国富新趋势混合A基金净值查询(005552)
今天最新净值
1.1858
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2158
0.0002 0.0186%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2446
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙 赵宇烨 高燕芸
近一月,国富新趋势混合A(005552)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1849 |
1.2437 |
1.1858 |
1.2446 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1858 |
1.2446 |
1.1865 |
1.2453 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1865 |
1.2453 |
1.1883 |
1.2471 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1883 |
1.2471 |
1.1901 |
1.2489 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1901 |
1.2489 |
1.1908 |
1.2496 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1908 |
1.2496 |
1.1900 |
1.2488 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1900 |
1.2488 |
1.1922 |
1.2510 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1922 |
1.2510 |
1.1903 |
1.2491 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1903 |
1.2491 |
1.1904 |
1.2492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1904 |
1.2492 |
1.1919 |
1.2507 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1919 |
1.2507 |
1.1920 |
1.2508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1920 |
1.2508 |
1.1911 |
1.2499 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1911 |
1.2499 |
1.1906 |
1.2494 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1906 |
1.2494 |
1.1918 |
1.2506 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1918 |
1.2506 |
1.1899 |
1.2487 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1899 |
1.2487 |
1.1888 |
1.2476 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1888 |
1.2476 |
1.1901 |
1.2489 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1901 |
1.2489 |
1.1890 |
1.2478 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1890 |
1.2478 |
1.1889 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1889 |
1.2477 |
1.1909 |
1.2497 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1909 |
1.2497 |
1.1911 |
1.2499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1911 |
1.2499 |
1.1905 |
1.2493 |
0.0006 |
0.05% |
