永赢开泰中高等级中短债A基金净值查询(007542)
今天最新净值
1.1813
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2313
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：80.8739亿
- 最近资产：40.46亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷 胡雪骥
近一月,永赢开泰中高等级中短债A(007542)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1814 |
1.2314 |
1.1813 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1813 |
1.2313 |
1.1812 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1812 |
1.2312 |
1.1812 |
1.2312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1812 |
1.2312 |
1.1812 |
1.2312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1812 |
1.2312 |
1.1812 |
1.2312 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1812 |
1.2312 |
1.1811 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1811 |
1.2311 |
1.1809 |
1.2309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1809 |
1.2309 |
1.1808 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1808 |
1.2308 |
1.1806 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1806 |
1.2306 |
1.1806 |
1.2306 |
0.0000 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1806 |
1.2306 |
1.1804 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1804 |
1.2304 |
1.1802 |
1.2302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1802 |
1.2302 |
1.1803 |
1.2303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1803 |
1.2303 |
1.1804 |
1.2304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1804 |
1.2304 |
1.1804 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1804 |
1.2304 |
1.1804 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1804 |
1.2304 |
1.1801 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1801 |
1.2301 |
1.1802 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1802 |
1.2302 |
1.1802 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1802 |
1.2302 |
1.1802 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1802 |
1.2302 |
1.1800 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1800 |
1.2300 |
1.1799 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01% |
