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易方达高等级信用债债券A(易方达高等级A)基金净值查询(000147)

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今天最新净值 1.2540 0.0003 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.5760
  • 成立日期：2013-08-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：10.187亿份
  • 最近份额：34.7195亿
  • 最近资产：42.08亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：胡剑 王丹
近一年易方达高等级信用债债券A|易方达高等级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达高等级信用债债券A(000147)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2541 1.5761 1.2540 1.5760 0.0001 0.01%
2026-09-15 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2540 1.5760 1.2537 1.5757 0.0003 0.02%
2026-09-14 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2537 1.5757 1.2536 1.5756 0.0001 0.01%
2026-09-11 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2536 1.5756 1.2536 1.5756 0.0000 0.00%
2026-09-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2536 1.5756 1.2538 1.5758 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2538 1.5758 1.2536 1.5756 0.0002 0.02%
2026-09-08 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2536 1.5756 1.2536 1.5756 0.0000 0.00%
2026-09-07 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2536 1.5756 1.2531 1.5751 0.0005 0.04%
2026-09-04 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2531 1.5751 1.2529 1.5749 0.0002 0.02%
2026-09-03 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2529 1.5749 1.2522 1.5742 0.0007 0.06%
2026-09-02 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2522 1.5742 1.2524 1.5744 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2524 1.5744 1.2516 1.5736 0.0008 0.06%
2026-08-31 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2516 1.5736 1.2515 1.5735 0.0001 0.01%
2026-08-28 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2515 1.5735 1.2518 1.5738 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2518 1.5738 1.2525 1.5745 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2525 1.5745 1.2528 1.5748 -0.0003 -0.02%
2026-08-25 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2528 1.5748 1.2526 1.5746 0.0002 0.02%
2026-08-24 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2526 1.5746 1.2524 1.5744 0.0002 0.02%
2026-08-21 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2524 1.5744 1.2526 1.5746 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2526 1.5746 1.2529 1.5749 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2529 1.5749 1.2531 1.5751 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2531 1.5751 1.2521 1.5741 0.0010 0.08%
2026-08-17 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2521 1.5741 1.2517 1.5737 0.0004 0.03%
2026-08-14 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2517 1.5737 1.2515 1.5735 0.0002 0.02%
2026-08-13 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2515 1.5735 1.2504 1.5724 0.0011 0.09%
2026-08-12 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2504 1.5724 1.2504 1.5724 0.0000 0.00%
2026-08-11 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2504 1.5724 1.2508 1.5728 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2508 1.5728 1.2498 1.5718 0.0010 0.08%
2026-08-07 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2498 1.5718 1.2495 1.5715 0.0003 0.02%
2026-08-06 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2495 1.5715 1.2495 1.5715 0.0000 0.00%
2026-08-05 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2495 1.5715 1.2496 1.5716 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2496 1.5716 1.2492 1.5712 0.0004 0.03%
2026-08-03 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2492 1.5712 1.2489 1.5709 0.0003 0.02%
2026-07-31 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2489 1.5709 1.2484 1.5704 0.0005 0.04%
2026-07-30 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2484 1.5704 1.2476 1.5696 0.0008 0.06%
2026-07-29 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2476 1.5696 1.2480 1.5700 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2480 1.5700 1.2480 1.5700 0.0000 0.00%
2026-07-27 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2480 1.5700 1.2481 1.5701 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2481 1.5701 1.2476 1.5696 0.0005 0.04%
2026-07-23 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2476 1.5696 1.2470 1.5690 0.0006 0.05%
2026-07-22 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2470 1.5690 1.2464 1.5684 0.0006 0.05%
2026-07-21 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2464 1.5684 1.2463 1.5683 0.0001 0.01%
2026-07-20 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2463 1.5683 1.2463 1.5683 0.0000 0.00%
2026-07-17 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2463 1.5683 1.2462 1.5682 0.0001 0.01%
2026-07-16 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2462 1.5682 1.2464 1.5684 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2464 1.5684 1.2462 1.5682 0.0002 0.02%
