博时裕昂纯债债券A(博时裕昂纯债债券)基金净值查询(002970)

今天最新净值 1.0829 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3548
成立日期：2016-07-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3643亿
最近资产：20.41亿
基金公司：博时基金
基金经理：李俏

近一月博时裕昂纯债债券A|博时裕昂纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕昂纯债债券A(002970)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0831	1.3550	1.0829	1.3548	0.0002	0.02%
2026-09-14	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0829	1.3548	1.0828	1.3547	0.0001	0.01%
2026-09-11	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0828	1.3547	1.0831	1.3550	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0831	1.3550	1.0832	1.3551	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0832	1.3551	1.0831	1.3550	0.0001	0.01%
2026-09-08	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0831	1.3550	1.0832	1.3551	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0832	1.3551	1.0827	1.3546	0.0005	0.05%
2026-09-04	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0827	1.3546	1.0823	1.3542	0.0004	0.04%
2026-09-03	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0823	1.3542	1.0820	1.3539	0.0003	0.03%
2026-09-02	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0820	1.3539	1.0821	1.3540	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0821	1.3540	1.0814	1.3533	0.0007	0.06%
2026-08-31	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0814	1.3533	1.0813	1.3532	0.0001	0.01%
2026-08-28	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0813	1.3532	1.0814	1.3533	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0814	1.3533	1.0816	1.3535	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0816	1.3535	1.0818	1.3537	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0818	1.3537	1.0816	1.3535	0.0002	0.02%
2026-08-24	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0816	1.3535	1.0811	1.3530	0.0005	0.05%
2026-08-21	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0811	1.3530	1.0811	1.3530	0.0000	0.00%
2026-08-20	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0811	1.3530	1.0812	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0812	1.3531	1.0821	1.3540	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0821	1.3540	1.0818	1.3537	0.0003	0.03%
2026-08-17	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0818	1.3537	1.0816	1.3535	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
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博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
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基金名称	单位净值	日增长率
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