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永赢嘉益债券 - 基金主页(代码:006237)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0261 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2550
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0780亿
最近资产：10.33亿
基金公司：永赢基金
基金经理：袁旭郭画

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	-0.04%	-0.18%	-0.15%	0.86%	3.66%	8.85%	27.13%
同类排名	2410/2497	2036/2529	2488/2524	2491/2511	2406/2463	1660/2177	859/1726	-

永赢嘉益债券(006237)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0261	0.00%
2026-09-14	1.0261	-0.01%
2026-09-11	1.0262	0.00%
2026-09-10	1.0262	-0.01%
2026-09-09	1.0263	-0.01%
2026-09-08	1.0264	-0.01%

永赢嘉益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	分红	每份派现金0.0020元
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	分红	每份派现金0.0045元

永赢嘉益债券(006237)基金档案

基金代码	006237	基金简称	永赢嘉益债券	基金全称
发行日期	2018-07-30~2018-09-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	袁旭郭画	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	10.33亿	最近份额	10.0780亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.3265	3.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%