易方达高等级信用债债券A(易方达高等级A)基金净值查询(000147)

今天最新净值 1.2541 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5761
成立日期：2013-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.187亿份
最近份额：34.7195亿
最近资产：42.08亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑王丹

近一季易方达高等级信用债债券A|易方达高等级A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达高等级信用债债券A(000147)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2541	1.5761	1.2540	1.5760	0.0001	0.01%
2026-09-15	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2540	1.5760	1.2537	1.5757	0.0003	0.02%
2026-09-14	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2537	1.5757	1.2536	1.5756	0.0001	0.01%
2026-09-11	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2536	1.5756	1.2536	1.5756	0.0000	0.00%
2026-09-10	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2536	1.5756	1.2538	1.5758	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2538	1.5758	1.2536	1.5756	0.0002	0.02%
2026-09-08	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2536	1.5756	1.2536	1.5756	0.0000	0.00%
2026-09-07	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2536	1.5756	1.2531	1.5751	0.0005	0.04%
2026-09-04	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2531	1.5751	1.2529	1.5749	0.0002	0.02%
2026-09-03	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2529	1.5749	1.2522	1.5742	0.0007	0.06%

2026-09-02	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2522	1.5742	1.2524	1.5744	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2524	1.5744	1.2516	1.5736	0.0008	0.06%
2026-08-31	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2516	1.5736	1.2515	1.5735	0.0001	0.01%
2026-08-28	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2515	1.5735	1.2518	1.5738	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2518	1.5738	1.2525	1.5745	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2525	1.5745	1.2528	1.5748	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2528	1.5748	1.2526	1.5746	0.0002	0.02%
2026-08-24	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2526	1.5746	1.2524	1.5744	0.0002	0.02%
2026-08-21	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2524	1.5744	1.2526	1.5746	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2526	1.5746	1.2529	1.5749	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2529	1.5749	1.2531	1.5751	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2531	1.5751	1.2521	1.5741	0.0010	0.08%
2026-08-17	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2521	1.5741	1.2517	1.5737	0.0004	0.03%
2026-08-14	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2517	1.5737	1.2515	1.5735	0.0002	0.02%
2026-08-13	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2515	1.5735	1.2504	1.5724	0.0011	0.09%

2026-08-12	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2504	1.5724	1.2504	1.5724	0.0000	0.00%
2026-08-11	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2504	1.5724	1.2508	1.5728	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2508	1.5728	1.2498	1.5718	0.0010	0.08%
2026-08-07	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2498	1.5718	1.2495	1.5715	0.0003	0.02%
2026-08-06	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2495	1.5715	1.2495	1.5715	0.0000	0.00%
2026-08-05	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2495	1.5715	1.2496	1.5716	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2496	1.5716	1.2492	1.5712	0.0004	0.03%
2026-08-03	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2492	1.5712	1.2489	1.5709	0.0003	0.02%
2026-07-31	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2489	1.5709	1.2484	1.5704	0.0005	0.04%
2026-07-30	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2484	1.5704	1.2476	1.5696	0.0008	0.06%
2026-07-29	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2476	1.5696	1.2480	1.5700	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2480	1.5700	1.2480	1.5700	0.0000	0.00%
2026-07-27	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2480	1.5700	1.2481	1.5701	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2481	1.5701	1.2476	1.5696	0.0005	0.04%
2026-07-23	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2476	1.5696	1.2470	1.5690	0.0006	0.05%
2026-07-22	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2470	1.5690	1.2464	1.5684	0.0006	0.05%
2026-07-21	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2464	1.5684	1.2463	1.5683	0.0001	0.01%
2026-07-20	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2463	1.5683	1.2463	1.5683	0.0000	0.00%
2026-07-17	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2463	1.5683	1.2462	1.5682	0.0001	0.01%
2026-07-16	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2462	1.5682	1.2464	1.5684	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2464	1.5684	1.2462	1.5682	0.0002	0.02%
2026-07-14	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2462	1.5682	1.2461	1.5681	0.0001	0.01%
2026-07-13	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2461	1.5681	1.2461	1.5681	0.0000	0.00%
2026-07-10	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2461	1.5681	1.2459	1.5679	0.0002	0.02%
2026-07-09	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2459	1.5679	1.2459	1.5679	0.0000	0.00%
2026-07-08	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2459	1.5679	1.2457	1.5677	0.0002	0.02%
2026-07-07	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2457	1.5677	1.2457	1.5677	0.0000	0.00%
2026-07-06	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2457	1.5677	1.2453	1.5673	0.0004	0.03%
2026-07-03	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2453	1.5673	1.2454	1.5674	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2454	1.5674	1.2452	1.5672	0.0002	0.02%
2026-07-01	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2452	1.5672	1.2462	1.5682	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2462	1.5682	1.2463	1.5683	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2463	1.5683	1.2457	1.5677	0.0006	0.05%
2026-06-26	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2457	1.5677	1.2454	1.5674	0.0003	0.02%
2026-06-25	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2454	1.5674	1.2447	1.5667	0.0007	0.06%
2026-06-24	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2447	1.5667	1.2447	1.5667	0.0000	0.00%
2026-06-23	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2447	1.5667	1.2453	1.5673	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2453	1.5673	1.2452	1.5672	0.0001	0.01%
2026-06-18	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2452	1.5672	1.2449	1.5669	0.0003	0.02%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%