建信安心回报6个月定开C(建信安心两年C)基金净值查询(000347)

今天最新净值 1.0283 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5479
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.752亿份
最近份额：10.2921亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗吴轶

近一季建信安心回报6个月定开C|建信安心两年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信安心回报6个月定开C(000347)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0284	1.5480	1.0283	1.5479	0.0001	0.01%
2026-09-15	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0283	1.5479	1.0282	1.5478	0.0001	0.01%
2026-09-14	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0282	1.5478	1.0278	1.5474	0.0004	0.04%
2026-09-11	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0278	1.5474	1.0277	1.5473	0.0001	0.01%
2026-09-10	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0277	1.5473	1.0276	1.5472	0.0001	0.01%
2026-09-09	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0276	1.5472	1.0276	1.5472	0.0000	0.00%
2026-09-08	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0276	1.5472	1.0275	1.5471	0.0001	0.01%
2026-09-07	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0275	1.5471	1.0273	1.5469	0.0002	0.02%
2026-09-04	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0273	1.5469	1.0272	1.5468	0.0001	0.01%
2026-09-03	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0272	1.5468	1.0271	1.5467	0.0001	0.01%

2026-09-02	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0271	1.5467	1.0270	1.5466	0.0001	0.01%
2026-09-01	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0270	1.5466	1.0269	1.5465	0.0001	0.01%
2026-08-31	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0269	1.5465	1.0269	1.5465	0.0000	0.00%
2026-08-28	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0269	1.5465	1.0268	1.5464	0.0001	0.01%
2026-08-27	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0268	1.5464	1.0269	1.5465	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0269	1.5465	1.0268	1.5464	0.0001	0.01%
2026-08-25	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0268	1.5464	1.0268	1.5464	0.0000	0.00%
2026-08-24	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0268	1.5464	1.0266	1.5462	0.0002	0.02%
2026-08-21	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0266	1.5462	1.0265	1.5461	0.0001	0.01%
2026-08-20	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0265	1.5461	1.0265	1.5461	0.0000	0.00%
2026-08-19	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0265	1.5461	1.0263	1.5459	0.0002	0.02%
2026-08-18	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0263	1.5459	1.0261	1.5457	0.0002	0.02%
2026-08-17	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0261	1.5457	1.0260	1.5456	0.0001	0.01%
2026-08-14	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0260	1.5456	1.0260	1.5456	0.0000	0.00%
2026-08-13	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0260	1.5456	1.0259	1.5455	0.0001	0.01%

2026-08-12	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0259	1.5455	1.0258	1.5454	0.0001	0.01%
2026-08-11	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0258	1.5454	1.0256	1.5452	0.0002	0.02%
2026-08-10	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0256	1.5452	1.0255	1.5451	0.0001	0.01%
2026-08-07	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0255	1.5451	1.0255	1.5451	0.0000	0.00%
2026-08-06	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0255	1.5451	1.0254	1.5450	0.0001	0.01%
2026-08-05	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0254	1.5450	1.0253	1.5449	0.0001	0.01%
2026-08-04	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0253	1.5449	1.0252	1.5448	0.0001	0.01%
2026-08-03	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0252	1.5448	1.0251	1.5447	0.0001	0.01%
2026-07-31	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0251	1.5447	1.0250	1.5446	0.0001	0.01%
2026-07-30	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	1.5446	1.0249	1.5445	0.0001	0.01%
2026-07-29	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0249	1.5445	1.0249	1.5445	0.0000	0.00%
2026-07-28	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0249	1.5445	1.0250	1.5446	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	1.5446	1.0250	1.5446	0.0000	0.00%
2026-07-24	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	1.5446	1.0250	1.5446	0.0000	0.00%
2026-07-23	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	1.5446	1.0250	1.5446	0.0000	0.00%
2026-07-22	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	1.5446	1.0248	1.5444	0.0002	0.02%
2026-07-21	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0248	1.5444	1.0246	1.5442	0.0002	0.02%
2026-07-20	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0246	1.5442	1.0243	1.5439	0.0003	0.03%
2026-07-17	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0243	1.5439	1.0243	1.5439	0.0000	0.00%
2026-07-16	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0243	1.5439	1.0243	1.5439	0.0000	0.00%
2026-07-15	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0243	1.5439	1.0243	1.5439	0.0000	0.00%
2026-07-14	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0243	1.5439	1.0242	1.5438	0.0001	0.01%
2026-07-13	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0242	1.5438	1.0241	1.5437	0.0001	0.01%
2026-07-10	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0241	1.5437	1.0239	1.5435	0.0002	0.02%
2026-07-09	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0239	1.5435	1.0239	1.5435	0.0000	0.00%
2026-07-08	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0239	1.5435	1.0238	1.5434	0.0001	0.01%
2026-07-07	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0238	1.5434	1.0237	1.5433	0.0001	0.01%
2026-07-06	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0237	1.5433	1.0235	1.5431	0.0002	0.02%
2026-07-03	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0235	1.5431	1.0234	1.5430	0.0001	0.01%
2026-07-02	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0234	1.5430	1.0235	1.5431	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0235	1.5431	1.0238	1.5434	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0238	1.5434	1.0238	1.5434	0.0000	0.00%
2026-06-29	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0238	1.5434	1.0237	1.5433	0.0001	0.01%
2026-06-26	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0237	1.5433	1.0236	1.5432	0.0001	0.01%
2026-06-25	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0236	1.5432	1.0233	1.5429	0.0003	0.03%
2026-06-24	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0233	1.5429	1.0232	1.5428	0.0001	0.01%
2026-06-23	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0232	1.5428	1.0233	1.5429	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0233	1.5429	1.0231	1.5427	0.0002	0.02%
2026-06-18	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0231	1.5427	1.0228	1.5424	0.0003	0.03%
2026-06-17	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0228	1.5424	1.0224	1.5420	0.0004	0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%