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国富新趋势混合A - 基金主页(代码:005552)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1850 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2158 0.0002 0.0186% 2026-03-24 15:39:58
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.01% -0.43% -0.46% 0.69% -2.16% 8.57% 9.73% 27.87%
同类排名 1637/2282 904/2314 657/2307 431/2292 1625/2265 1936/2173 1484/2101 -
国富新趋势混合A(005552)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1839 -0.09%
2026-09-16 1.1850 0.01%
2026-09-15 1.1849 -0.08%
2026-09-14 1.1858 -0.06%
2026-09-11 1.1865 -0.15%
2026-09-10 1.1883 -0.15%
国富新趋势混合A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 分红 每份派现金0.0588元
国富新趋势混合A基金动态
国富新趋势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 0.0000 2.04% -3.87%
000651 格力电器 0.0000 1.79% 1.79%
600016 民生银行 0.0000 1.67% 2.42%
02688 新奥能源 0.0000 1.22% -0.08%
02727 上海电气 0.0000 1.19% 3.05%
688590 新致软件 0.0000 1.16% 5.10%
00700 腾讯控股 0.0000 1.08% 3.53%
601211 国泰海通 0.0000 1.03% 0.53%
601898 中煤能源 0.0000 0.90% -0.81%
02328 中国财险 0.0000 0.72% 3.29%
国富新趋势混合A(005552)基金档案
基金代码 005552 基金简称 国富新趋势混合A 基金全称
发行日期 2018-01-08~2018-02-02 成立日期 2018-02-08 基金类型 混合型-灵活
基金经理 沈竹熙 赵宇烨 高燕芸 基金托管人 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0983亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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