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南方吉元短债A - 基金主页(代码:006517)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1048 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1788
  • 成立日期：2018-11-21
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7485亿
  • 最近资产：31.70亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王润栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% 0.03% 0.12% 0.36% 1.59% 3.62% 6.78% 17.82%
同类排名 870/1152 544/1158 536/1158 676/1156 812/1129 548/1005 455/850 -
南方吉元短债A(006517)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1049 0.01%
2026-09-16 1.1048 0.01%
2026-09-15 1.1047 0.00%
2026-09-14 1.1047 0.01%
2026-09-11 1.1046 0.00%
2026-09-10 1.1046 0.00%
南方吉元短债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分红 每份派现金0.0080元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0080元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 分红 每份派现金0.0100元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0100元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 分红 每份派现金0.0080元
南方吉元短债A基金动态
南方吉元短债A(006517)基金档案
基金代码 006517 基金简称 南方吉元短债A 基金全称
发行日期 2018-11-05~2018-11-16 成立日期 2018-11-21 基金类型 债券型-中短债
基金经理 王润栋 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 31.70亿 最近份额 29.7485亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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