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银华汇利灵活配置混合C(银华汇利C) - 基金主页(代码:002322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6792 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6718 -0.0001 -0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7592
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.9034亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：贲兴振孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	-0.03%	-0.18%	-0.04%	1.13%	3.29%	5.71%	39.13%
同类排名	1280/2282	824/2314	213/2307	549/2292	1404/2265	2064/2173	1624/2101	-

银华汇利灵活配置混合C(002322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6792	0.00%
2026-09-16	1.6792	0.01%
2026-09-15	1.6790	-0.01%
2026-09-14	1.6791	0.00%
2026-09-11	1.6791	-0.04%
2026-09-10	1.6797	-0.02%

银华汇利灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0800元

银华汇利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	0.34%	0.09%
601601	中国太保	0.0000	0.25%	0.72%
300274	阳光电源	0.0000	0.24%	-2.29%
601318	中国平安	0.0000	0.20%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%
688652	京仪装备	0.0000	0.18%	3.32%
301611	珂玛科技	0.0000	0.17%	2.80%
601369	陕鼓动力	0.0000	0.17%	1.29%

银华汇利灵活配置混合C(002322)基金档案

基金代码	002322	基金简称	银华汇利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	贲兴振孙慧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.92亿元	最近份额	7.9034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%