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建信安心回报6个月定开C(建信安心两年C)(000347)基金分红送配

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今天最新净值 1.0283 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5479
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.752亿份
最近份额：10.2921亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗吴轶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	每份派现金0.0140元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0240元
2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	每份派现金0.0270元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	每份派现金0.0200元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	每份派现金0.0520元
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	每份派现金0.0230元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	每份派现金0.0377元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	每份派现金0.0410元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	每份派现金0.0226元
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	每份派现金0.0237元
2018-01-19	2018-01-19	2018-01-22	每份派现金0.0226元
2017-04-25	2017-04-25	2017-04-26	每份派现金0.0220元
2016-03-15	2016-03-15	2016-03-16	每份派现金0.0250元
2015-10-20	2015-10-20	2015-10-21	每份派现金0.0260元
2015-06-10	2015-06-10	2015-06-11	每份派现金0.0290元
2015-03-16	2015-03-16	2015-03-17	每份派现金0.0260元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-21	每份派现金0.0280元
2014-07-16	2014-07-16	2014-07-17	每份派现金0.0300元

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%