基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 长城品牌优选混合A 海富通股票混合 鹏华国防A 光大保德信量化股票A 博时价值增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时新兴成长混合 华安创新混合 汇添富移动互联股票A 汇添富均衡增长混合 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达高等级信用债债券A(易方达高等级A) - 基金主页(代码:000147)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2541 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5761
  • 成立日期：2013-08-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：10.187亿份
  • 最近份额：34.7195亿
  • 最近资产：42.08亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：胡剑 王丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.04% 0.02% 0.19% 0.77% 2.50% 5.24% 11.91% 63.16%
同类排名 122/200 178/201 78/201 31/201 137/200 52/190 16/179 -
易方达高等级信用债债券A(000147)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2544 0.02%
2026-09-16 1.2541 0.01%
2026-09-15 1.2540 0.02%
2026-09-14 1.2537 0.01%
2026-09-11 1.2536 0.00%
2026-09-10 1.2536 -0.02%
易方达高等级信用债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分红 每份派现金0.0070元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-20 分红 每份派现金0.0130元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.0060元
2020-10-15 2020-10-15 2020-10-16 分红 每份派现金0.0070元
2020-05-07 2020-05-07 2020-05-08 分红 每份派现金0.0200元
易方达高等级信用债债券A基金动态
易方达高等级信用债债券A(000147)基金档案
基金代码 000147 基金简称 易方达高等级信用债债券A 基金全称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-01 成立日期 2013-08-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 胡剑 王丹 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 42.08亿 最近份额 34.7195亿 成立份额 10.187亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