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建信安心回报6个月定开C(建信安心两年C) - 基金主页(代码:000347)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0282 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5478
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.752亿份
最近份额：10.2921亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗吴轶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.07%	0.22%	0.57%	2.92%	6.13%	9.40%	67.83%
同类排名	729/2487	102/2517	266/2514	1471/2501	556/2453	183/2167	660/1720	-

建信安心回报6个月定开C(000347)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0283	0.01%
2026-09-14	1.0282	0.04%
2026-09-11	1.0278	0.01%
2026-09-10	1.0277	0.01%
2026-09-09	1.0276	0.00%
2026-09-08	1.0276	0.01%

建信安心回报6个月定开C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0140元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0240元
2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	分红	每份派现金0.0270元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0200元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0520元

建信安心回报6个月定开C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000887	中鼎股份	2.8800	0.25%	0.63%

建信安心回报6个月定开C(000347)基金档案

基金代码	000347	基金简称	建信安心回报6个月定开C	基金全称	建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-10	成立日期	2013-11-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫晗吴轶	基金托管人	招商银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	10.2921亿	成立份额	3.752亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%