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南方吉元短债A基金净值查询(006517)

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今天最新净值 1.1047 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1787
成立日期：2018-11-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.7485亿
最近资产：31.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：王润栋

近一月南方吉元短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方吉元短债A(006517)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006517	南方吉元短债A	1.1047	1.1787	1.1047	1.1787	0.0000	0.00%
2026-09-14	006517	南方吉元短债A	1.1047	1.1787	1.1046	1.1786	0.0001	0.01%
2026-09-11	006517	南方吉元短债A	1.1046	1.1786	1.1046	1.1786	0.0000	0.00%
2026-09-10	006517	南方吉元短债A	1.1046	1.1786	1.1046	1.1786	0.0000	0.00%
2026-09-09	006517	南方吉元短债A	1.1046	1.1786	1.1045	1.1785	0.0001	0.01%
2026-09-08	006517	南方吉元短债A	1.1045	1.1785	1.1045	1.1785	0.0000	0.00%
2026-09-07	006517	南方吉元短债A	1.1045	1.1785	1.1043	1.1783	0.0002	0.02%
2026-09-04	006517	南方吉元短债A	1.1043	1.1783	1.1043	1.1783	0.0000	0.00%
2026-09-03	006517	南方吉元短债A	1.1043	1.1783	1.1041	1.1781	0.0002	0.02%
2026-09-02	006517	南方吉元短债A	1.1041	1.1781	1.1041	1.1781	0.0000	0.00%

2026-09-01	006517	南方吉元短债A	1.1041	1.1781	1.1039	1.1779	0.0002	0.02%
2026-08-31	006517	南方吉元短债A	1.1039	1.1779	1.1038	1.1778	0.0001	0.01%
2026-08-28	006517	南方吉元短债A	1.1038	1.1778	1.1038	1.1778	0.0000	0.00%
2026-08-27	006517	南方吉元短债A	1.1038	1.1778	1.1039	1.1779	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006517	南方吉元短债A	1.1039	1.1779	1.1039	1.1779	0.0000	0.00%
2026-08-25	006517	南方吉元短债A	1.1039	1.1779	1.1038	1.1778	0.0001	0.01%
2026-08-24	006517	南方吉元短债A	1.1038	1.1778	1.1037	1.1777	0.0001	0.01%
2026-08-21	006517	南方吉元短债A	1.1037	1.1777	1.1037	1.1777	0.0000	0.00%
2026-08-20	006517	南方吉元短债A	1.1037	1.1777	1.1038	1.1778	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006517	南方吉元短债A	1.1038	1.1778	1.1037	1.1777	0.0001	0.01%
2026-08-18	006517	南方吉元短债A	1.1037	1.1777	1.1036	1.1776	0.0001	0.01%
2026-08-17	006517	南方吉元短债A	1.1036	1.1776	1.1035	1.1775	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%