中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)
今天最新净值
1.3874
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3785
-0.0003 -0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6159
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.0586亿
- 最近资产：6.56亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 刘勇
近一年中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
近一年,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3875 |
1.6160 |
1.3874 |
1.6159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3874 |
1.6159 |
1.3878 |
1.6163 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3878 |
1.6163 |
1.3876 |
1.6161 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3876 |
1.6161 |
1.3901 |
1.6186 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3901 |
1.6186 |
1.3917 |
1.6202 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3917 |
1.6202 |
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0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.6200 |
1.3915 |
1.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
1.6200 |
1.3927 |
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-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3927 |
1.6212 |
1.3926 |
1.6211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3926 |
1.6211 |
1.3915 |
1.6200 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
1.6200 |
1.3932 |
1.6217 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3932 |
1.6217 |
1.3924 |
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0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3924 |
1.6209 |
1.3914 |
1.6199 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3914 |
1.6199 |
1.3919 |
1.6204 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.6204 |
1.3911 |
1.6196 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.6196 |
1.3902 |
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0.06% |
| 2026-08-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.3898 |
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0.03% |
| 2026-08-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3898 |
1.6183 |
1.3896 |
1.6181 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3896 |
1.6181 |
1.3903 |
1.6188 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3903 |
1.6188 |
1.3902 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3902 |
1.6187 |
1.3922 |
1.6207 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3922 |
1.6207 |
1.3913 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3913 |
1.6198 |
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0.19% |
| 2026-08-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3887 |
1.6172 |
1.3889 |
1.6174 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3889 |
1.6174 |
1.3890 |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.3885 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3885 |
1.6170 |
1.3890 |
1.6175 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3890 |
1.6175 |
1.3881 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3881 |
1.6166 |
1.3865 |
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0.12% |
| 2026-08-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3865 |
1.6150 |
1.3860 |
1.6145 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3860 |
1.6145 |
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0.16% |
| 2026-08-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3838 |
1.6123 |
1.3825 |
1.6110 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3825 |
1.6110 |
1.3837 |
1.6122 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3837 |
1.6122 |
1.3820 |
1.6105 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3820 |
1.6105 |
1.3826 |
1.6111 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3826 |
1.6111 |
1.3808 |
1.6093 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3808 |
1.6093 |
1.3831 |
1.6116 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3831 |
1.6116 |
1.3773 |
1.6058 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3773 |
1.6058 |
1.3791 |
1.6076 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3791 |
1.6076 |
1.3785 |
1.6070 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
1.6070 |
1.3782 |
1.6067 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
1.6067 |
1.3767 |
1.6052 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3767 |
1.6052 |
1.3745 |
1.6030 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3745 |
1.6030 |
1.3787 |
1.6072 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3787 |
1.6072 |
1.3809 |
1.6094 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3809 |
1.6094 |
1.3802 |
1.6087 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3802 |
1.6087 |
1.3778 |
1.6063 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3778 |
1.6063 |
1.3795 |
1.6080 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3795 |
1.6080 |
1.3809 |
1.6094 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3809 |
1.6094 |
1.3790 |
1.6075 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3790 |
1.6075 |
1.3789 |
1.6074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
1.6074 |
1.3801 |
1.6086 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3801 |
1.6086 |
1.3785 |
1.6070 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
1.6070 |
1.3782 |
1.6067 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
1.6067 |
1.3792 |
1.6077 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3792 |
1.6077 |
1.3793 |
1.6078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3793 |
1.6078 |
1.3799 |
1.6084 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3799 |
1.6084 |
1.3785 |
1.6070 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
1.6070 |
1.3791 |
1.6076 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3791 |
1.6076 |
1.3787 |
1.6072 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3787 |
1.6072 |
1.3786 |
1.6071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3786 |
1.6071 |
1.3794 |
1.6079 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
1.6079 |
1.3789 |
1.6074 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
1.6074 |
1.3798 |
1.6083 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3798 |
1.6083 |
1.3797 |
1.6082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3797 |
1.6082 |
1.3801 |
1.6086 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3801 |
1.6086 |
1.3794 |
1.6079 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
1.6079 |
1.3781 |
1.6066 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3781 |
1.6066 |
1.3789 |
1.6074 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
1.6074 |
1.3799 |
1.6084 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3799 |
1.6084 |
1.3802 |
1.6087 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3802 |
1.6087 |
1.3828 |
1.6113 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3828 |
1.6113 |
1.3833 |
1.6118 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
1.6118 |
1.3840 |
1.6125 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3840 |
1.6125 |
1.3845 |