2026-07-14 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2462 1.5682 1.2461 1.5681 0.0001 0.01%
2026-07-13 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2461 1.5681 1.2461 1.5681 0.0000 0.00%
2026-07-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2461 1.5681 1.2459 1.5679 0.0002 0.02%
2026-07-09 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2459 1.5679 1.2459 1.5679 0.0000 0.00%
2026-07-08 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2459 1.5679 1.2457 1.5677 0.0002 0.02%
2026-07-07 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2457 1.5677 1.2457 1.5677 0.0000 0.00%
2026-07-06 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2457 1.5677 1.2453 1.5673 0.0004 0.03%
2026-07-03 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2453 1.5673 1.2454 1.5674 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2454 1.5674 1.2452 1.5672 0.0002 0.02%
2026-07-01 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2452 1.5672 1.2462 1.5682 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2462 1.5682 1.2463 1.5683 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2463 1.5683 1.2457 1.5677 0.0006 0.05%
2026-06-26 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2457 1.5677 1.2454 1.5674 0.0003 0.02%
2026-06-25 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2454 1.5674 1.2447 1.5667 0.0007 0.06%
2026-06-24 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2447 1.5667 1.2447 1.5667 0.0000 0.00%
2026-06-23 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2447 1.5667 1.2453 1.5673 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2453 1.5673 1.2452 1.5672 0.0001 0.01%
2026-06-18 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2452 1.5672 1.2449 1.5669 0.0003 0.02%
2026-06-17 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2449 1.5669 1.2445 1.5665 0.0004 0.03%
2026-06-16 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2445 1.5665 1.2442 1.5662 0.0003 0.02%
2026-06-15 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2442 1.5662 1.2442 1.5662 0.0000 0.00%
2026-06-12 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2442 1.5662 1.2438 1.5658 0.0004 0.03%
2026-06-11 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2438 1.5658 1.2443 1.5663 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2443 1.5663 1.2444 1.5664 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2444 1.5664 1.2445 1.5665 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2445 1.5665 1.2447 1.5667 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2447 1.5667 1.2449 1.5669 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2449 1.5669 1.2448 1.5668 0.0001 0.01%
2026-06-03 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2448 1.5668 1.2448 1.5668 0.0000 0.00%
2026-06-02 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2448 1.5668 1.2447 1.5667 0.0001 0.01%
2026-06-01 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2447 1.5667 1.2443 1.5663 0.0004 0.03%
2026-05-29 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2443 1.5663 1.2439 1.5659 0.0004 0.03%
2026-05-28 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2439 1.5659 1.2436 1.5656 0.0003 0.02%
2026-05-27 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2436 1.5656 1.2430 1.5650 0.0006 0.05%
2026-05-26 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2430 1.5650 1.2425 1.5645 0.0005 0.04%
2026-05-25 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2425 1.5645 1.2422 1.5642 0.0003 0.02%
2026-05-22 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2422 1.5642 1.2420 1.5640 0.0002 0.02%
2026-05-21 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2420 1.5640 1.2420 1.5640 0.0000 0.00%
2026-05-20 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2420 1.5640 1.2418 1.5638 0.0002 0.02%
2026-05-19 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2418 1.5638 1.2410 1.5630 0.0008 0.06%
2026-05-18 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2410 1.5630 1.2407 1.5627 0.0003 0.02%
2026-05-15 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2407 1.5627 1.2406 1.5626 0.0001 0.01%
2026-05-14 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2406 1.5626 1.2405 1.5625 0.0001 0.01%
2026-05-13 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2405 1.5625 1.2403 1.5623 0.0002 0.02%
2026-05-12 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2403 1.5623 1.2399 1.5619 0.0004 0.03%
2026-05-11 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2399 1.5619 1.2396 1.5616 0.0003 0.02%
2026-05-08 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2396 1.5616 1.2395 1.5615 0.0001 0.01%
2026-04-30 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2403 1.5623 1.2408 1.5628 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2408 1.5628 1.2402 1.5622 0.0006 0.05%
