建信安心回报6个月定开A(建信安心两年A)基金净值查询(000346)
今天最新净值
1.0317
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0155
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6222
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.752亿份
- 最近份额：10.2781亿
- 最近资产：10.57亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 吴轶
近一月建信安心回报6个月定开A|建信安心两年A基金净值查询
近一月,建信安心回报6个月定开A(000346)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0318 |
1.6223 |
1.0317 |
1.6222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0317 |
1.6222 |
1.0314 |
1.6219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0314 |
1.6219 |
1.0312 |
1.6217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0312 |
1.6217 |
1.0312 |
1.6217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0312 |
1.6217 |
1.0311 |
1.6216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0311 |
1.6216 |
1.0310 |
1.6215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0310 |
1.6215 |
1.0308 |
1.6213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0308 |
1.6213 |
1.0306 |
1.6211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0306 |
1.6211 |
1.0306 |
1.6211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0306 |
1.6211 |
1.0305 |
1.6210 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0305 |
1.6210 |
1.0303 |
1.6208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0303 |
1.6208 |
1.0303 |
1.6208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0303 |
1.6208 |
1.0302 |
1.6207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0302 |
1.6207 |
1.0302 |
1.6207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0302 |
1.6207 |
1.0302 |
1.6207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0302 |
1.6207 |
1.0301 |
1.6206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0301 |
1.6206 |
1.0300 |
1.6205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0300 |
1.6205 |
1.0299 |
1.6204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0299 |
1.6204 |
1.0298 |
1.6203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0298 |
1.6203 |
1.0296 |
1.6201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0296 |
1.6201 |
1.0294 |
1.6199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0294 |
1.6199 |
1.0293 |
1.6198 |
0.0001 |
0.01% |
