中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)
今天最新净值
1.3878
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3785
-0.0003 -0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6163
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.0586亿
- 最近资产：6.56亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 刘勇
近一月中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
近一月,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3874 |
1.6159 |
1.3878 |
1.6163 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3878 |
1.6163 |
1.3876 |
1.6161 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3876 |
1.6161 |
1.3901 |
1.6186 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3901 |
1.6186 |
1.3917 |
1.6202 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3917 |
1.6202 |
1.3915 |
1.6200 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
1.6200 |
1.3915 |
1.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
1.6200 |
1.3927 |
1.6212 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3927 |
1.6212 |
1.3926 |
1.6211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3926 |
1.6211 |
1.3915 |
1.6200 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
1.6200 |
1.3932 |
1.6217 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3932 |
1.6217 |
1.3924 |
1.6209 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3924 |
1.6209 |
1.3914 |
1.6199 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3914 |
1.6199 |
1.3919 |
1.6204 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3919 |
1.6204 |
1.3911 |
1.6196 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3911 |
1.6196 |
1.3902 |
1.6187 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3902 |
1.6187 |
1.3898 |
1.6183 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3898 |
1.6183 |
1.3896 |
1.6181 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3896 |
1.6181 |
1.3903 |
1.6188 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3903 |
1.6188 |
1.3902 |
1.6187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3902 |
1.6187 |
1.3922 |
1.6207 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3922 |
1.6207 |
1.3913 |
1.6198 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3913 |
1.6198 |
1.3887 |
1.6172 |
0.0026 |
0.19% |
