282/1152	290/1157	509/1158	459/1156	271/1129	314/1006	180/850	-

建信中短债纯债债券A(006989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0698	0.01%
2026-09-14	1.0697	0.01%
2026-09-11	1.0696	0.00%
2026-09-10	1.0696	0.00%
2026-09-09	1.0696	0.01%
2026-09-08	1.0695	0.00%

建信中短债纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	分红	每份派现金0.0170元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0160元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	分红	每份派现金0.0170元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.0160元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-13	分红	每份派现金0.0155元

建信中短债纯债债券A(006989)基金档案

基金代码	006989	基金简称	建信中短债纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-02-13~2019-03-06	成立日期	2019-03-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李菁李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	81.33亿	最近份额	76.9369亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%