基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金盘中实时估值(001164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3878 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6163
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.0586亿
最近资产：6.56亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文刘勇

中欧琪和灵活配置混合A基金001164重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601006	大秦铁路	0.0000	0.36%	0.57%	0.0021%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.26%	1.95%	0.0051%
601166	兴业银行	0.0000	0.21%	2.63%	0.0055%
000977	浪潮信息	0.0000	0.20%	4.18%	0.0084%
601211	国泰海通	0.0000	0.17%	0.53%	0.0009%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.14%	2.91%	0.0041%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.14%	8.64%	0.0121%
600256	广汇能源	0.0000	0.12%	0.28%	0.0003%
600674	川投能源	0.0000	0.12%	1.18%	0.0014%
601009	南京银行	0.0000	0.12%	2.58%	0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.84%		0.043%		8.15%

中欧琪和灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	0.16%
2026-09-14	0.01%	0.16%
2026-09-11	-0.18%	0.16%
2026-09-10	-0.11%	0.16%
2026-09-09	0.01%	0.16%
2026-09-08	0.00%	0.16%
2026-09-07	-0.09%	0.16%
2026-09-04	0.01%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧琪和灵活配置混合A基金001164实时估值图

中欧琪和灵活配置混合A基金001164实时估值图

中欧琪和灵活配置混合A基金动态

中欧琪和灵活配置混合A 基会 | 年内私募“进出”数量均超800家新手杜广任天弘基金新债基基金经理

自2020年9月26日，陈晓开始管理太平睿安混合A。截至10月15日，陈晓手上管理的基金共5只，包括太平睿盈混合A、太平丰和一年定开债券发起式、太平睿安混合A等。
标签：债券投资混合收益证券投资管理证券关联基金：太平丰和一年定开债券发起式太平睿安混合A 太平睿盈混合A 天弘多元收益债券A 天弘弘丰增强回报债券A 中欧达安一年定开混合中欧达益稳健一年混合A 中欧聚瑞债券A

标签云

中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%