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中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)

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今天最新净值 1.3874 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3785 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6159
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.0586亿
最近资产：6.56亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文刘勇

近一周中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3875	1.6160	1.3874	1.6159	0.0001	0.01%
2026-09-15	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3874	1.6159	1.3878	1.6163	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3878	1.6163	1.3876	1.6161	0.0002	0.01%
2026-09-11	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3876	1.6161	1.3901	1.6186	-0.0025	-0.18%
2026-09-10	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3901	1.6186	1.3917	1.6202	-0.0016	-0.11%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%