2026-04-28 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2402 1.5622 1.2397 1.5617 0.0005 0.04%
2026-04-27 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2397 1.5617 1.2402 1.5622 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2402 1.5622 1.2409 1.5629 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2409 1.5629 1.2418 1.5638 -0.0009 -0.07%
2026-04-22 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2418 1.5638 1.2410 1.5630 0.0008 0.06%
2026-04-21 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2410 1.5630 1.2407 1.5627 0.0003 0.02%
2026-04-20 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2407 1.5627 1.2405 1.5625 0.0002 0.02%
2026-04-17 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2405 1.5625 1.2402 1.5622 0.0003 0.02%
2026-04-16 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2402 1.5622 1.2403 1.5623 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2403 1.5623 1.2402 1.5622 0.0001 0.01%
2026-04-14 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2402 1.5622 1.2397 1.5617 0.0005 0.04%
2026-04-13 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2397 1.5617 1.2388 1.5608 0.0009 0.07%
2026-04-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2388 1.5608 1.2387 1.5607 0.0001 0.01%
2026-04-09 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2387 1.5607 1.2386 1.5606 0.0001 0.01%
2026-04-08 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2386 1.5606 1.2383 1.5603 0.0003 0.02%
2026-04-07 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2383 1.5603 1.2377 1.5597 0.0006 0.05%
2026-04-03 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2377 1.5597 1.2373 1.5593 0.0004 0.03%
2026-04-02 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2373 1.5593 1.2372 1.5592 0.0001 0.01%
2026-04-01 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2372 1.5592 1.2371 1.5591 0.0001 0.01%
2026-03-31 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2371 1.5591 1.2370 1.5590 0.0001 0.01%
2026-03-30 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2370 1.5590 1.2366 1.5586 0.0004 0.03%
2026-03-27 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2366 1.5586 1.2364 1.5584 0.0002 0.02%
2026-03-26 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2364 1.5584 1.2362 1.5582 0.0002 0.02%
2026-03-25 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2362 1.5582 1.2360 1.5580 0.0002 0.02%
2026-03-24 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2360 1.5580 1.2359 1.5579 0.0001 0.01%
2026-03-23 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2359 1.5579 1.2358 1.5578 0.0001 0.01%
2026-03-20 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2358 1.5578 1.2357 1.5577 0.0001 0.01%
2026-03-19 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2357 1.5577 1.2356 1.5576 0.0001 0.01%
2026-03-18 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2356 1.5576 1.2353 1.5573 0.0003 0.02%
2026-03-17 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2353 1.5573 1.2351 1.5571 0.0002 0.02%
2026-03-16 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2351 1.5571 1.2352 1.5572 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2352 1.5572 1.2350 1.5570 0.0002 0.02%
2026-03-12 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2350 1.5570 1.2350 1.5570 0.0000 0.00%
2026-03-11 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2350 1.5570 1.2352 1.5572 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2352 1.5572 1.2352 1.5572 0.0000 0.00%
2026-03-09 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2352 1.5572 1.2362 1.5582 -0.0010 -0.08%
2026-03-06 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2362 1.5582 1.2361 1.5581 0.0001 0.01%
2026-03-05 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2361 1.5581 1.2360 1.5580 0.0001 0.01%
2026-03-04 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2360 1.5580 1.2357 1.5577 0.0003 0.02%
2026-03-03 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2357 1.5577 1.2356 1.5576 0.0001 0.01%
2026-03-02 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2356 1.5576 1.2352 1.5572 0.0004 0.03%
2026-02-27 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2352 1.5572 1.2350 1.5570 0.0002 0.02%
2026-02-26 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2350 1.5570 1.2353 1.5573 -0.0003 -0.02%
2026-02-25 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2353 1.5573 1.2356 1.5576 -0.0003 -0.02%
2026-02-24 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2356 1.5576 1.2349 1.5569 0.0007 0.06%
2026-02-13 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2349 1.5569 1.2348 1.5568 0.0001 0.01%
2026-02-12 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2348 1.5568 1.2345 1.5565 0.0003 0.02%
2026-02-11 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2345 1.5565 1.2340 1.5560 0.0005 0.04%