1.6130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3845 |
1.6130 |
1.3845 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3845 |
1.6130 |
1.3832 |
1.6117 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3832 |
1.6117 |
1.3838 |
1.6123 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3838 |
1.6123 |
1.3831 |
1.6116 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3831 |
1.6116 |
1.3844 |
1.6129 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3844 |
1.6129 |
1.3841 |
1.6126 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3841 |
1.6126 |
1.3833 |
1.6118 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
1.6118 |
1.3833 |
1.6118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
1.6118 |
1.3859 |
1.6144 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3859 |
1.6144 |
1.3867 |
1.6152 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3867 |
1.6152 |
1.3848 |
1.6133 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3848 |
1.6133 |
1.3855 |
1.6140 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3855 |
1.6140 |
1.3862 |
1.6147 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3862 |
1.6147 |
1.3886 |
1.6171 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3886 |
1.6171 |
1.3882 |
1.6167 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3882 |
1.6167 |
1.3885 |
1.6170 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3885 |
1.6170 |
1.3876 |
1.6161 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3876 |
1.6161 |
1.3881 |
1.6166 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3870 |
1.6155 |
1.3873 |
1.6158 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3873 |
1.6158 |
1.3852 |
1.6137 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3852 |
1.6137 |
1.3844 |
1.6129 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3844 |
1.6129 |
1.3842 |
1.6127 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3842 |
1.6127 |
1.3843 |
1.6128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3843 |
1.6128 |
1.3850 |
1.6135 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3850 |
1.6135 |
1.3846 |
1.6131 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3846 |
1.6131 |
1.3833 |
1.6118 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
1.6118 |
1.3826 |
1.6111 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3826 |
1.6111 |
1.3831 |
1.6116 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3831 |
1.6116 |
1.3817 |
1.6102 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3817 |
1.6102 |
1.3813 |
1.6098 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3813 |
1.6098 |
1.3808 |
1.6093 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3808 |
1.6093 |
1.3805 |
1.6090 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3805 |
1.6090 |
1.3800 |
1.6085 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3800 |
1.6085 |
1.3811 |
1.6096 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3811 |
1.6096 |
1.3783 |
1.6068 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-04-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3783 |
1.6068 |
1.3775 |
1.6060 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3775 |
1.6060 |
1.3776 |
1.6061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3776 |
1.6061 |
1.3780 |
1.6065 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3780 |
1.6065 |
1.3767 |
1.6052 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3767 |
1.6052 |
1.3775 |
1.6060 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3775 |
1.6060 |
1.3775 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3775 |
1.6060 |
1.3769 |
1.6054 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3769 |
1.6054 |
1.3778 |
1.6063 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3778 |
1.6063 |
1.3760 |
1.6045 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3760 |
1.6045 |
1.3745 |
1.6030 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3745 |
1.6030 |
1.3777 |
1.6062 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3777 |
1.6062 |
1.3782 |
1.6067 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
1.6067 |
1.3794 |
1.6079 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
1.6079 |
1.3788 |
1.6073 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3788 |
1.6073 |
1.3793 |
1.6078 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3793 |
1.6078 |
1.3801 |
1.6086 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3801 |
1.6086 |
1.3800 |
1.6085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3800 |
1.6085 |
1.3798 |
1.6083 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3798 |
1.6083 |
1.3794 |
1.6079 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
1.6079 |
1.3785 |
1.6070 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
1.6070 |
1.3799 |
1.6084 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3799 |
1.6084 |
1.3782 |
1.6067 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
1.6067 |
1.3769 |
1.6054 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3769 |
1.6054 |
1.3774 |
1.6059 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3774 |
1.6059 |
1.3795 |
1.6080 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3795 |
1.6080 |
1.3790 |
1.6075 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3790 |
1.6075 |
1.3768 |
1.6053 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3768 |
1.6053 |
1.3770 |
1.6055 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3770 |
1.6055 |
1.3766 |
1.6051 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3766 |
1.6051 |
1.3748 |
1.6033 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3748 |
1.6033 |
1.3763 |
1.6048 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3763 |
1.6048 |
1.3761 |
1.6046 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3761 |
1.6046 |
1.3757 |
1.6042 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3757 |
1.6042 |
1.3749 |
1.6034 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3749 |
1.6034 |
1.3732 |
1.6017 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3732 |
1.6017 |
1.3732 |
1.6017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3732 |
1.6017 |
1.3729 |
1.6014 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3729 |
1.6014 |
1.3713 |
1.5998 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3713 |
1.5998 |
1.3700 |
1.5985 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3700 |
1.5985 |
1.3729 |
1.6014 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-01-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3729 |
1.6014 |
1.3737 |
1.6022 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3737 |
1.6022 |
1.3729 |
1.6014 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3729 |
1.6014 |
1.3721 |
1.6006 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3721 |
1.6006 |
1.3729 |
1.6014 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3729 |
1.6014 |
1.3728 |
1.6013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3728 |
1.6013 |
1.3720 |
1.6005 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3720 |
1.6005 |
1.3712 |
1.5997 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3712 |
