建信安心回报6个月定开A(建信安心两年A)基金净值查询(000346)

今天最新净值 1.0318 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6223
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.752亿份
最近份额：10.2781亿
最近资产：10.57亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗吴轶

近一季建信安心回报6个月定开A|建信安心两年A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信安心回报6个月定开A(000346)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0319	1.6224	1.0318	1.6223	0.0001	0.01%
2026-09-15	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0318	1.6223	1.0317	1.6222	0.0001	0.01%
2026-09-14	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0317	1.6222	1.0314	1.6219	0.0003	0.03%
2026-09-11	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0314	1.6219	1.0312	1.6217	0.0002	0.02%
2026-09-10	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0312	1.6217	1.0312	1.6217	0.0000	0.00%
2026-09-09	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0312	1.6217	1.0311	1.6216	0.0001	0.01%
2026-09-08	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0311	1.6216	1.0310	1.6215	0.0001	0.01%
2026-09-07	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0310	1.6215	1.0308	1.6213	0.0002	0.02%
2026-09-04	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0308	1.6213	1.0306	1.6211	0.0002	0.02%
2026-09-03	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0306	1.6211	1.0306	1.6211	0.0000	0.00%

2026-09-02	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0306	1.6211	1.0305	1.6210	0.0001	0.01%
2026-09-01	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0305	1.6210	1.0303	1.6208	0.0002	0.02%
2026-08-31	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0303	1.6208	1.0303	1.6208	0.0000	0.00%
2026-08-28	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0303	1.6208	1.0302	1.6207	0.0001	0.01%
2026-08-27	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0302	1.6207	1.0302	1.6207	0.0000	0.00%
2026-08-26	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0302	1.6207	1.0302	1.6207	0.0000	0.00%
2026-08-25	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0302	1.6207	1.0301	1.6206	0.0001	0.01%
2026-08-24	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0301	1.6206	1.0300	1.6205	0.0001	0.01%
2026-08-21	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0300	1.6205	1.0299	1.6204	0.0001	0.01%
2026-08-20	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0299	1.6204	1.0298	1.6203	0.0001	0.01%
2026-08-19	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0298	1.6203	1.0296	1.6201	0.0002	0.02%
2026-08-18	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0296	1.6201	1.0294	1.6199	0.0002	0.02%
2026-08-17	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0294	1.6199	1.0293	1.6198	0.0001	0.01%
2026-08-14	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0293	1.6198	1.0293	1.6198	0.0000	0.00%
2026-08-13	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0293	1.6198	1.0291	1.6196	0.0002	0.02%

2026-08-12	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0291	1.6196	1.0290	1.6195	0.0001	0.01%
2026-08-11	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0290	1.6195	1.0288	1.6193	0.0002	0.02%
2026-08-10	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0288	1.6193	1.0287	1.6192	0.0001	0.01%
2026-08-07	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0287	1.6192	1.0287	1.6192	0.0000	0.00%
2026-08-06	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0287	1.6192	1.0286	1.6191	0.0001	0.01%
2026-08-05	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0286	1.6191	1.0285	1.6190	0.0001	0.01%
2026-08-04	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0285	1.6190	1.0284	1.6189	0.0001	0.01%
2026-08-03	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0284	1.6189	1.0282	1.6187	0.0002	0.02%
2026-07-31	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0282	1.6187	1.0281	1.6186	0.0001	0.01%
2026-07-30	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0281	1.6186	1.0280	1.6185	0.0001	0.01%
2026-07-29	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0280	1.6185	1.0280	1.6185	0.0000	0.00%
2026-07-28	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0280	1.6185	1.0281	1.6186	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0281	1.6186	1.0280	1.6185	0.0001	0.01%
2026-07-24	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0280	1.6185	1.0280	1.6185	0.0000	0.00%
2026-07-23	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0280	1.6185	1.0280	1.6185	0.0000	0.00%
2026-07-22	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0280	1.6185	1.0278	1.6183	0.0002	0.02%
2026-07-21	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0278	1.6183	1.0276	1.6181	0.0002	0.02%
2026-07-20	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0276	1.6181	1.0273	1.6178	0.0003	0.03%
2026-07-17	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0273	1.6178	1.0273	1.6178	0.0000	0.00%
2026-07-16	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0273	1.6178	1.0273	1.6178	0.0000	0.00%
2026-07-15	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0273	1.6178	1.0272	1.6177	0.0001	0.01%
2026-07-14	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0272	1.6177	1.0271	1.6176	0.0001	0.01%
2026-07-13	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0271	1.6176	1.0270	1.6175	0.0001	0.01%
2026-07-10	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0270	1.6175	1.0268	1.6173	0.0002	0.02%
2026-07-09	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0268	1.6173	1.0268	1.6173	0.0000	0.00%
2026-07-08	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0268	1.6173	1.0267	1.6172	0.0001	0.01%
2026-07-07	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0267	1.6172	1.0266	1.6171	0.0001	0.01%
2026-07-06	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0266	1.6171	1.0263	1.6168	0.0003	0.03%
2026-07-03	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0263	1.6168	1.0263	1.6168	0.0000	0.00%
2026-07-02	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0263	1.6168	1.0264	1.6169	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0264	1.6169	1.0266	1.6171	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0266	1.6171	1.0266	1.6171	0.0000	0.00%
2026-06-29	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0266	1.6171	1.0264	1.6169	0.0002	0.02%
2026-06-26	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0264	1.6169	1.0263	1.6168	0.0001	0.01%
2026-06-25	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0263	1.6168	1.0261	1.6166	0.0002	0.02%
2026-06-24	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0261	1.6166	1.0259	1.6164	0.0002	0.02%
2026-06-23	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0259	1.6164	1.0260	1.6165	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0260	1.6165	1.0258	1.6163	0.0002	0.02%
2026-06-18	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0258	1.6163	1.0255	1.6160	0.0003	0.03%
2026-06-17	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0255	1.6160	1.0251	1.6156	0.0004	0.04%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%