2026-02-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2340 1.5560 1.2337 1.5557 0.0003 0.02%
2026-02-09 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2337 1.5557 1.2332 1.5552 0.0005 0.04%
2026-02-06 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2332 1.5552 1.2329 1.5549 0.0003 0.02%
2026-02-05 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2329 1.5549 1.2327 1.5547 0.0002 0.02%
2026-02-04 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2327 1.5547 1.2326 1.5546 0.0001 0.01%
2026-02-03 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2326 1.5546 1.2327 1.5547 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2327 1.5547 1.2325 1.5545 0.0002 0.02%
2026-01-30 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2325 1.5545 1.2325 1.5545 0.0000 0.00%
2026-01-29 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2325 1.5545 1.2325 1.5545 0.0000 0.00%
2026-01-28 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2325 1.5545 1.2324 1.5544 0.0001 0.01%
2026-01-27 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2324 1.5544 1.2324 1.5544 0.0000 0.00%
2026-01-26 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2324 1.5544 1.2321 1.5541 0.0003 0.02%
2026-01-23 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2321 1.5541 1.2319 1.5539 0.0002 0.02%
2026-01-22 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2319 1.5539 1.2317 1.5537 0.0002 0.02%
2026-01-21 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2317 1.5537 1.2315 1.5535 0.0002 0.02%
2026-01-20 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2315 1.5535 1.2312 1.5532 0.0003 0.02%
2026-01-19 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2312 1.5532 1.2309 1.5529 0.0003 0.02%
2026-01-16 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2309 1.5529 1.2306 1.5526 0.0003 0.02%
2026-01-15 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2306 1.5526 1.2303 1.5523 0.0003 0.02%
2026-01-14 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2303 1.5523 1.2302 1.5522 0.0001 0.01%
2026-01-13 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2302 1.5522 1.2300 1.5520 0.0002 0.02%
2026-01-12 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2300 1.5520 1.2295 1.5515 0.0005 0.04%
2026-01-09 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2295 1.5515 1.2293 1.5513 0.0002 0.02%
2026-01-08 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2293 1.5513 1.2292 1.5512 0.0001 0.01%
2026-01-07 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2292 1.5512 1.2293 1.5513 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2293 1.5513 1.2295 1.5515 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2295 1.5515 1.2290 1.5510 0.0005 0.04%
2025-12-31 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2290 1.5510 1.2289 1.5509 0.0001 0.01%
2025-12-30 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2289 1.5509 1.2288 1.5508 0.0001 0.01%
2025-12-29 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2288 1.5508 1.2290 1.5510 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2290 1.5510 1.2289 1.5509 0.0001 0.01%
2025-12-25 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2289 1.5509 1.2289 1.5509 0.0000 0.00%
2025-12-24 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2289 1.5509 1.2289 1.5509 0.0000 0.00%
2025-12-23 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2289 1.5509 1.2286 1.5506 0.0003 0.02%
2025-12-22 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2286 1.5506 1.2285 1.5505 0.0001 0.01%
2025-12-19 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2285 1.5505 1.2280 1.5500 0.0005 0.04%
2025-12-18 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2280 1.5500 1.2278 1.5498 0.0002 0.02%
2025-12-17 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2278 1.5498 1.2270 1.5490 0.0008 0.07%
2025-12-16 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2270 1.5490 1.2268 1.5488 0.0002 0.02%
2025-12-15 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2268 1.5488 1.2269 1.5489 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2269 1.5489 1.2269 1.5489 0.0000 0.00%
2025-12-11 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2269 1.5489 1.2266 1.5486 0.0003 0.02%
2025-12-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2266 1.5486 1.2264 1.5484 0.0002 0.02%
2025-12-09 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2264 1.5484 1.2260 1.5480 0.0004 0.03%
2025-12-08 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2260 1.5480 1.2261 1.5481 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2261 1.5481 1.2256 1.5476 0.0005 0.04%
2025-12-04 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2256 1.5476 1.2275 1.5495 -0.0019 -0.15%
2025-12-03 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2275 1.5495 1.2285 1.5505 -0.0010 -0.08%
