易方达高等级信用债债券A(易方达高等级A)基金净值查询(000147)

今天最新净值 1.2540 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5760
成立日期：2013-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.187亿份
最近份额：34.7195亿
最近资产：42.08亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑王丹

近一月易方达高等级信用债债券A|易方达高等级A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达高等级信用债债券A(000147)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2540	1.5760	1.2537	1.5757	0.0003	0.02%
2026-09-14	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2537	1.5757	1.2536	1.5756	0.0001	0.01%
2026-09-11	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2536	1.5756	1.2536	1.5756	0.0000	0.00%
2026-09-10	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2536	1.5756	1.2538	1.5758	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2538	1.5758	1.2536	1.5756	0.0002	0.02%
2026-09-08	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2536	1.5756	1.2536	1.5756	0.0000	0.00%
2026-09-07	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2536	1.5756	1.2531	1.5751	0.0005	0.04%
2026-09-04	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2531	1.5751	1.2529	1.5749	0.0002	0.02%
2026-09-03	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2529	1.5749	1.2522	1.5742	0.0007	0.06%
2026-09-02	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2522	1.5742	1.2524	1.5744	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2524	1.5744	1.2516	1.5736	0.0008	0.06%
2026-08-31	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2516	1.5736	1.2515	1.5735	0.0001	0.01%
2026-08-28	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2515	1.5735	1.2518	1.5738	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2518	1.5738	1.2525	1.5745	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2525	1.5745	1.2528	1.5748	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2528	1.5748	1.2526	1.5746	0.0002	0.02%
2026-08-24	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2526	1.5746	1.2524	1.5744	0.0002	0.02%
2026-08-21	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2524	1.5744	1.2526	1.5746	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2526	1.5746	1.2529	1.5749	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2529	1.5749	1.2531	1.5751	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2531	1.5751	1.2521	1.5741	0.0010	0.08%
2026-08-17	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2521	1.5741	1.2517	1.5737	0.0004	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
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