1.5997 |
1.3710 |
1.5995 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3710 |
1.5995 |
1.3695 |
1.5980 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3695 |
1.5980 |
1.3683 |
1.5968 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3683 |
1.5968 |
1.3692 |
1.5977 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3692 |
1.5977 |
1.3693 |
1.5978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3693 |
1.5978 |
1.3697 |
1.5982 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3697 |
1.5982 |
1.3699 |
1.5984 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3699 |
1.5984 |
1.3685 |
1.5970 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3685 |
1.5970 |
1.3678 |
1.5963 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3678 |
1.5963 |
1.3673 |
1.5958 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3673 |
1.5958 |
1.3673 |
1.5958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3673 |
1.5958 |
1.3662 |
1.5947 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3662 |
1.5947 |
1.3641 |
1.5926 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3641 |
1.5926 |
1.3639 |
1.5924 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3639 |
1.5924 |
1.3636 |
1.5921 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3636 |
1.5921 |
1.3643 |
1.5928 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3643 |
1.5928 |
1.3642 |
1.5927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3642 |
1.5927 |
1.3634 |
1.5919 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3634 |
1.5919 |
1.3630 |
1.5915 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3630 |
1.5915 |
1.3633 |
1.5918 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3633 |
1.5918 |
1.3635 |
1.5920 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3635 |
1.5920 |
1.3624 |
1.5909 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3624 |
1.5909 |
1.3617 |
1.5902 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3617 |
1.5902 |
1.3592 |
1.5877 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3592 |
1.5877 |
1.3600 |
1.5885 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3600 |
1.5885 |
1.3602 |
1.5887 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3602 |
1.5887 |
1.3592 |
1.5877 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3592 |
1.5877 |
1.3584 |
1.5869 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3584 |
1.5869 |
1.3572 |
1.5857 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
1.5857 |
1.3579 |
1.5864 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3579 |
1.5864 |
1.3581 |
1.5866 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3581 |
1.5866 |
1.3552 |
1.5837 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3552 |
1.5837 |
1.3561 |
1.5846 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3561 |
1.5846 |
1.3565 |
1.5850 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3565 |
1.5850 |
1.3572 |
1.5857 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
1.5857 |
1.3563 |
1.5848 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3563 |
1.5848 |
1.3555 |
1.5840 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3555 |
1.5840 |
1.3560 |
1.5845 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3560 |
1.5845 |
1.3572 |
1.5857 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
1.5857 |
1.3570 |
1.5855 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3570 |
1.5855 |
1.3567 |
1.5852 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3567 |
1.5852 |
1.3594 |
1.5879 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3594 |
1.5879 |
1.3600 |
1.5885 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3600 |
1.5885 |
1.3602 |
1.5887 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3602 |
1.5887 |
1.3613 |
1.5898 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3613 |
1.5898 |
1.3613 |
1.5898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3613 |
1.5898 |
1.3626 |
1.5911 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3626 |
1.5911 |
1.3621 |
1.5906 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3621 |
1.5906 |
1.3620 |
1.5905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3620 |
1.5905 |
1.3618 |
1.5903 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3618 |
1.5903 |
1.3611 |
1.5896 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3611 |
1.5896 |
1.3616 |
1.5901 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3616 |
1.5901 |
1.3612 |
1.5897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3612 |
1.5897 |
1.3601 |
1.5886 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3601 |
1.5886 |
1.3610 |
1.5895 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3610 |
1.5895 |
1.3594 |
1.5879 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3594 |
1.5879 |
1.3583 |
1.5868 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3583 |
1.5868 |
1.3585 |
1.5870 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3585 |
1.5870 |
1.3566 |
1.5851 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3566 |
1.5851 |
1.3548 |
1.5833 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3548 |
1.5833 |
1.3540 |
1.5825 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3540 |
1.5825 |
1.3541 |
1.5826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3541 |
1.5826 |
1.3533 |
1.5818 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3533 |
1.5818 |
1.3526 |
1.5811 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3526 |
1.5811 |
1.3513 |
1.5798 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3513 |
1.5798 |
1.3511 |
1.5796 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3511 |
1.5796 |
1.3517 |
1.5802 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3517 |
1.5802 |
1.3524 |
1.5809 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3524 |
1.5809 |
1.3516 |
1.5801 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3516 |
1.5801 |
1.3523 |
1.5808 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3523 |
1.5808 |
1.3519 |
1.5804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3519 |
1.5804 |
1.3512 |
1.5797 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3512 |
1.5797 |
1.3489 |
1.5774 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3489 |
1.5774 |
1.3481 |
1.5766 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3481 |
1.5766 |
1.3465 |
1.5750 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3465 |
1.5750 |
1.3467 |
1.5752 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3467 |
1.5752 |
1.3478 |
1.5763 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3478 |
1.5763 |
1.3475 |
1.5760 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3475 |
1.5760 |
1.3482 |
1.5767 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3482 |
1.5767 |
1.3488 |
1.5773 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3488 |
1.5773 |
1.3486 |
1.5771 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3486 |
1.5771 |
1.3510 |
1.5795 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3510 |
1.5795 |
1.3504 |
1.5789 |
0.0006 |
0.04% |
