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建信安心回报6个月定开A(建信安心两年A) - 基金主页(代码:000346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6226
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.752亿份
最近份额：10.2781亿
最近资产：10.57亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗吴轶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.08%	0.25%	0.62%	3.31%	6.85%	10.60%	79.88%
同类排名	514/2689	1493/2728	237/2719	1023/2707	309/2652	122/2365	382/1904	-

建信安心回报6个月定开A(000346)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0321	0.02%
2026-09-16	1.0319	0.01%
2026-09-15	1.0318	0.01%
2026-09-14	1.0317	0.03%
2026-09-11	1.0314	0.02%
2026-09-10	1.0312	0.00%

建信安心回报6个月定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0160元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0260元
2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	分红	每份派现金0.0300元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0210元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0350元

建信安心回报6个月定开A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000887	中鼎股份	2.8800	0.25%	0.63%

建信安心回报6个月定开A(000346)基金档案

基金代码	000346	基金简称	建信安心回报6个月定开A	基金全称	建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-10	成立日期	2013-11-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫晗吴轶	基金托管人	招商银行	基金公司	建信基金
最近资产	10.57亿	最近份额	10.2781亿	成立份额	3.752亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%