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永赢开泰中高等级中短债A - 基金主页(代码:007542)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1816 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2316
成立日期：2019-08-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：80.8739亿
最近资产：40.46亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷胡雪骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.05%	0.14%	0.42%	2.27%	4.45%	8.07%	22.35%
同类排名	244/1165	382/1175	295/1173	407/1169	197/1142	170/1015	165/860	-

永赢开泰中高等级中短债A(007542)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1816	0.01%
2026-09-16	1.1815	0.01%
2026-09-15	1.1814	0.01%
2026-09-14	1.1813	0.01%
2026-09-11	1.1812	0.00%
2026-09-10	1.1812	0.00%

永赢开泰中高等级中短债A基金动态

永赢开泰中高等级中短债A 最新出炉！基金公司规模排名揭晓 ETF成最大搅局者

随着一季报披露完毕，基金公司最新规模排名出炉。今年以来，A股市场先抑后扬，结构化行情持续演绎，权益市场震荡分化，债券市场表现抢眼。百亿规模产品由去年末的32只减少至今年一季度末的30只。中欧医疗健康混合A、国金量化多因子A、国金量化精选A、西部利得量化成长混合A等产品一季度规模缩水居前，均超30亿元。
标签：规模增长公司缩水管理排名权益关联基金：博时四月享120天持有期债券A 博时信用债纯债债券A 博时裕腾纯债债券A 国金量化多因子股票A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF

永赢开泰中高等级中短债A(007542)基金档案

基金代码	007542	基金简称	永赢开泰中高等级中短债A	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-23	成立日期	2019-08-28	基金类型	债券型-中短债
基金经理	卢绮婷胡雪骥	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	40.46亿元	最近份额	80.8739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%