华泰柏瑞新利混合C(华泰新利C)基金净值查询(002091)
今天最新净值
1.6753
-0.0011 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6657
0.0022 0.1334%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8982
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.2279亿
- 最近资产：32.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑青 董辰
近一月,华泰柏瑞新利混合C(002091)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6752 |
1.8981 |
1.6753 |
1.8982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6753 |
1.8982 |
1.6764 |
1.8993 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6764 |
1.8993 |
1.6811 |
1.9040 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6811 |
1.9040 |
1.6827 |
1.9056 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6827 |
1.9056 |
1.6802 |
1.9031 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6802 |
1.9031 |
1.6775 |
1.9004 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6775 |
1.9004 |
1.6792 |
1.9021 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6792 |
1.9021 |
1.6796 |
1.9025 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6796 |
1.9025 |
1.6774 |
1.9003 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6774 |
1.9003 |
1.6814 |
1.9043 |
-0.0040 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6814 |
1.9043 |
1.6834 |
1.9063 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6834 |
1.9063 |
1.6826 |
1.9055 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6826 |
1.9055 |
1.6805 |
1.9034 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6805 |
1.9034 |
1.6757 |
1.8986 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6757 |
1.8986 |
1.6758 |
1.8987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6758 |
1.8987 |
1.6772 |
1.9001 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6772 |
1.9001 |
1.6794 |
1.9023 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6794 |
1.9023 |
1.6770 |
1.8999 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6770 |
1.8999 |
1.6776 |
1.9005 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6776 |
1.9005 |
1.6807 |
1.9036 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6807 |
1.9036 |
1.6793 |
1.9022 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.6793 |
1.9022 |
1.6751 |
1.8980 |
0.0042 |
0.25% |