2025-12-02 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2285 1.5505 1.2291 1.5511 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2291 1.5511 1.2290 1.5510 0.0001 0.01%
2025-11-28 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2290 1.5510 1.2283 1.5503 0.0007 0.06%
2025-11-27 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2283 1.5503 1.2286 1.5506 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2286 1.5506 1.2289 1.5509 -0.0003 -0.02%
2025-11-25 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2289 1.5509 1.2291 1.5511 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2291 1.5511 1.2290 1.5510 0.0001 0.01%
2025-11-21 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2290 1.5510 1.2290 1.5510 0.0000 0.00%
2025-11-20 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2290 1.5510 1.2289 1.5509 0.0001 0.01%
2025-11-19 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2289 1.5509 1.2290 1.5510 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2290 1.5510 1.2289 1.5509 0.0001 0.01%
2025-11-17 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2289 1.5509 1.2287 1.5507 0.0002 0.02%
2025-11-14 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2287 1.5507 1.2285 1.5505 0.0002 0.02%
2025-11-13 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2285 1.5505 1.2285 1.5505 0.0000 0.00%
2025-11-12 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2285 1.5505 1.2283 1.5503 0.0002 0.02%
2025-11-11 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2283 1.5503 1.2282 1.5502 0.0001 0.01%
2025-11-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2282 1.5502 1.2282 1.5502 0.0000 0.00%
2025-11-07 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2282 1.5502 1.2283 1.5503 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2283 1.5503 1.2284 1.5504 -0.0001 -0.01%
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2025-11-04 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2283 1.5503 1.2282 1.5502 0.0001 0.01%
2025-11-03 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2282 1.5502 1.2280 1.5500 0.0002 0.02%
2025-10-31 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2280 1.5500 1.2277 1.5497 0.0003 0.02%
2025-10-30 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2277 1.5497 1.2273 1.5493 0.0004 0.03%
2025-10-29 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2273 1.5493 1.2270 1.5490 0.0003 0.02%
2025-10-28 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2270 1.5490 1.2266 1.5486 0.0004 0.03%
2025-10-27 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2266 1.5486 1.2264 1.5484 0.0002 0.02%
2025-10-24 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2264 1.5484 1.2262 1.5482 0.0002 0.02%
2025-10-23 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2262 1.5482 1.2261 1.5481 0.0001 0.01%
2025-10-22 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2261 1.5481 1.2258 1.5478 0.0003 0.02%
2025-10-21 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2258 1.5478 1.2257 1.5477 0.0001 0.01%
2025-10-20 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2257 1.5477 1.2255 1.5475 0.0002 0.02%
2025-10-17 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2255 1.5475 1.2252 1.5472 0.0003 0.02%
2025-10-16 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2252 1.5472 1.2250 1.5470 0.0002 0.02%
2025-10-15 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2250 1.5470 1.2250 1.5470 0.0000 0.00%
2025-10-14 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2250 1.5470 1.2249 1.5469 0.0001 0.01%
2025-10-13 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2249 1.5469 1.2242 1.5462 0.0007 0.06%
2025-10-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2242 1.5462 1.2241 1.5461 0.0001 0.01%
2025-10-09 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2241 1.5461 1.2232 1.5452 0.0009 0.07%
2025-09-30 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2232 1.5452 1.2227 1.5447 0.0005 0.04%
2025-09-29 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2227 1.5447 1.2227 1.5447 0.0000 0.00%
2025-09-26 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2227 1.5447 1.2225 1.5445 0.0002 0.02%
2025-09-25 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2225 1.5445 1.2230 1.5450 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2230 1.5450 1.2235 1.5455 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2235 1.5455 1.2236 1.5456 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2236 1.5456 1.2236 1.5456 0.0000 0.00%
2025-09-19 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2236 1.5456 1.2236 1.5456 0.0000 0.00%
2025-09-18 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2236 1.5456 1.2237 1.5457 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2237 1.5457 1.2235 1.5455 0.0002 0.02%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
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